Data Reksa Dana kustodian Bank Permata, 27 April 2012

     Nama / Jenis ReksadanaNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi30 hari terakhir1 tahun terakhirRiil 1 tahun terakhirKUSTODIAN BANK PERMATAPendapatan Tetap(Rp)(%)(%)(%)Batavia Prima Obligasi                 
News Editor | 27 April 2012 21:09 WIB
     
Nama / Jenis ReksadanaNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi
30 hari terakhir1 tahun terakhirRiil 1 tahun terakhir
KUSTODIAN BANK PERMATA
Pendapatan Tetap(Rp)(%)(%)(%)
Batavia Prima Obligasi                  1,021.40 -  -  - 
Premier Obligasi                  1,033.34                    0.73--
Schroder IDR Bond Fund IV                  1,023.27                    0.62--
     
Saham(Rp)(%)(%)(%)
Indosurya Equity Fund                  1,415.25                   (1.68)                  2.21                       0.19
Schroder Indo Equity Fund                  1,618.65                    0.18                  8.43 (1.89) 
     
Campuran(Rp)(%)(%)(%)
Indosurya Balance Fund                  1,352.11                   (0.69)                 (0.12)                      (2.58)
Nikko BUMN Plus                  1,585.23                    3.52                  6.96                       5.90
     
Pasar Uang(Rp)(%)(%)(%)
Premier Pasar Uang                  1,000.00                    0.43--
     
Terproteksi(Rp)(%)(%)(%)
Batavia Proteksi Sriwijaya (28/03/2012)                  1,210.71                    0.47                  5.36                       0.23
Batavia Proteksi Utama 1 (30/03/2012)                  1,027.77                    0.64                 (2.06) (6.84) 
Batavia Proteksi Utama 5 (20/04/2012)                  1,026.38                    1.45                  0.51 (4.39) 
Lautandhana Proteksi Syariah 1 (30/03/2012)                  1,189.04                    0.85                 (0.23) (0.23) 
NISP Proteksi Income Plus I (17/04/2012)                  1,422.46                    0.74                  9.82 (1.65) 
NISP Proteksi Income Plus IX (30/03/2012)                  1,018.09                    0.87                  1.03 (14.97) 
NISP Proteksi Income Plus VIII (30/03/2012)                  1,036.99                    0.86                  0.76 (15.20) 
NISP Proteksi Income Plus X (30/03/2012)                  1,017.77                    0.66 -  - 
NISP Proteksi Income Plus XI (13/04/2012)                  1,000.00 -  -  - 
Premier Proteksi 1                  1,007.04---

 

Sumber : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Tag :
Editor : Oktaviano DB Hana

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top