Data Reksa Dana kustodian Bank Mega, 30 April 2012

Nilai aktiva bersih dan hasil investasi berbagai reksadana hingga 30 April 2012         Nama / Jenis Reksadana Nilai aktiva bersih per unit  Hasil Investasi  30 hari terakhir  1
News Editor
News Editor - Bisnis.com 30 April 2012  |  20:45 WIB
Nilai aktiva bersih dan hasil investasi berbagai reksadana hingga 30 April 2012    
     
Nama / Jenis Reksadana Nilai aktiva bersih per unit  Hasil Investasi 
 30 hari terakhir  1 tahun terakhir  Riil 1 tahun terakhir 
MEGA CUSTODIAN (Rp)  (%)  (%)  (%) 
* RD SAHAM    
RD Danareksa Equity Focus (30/04/12)977.56(1.72)--
     
* RD CAMPURAN    
RD Pacific Balance Fund (30/04/12)1,585.491.17--
     
* RD Terproteksi    
RD Terproteksi BNIS Proteksi VI (30/03/12)0.000.70--
RD Terproteksi BNIS Proteksi VII (23/04/12)1,580.541.08--
RD Terproteksi BNIS Proteksi X (25/04/12)1,019.650.01--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XII (24/04/12)1,102.670.62--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XV (24/04/12)1,095.210.60--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XXI (23/04/12)1,108.33(1.40)--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XIX (16/04/12)1,168.640.08--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XX (11/04/12)1,168.844.05--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XXIII - ORI07 (17/04/12)1,168.620.33--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XXII (25/04/12)1,027.940.87--
RD Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah Seri I (20/04/12)1,034.940.47--
RD Danareksa Proteksi Melati Optima XIV (16/04/12)1,025.060.65--
RD Danareksa Proteksi Melati Optima XIX (23/04/12)1,026.850.88--
RD Terproteksi Bahana C Optima Protected Fund 37 (13/04/12)0.000.49--
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima I (04/04/12)1,087.980.63  
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Stabil I (26/04/12)1,006.32(1.25)  
RD Terproteksi BNIS Proteksi Mega Pundi Rupiah Seri I (27/04/12)1,017.450.04  
RD Terproteksi BNIAM Proteksi XXVII (26/04/12)1,033.190.51  
RD Terproteksi BNIAM Proteksi XXVIII (16/04/12)1,022.880.48  
RD Terproteksi NISP Proteksi Dinamis Seri 18 (16/04/12)1,026.770.96  
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima II (26/04/12)1,013.492.35  
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima III (26/04/12)1,012.962.26  
RD Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah Seri II (18/04/12)1,008.520.31  
RD Terproteksi BNIS Proteksi Mega Pundi Rupiah Seri II (18/04/12)1,007.000.39  
RD Terproteksi Star Capital Protected Fund II (30/04/12)1,065.842.69  
RD Terproteksi Bahana C Optima Protected Fund 52 (20/04/12)1,003.690.36  
RD Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah Seri III (24/04/12)1,000.000.00  
RD Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah Seri IV (30/04/12)1,000.000.00  
     
* RD Penyertaan Terbatas    
AAA Mega Fund Penyertaan Terbatas (30/04/12)5,312,939,381.480.93--
RD BNIS PT Optimum (23/04/09)5,000,000,000.000.00--
RD BNIS PT Garuda (12/10/09)5,012,557,805.200.90--
RD BNIS PT Obligasi (12/10/09)5,014,174,384.16(1.19)--
RD PT Sucorinvest Pendapatan Tetap 1 (30/03/12)7,491,191,794.390.89--
RD PT Bahana Maxima Dinamis (12/08/09)5,000,000,000.000.00--
RD PT Bahana Maxima Dinamis Usd (15/10/09) USD      500,000.000.00--
RD BNIS PT I (12/10/09)5,082,604,422.450.38--
RD BNIS PT Global (17/09/09) USD      500,000.000.00--
RD PT Hpam Maestro Flexi I (30/04/12)7,360,525,300.860.68--
RD PT Danareksa Investa Fleksi III (22/10/09)5,000,000,000.000.00--
RD PT Hpam Maestro Flexi II (21/12/09)5,000,000,000.000.00--
RD AAA Souvereign Fixed Income (30/04/12)6,538,935,025.05(2.38)--
RD BNIS Penyertaan Terbatas Victoria (27/04/12)6,487,851,624.140.38--
RD Danareksa Investa Fleksi IV Penyertaan Terbatas (30/04/12)6,383,482,753.780.71--
RD BNIS Penyertaan Terbatas Nusantara (17/02/10)5,000,000,000.000.00--
RD Danareksa Investa Fleksi VI Penyertaan Terbatas (17/02/10)5,000,000,000.000.00--
RD Danareksa Sinergi BUMN I Penyertaan Terbatas (19/02/10)5,000,000,000.000.00--
RD Corfina Bima Berimbang Dollar Peyertaan Terbatas (30/04/12) USD      636,169.410.95--
RD Corfina Bima Berimbang Penyertaan Terbatas (30/04/12)6,344,103,754.300.97--
RD PT Kharisma Flexi Terbatas 3 (30/04/12)6,253,610,118.041.02--
RD PT Hpam Maestro Dollar I (30/04/12) USD      602,280.970.77--
RD PT Mandiri Terbatas Obligasi Negara (30/04/12)5,530,306,702.480.78--
RD PT Hpam Maestro Flexi III (30/04/12)5,794,266,827.361.11--
RD PT Hpam Maestro Flexi IV (30/04/12)5,742,787,485.790.67--
RD PT Hpam Maestro Dollar II (30/04/12) USD      617,846.47(13.33)--
RD PT Hpam Maestro Dollar III (30/04/12) USD      523,022.20(0.88)--
RD PT Syailendra Multi Strategy Fund II (30/04/12)6,063,073,991.620.78--
RD PT Syailendra Multi Strategy Fund I (30/04/12)5,984,257,076.970.96--
RD PT Panin Fleksi Maxi (30/04/12)5,463,947,080.090.68--

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Editor : Oktaviano DB Hana

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top