Daftar transaksi seluruh obligasi (gabungan), 26 April 2012

Laporan Transaksi Obligasi ke BEIThursday,  April 26, 2012, 17:00Daftar seluruh transaksi Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi yang terakhir dilaporkan melalui BEI 26 April  2012List Of Latest Transaction Report April 26, 2012NoBond
News Editor
News Editor - Bisnis.com 26 April 2012  |  19:34 WIB
Laporan Transaksi Obligasi ke BEI
Thursday,  April 26, 2012, 17:00
Daftar seluruh transaksi Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi yang terakhir dilaporkan melalui BEI 26 April  2012
List Of Latest Transaction Report April 26, 2012
NoBond NameTrade DateSettle DateTrans TypeRepoTTMPriceVolumeValueYieldCouponRating
TermBio IDRBio IDR
1Bank Danamon II Tahun 2010 Seri A 24-Apr-12 27-Apr-12 Outright 1.62 103.650 0.475 0.4923 8.75 idAA+ 
2Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri B 25-Apr-12 27-Apr-12 Outright 1.09 105.400 1.0540 6.8160 12 idAA 
3Obligasi I Bank Maluku Tahun 2011 Seri C 25-Apr-12 26-Apr-12 Outright 4.72 105.000 8.4000 9.3900 10.7 A-(idn) 
4Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Tahap I Tahun 2012 Seri B 25-Apr-12 26-Apr-12 Outright 1.98 100.020 20 20.0040 7.3412 7.35 idAA+ 
5Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028 25-Apr-12 27-Apr-12 Outright 5.22 121.150 4.8460 10 
6Obligasi Negara RI Seri FR0054 25-Apr-12 01-May-12 Outright 19.23 130.000 1.3000 9.5 
7Obligasi Negara RI Seri FR0056 25-Apr-12 01-May-12 Outright 14.4 118.500 3.5550 8.375 
8Obligasi Negara RI Seri FR0057 25-Apr-12 27-Apr-12 Outright 29.07 132.500 0.192 0.2544 0.0000 9.5 
9Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011 Seri B 26-Apr-12 27-Apr-12 Outright 2.64 100.450 20 20.0900 7.8074 idAA+ 
10Obligasi TPJ I Tahun 2008 Seri B 26-Apr-12 26-Apr-12 Outright 0.88 102.650 1.0265 12.5 A(idn) 
11Obligasi APOL II Tahun 2008 Seri A 26-Apr-12 02-May-12 Outright 9.18 33.333 1.0000 12 idD 
12Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2012 Seri C 26-Apr-12 01-May-12 Outright 4.83 104.500 0.3 0.3135 7.4758 8.6 idAA+ 
13Bahtera Adimina Samudra I Tahun 2000 (* Extend Maturity Due to RUPO) 26-Apr-12 27-Apr-12 Outright 0.1 93.120 4.125 3.8412 5.8800 16 NA 
14Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I Tahun 2012 26-Apr-12 26-Apr-12 Outright 6.86 100.000 32.75 32.7500 9.25 idA 
15Bank Danamon II Tahun 2010 Seri B 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 3.62 105.800 5.2900 7.7800 idAA+ 
16Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri C 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 2.14 111.700 5.5850 6.1061 12 idAAA 
17Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009 Seri A 26-Apr-12 27-Apr-12 Outright 0.2 101.475 3.0443 11.9324 12 idAA- 
18Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 4.63 102.250 1.8 1.8405 11.2200 11.85 idAA+ 
19Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 26-Apr-12 26-Apr-12 Outright 8.66 103.000 10 10.3000 10.85 AA(idn) 
20Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2011 Seri B 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 4.61 105.500 5.2750 7.3294 8.75 idAA+ 
21Obligasi Subordinasi I Bank BII Tahun 2011 26-Apr-12 26-Apr-12 Outright 6.06 101.000 70 70.7000 10.75 idAA 
22Obligasi Subordinasi II Permata bank Tahun 2011 26-Apr-12 27-Apr-12 Outright 6.17 103.850 0.5 0.5193 11 idAA- 
23Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Seri A 26-Apr-12 26-Apr-12 Outright 0.45 100.000 25 25.0000 11.25 AA-(idn) 
24Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Seri B 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 3.66 105.850 5.2925 7.3539 9.2 AA-(idn) 
25Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011 Seri C 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 2.54 102.650 10 10.2650 9.0619 10.25 idA+ 
26Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Tahap I Tahun 2012 Seri A 26-Apr-12 27-Apr-12 Outright 100.000 3.0000 6.3992 6.4 idAA+ 
27Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0023 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 0.64 104.000 0.4 0.4160 5.0000 11 
28Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0026 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 2.47 141.160 15 21.1740 5.0000 11 
29Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027 26-Apr-12 02-May-12 Outright 3.14 114.250 2.2850 4.5464 9.5 
30Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0030 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 4.05 120.600 8.4420 5.0495 10.75 
31Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031 26-Apr-12 01-May-12 Outright 8.56 134.060 1.3406 0.0000 11 
32Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0033 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 0.88 107.100 9.4 10.0674 5.0000 12.5 
33Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0034 26-Apr-12 02-May-12 Outright 9.14 148.500 2.9700 5.8577 12.8 
34Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0035 26-Apr-12 26-Apr-12 Outright 10.14 151.250 72.4 109.5050 6.0575 12.9 
35Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036 26-Apr-12 02-May-12 Outright 7.39 134.500 2.6900 5.6989 11.5 
36Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 13.4 141.250 15 21.1875 6.3699 11 
37Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0044 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 12.4 131.000 10 13.1000 6.3448 10 
38Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0045 26-Apr-12 01-May-12 Outright 25.07 135.150 20 27.0300 6.8063 9.75 
39Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0046 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 11.22 126.000 11 13.8600 6.2388 9.5 
40Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047 26-Apr-12 02-May-12 Outright 15.81 133.380 0.6 0.8003 6.5695 10 
41Obligasi Negara RI Seri FR0050 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 26.23 143.000 27 38.6100 6.9209 10.5 
42Obligasi Negara RI Seri FR0052 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 18.31 139.100 12 16.6920 6.7456 10.5 
43Obligasi Negara RI Seri FR0053 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 9.22 117.000 1.5 1.7550 5.8351 8.25 
44Obligasi Negara RI Seri FR0055 26-Apr-12 02-May-12 Outright 4.39 108.750 3.2625 5.1128 7.375 
45Obligasi Negara RI Seri FR0058 26-Apr-12 01-May-12 Outright 20.15 117.150 5.8575 6.6862 8.25 
46Obligasi Negara RI Seri FR0059 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 15.06 106.370 35 37.2295 6.3365 
47Obligasi Negara RI Seri FR0060 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 4.97 104.800 30 31.4400 5.1405 6.25 
48Obligasi Negara RI Seri FR0061 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 10.06 108.700 10 10.8700 5.8420 
49Obligasi Negara RI Seri FR0062 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 29.99 104.000 0.4 0.4160 6.0800 6.375 
50Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0020 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 115.600 5.7800 14.0000 3.30573 
51Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0020 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 1.64 115.600 5.7800 0.0000 14.275 
52Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0023 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 4.5 98.850 200 197.7000 3.0800 3.30573 
53SBSN RI Seri IFR-0001 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 3.3 115.500 5.7750 
54SBSN RI Seri IFR-0010 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 23.82 116.450 5.8225 6.1000 
55Indah Kiat I Tahun 1999 Seri B 26-Apr-12 27-Apr-12 Outright 5.43 100.000 30.24039 30.2404 8.3700 idD 
56Indosat V Tahun 2007 Seri B 26-Apr-12 26-Apr-12 Outright 5.09 100.750 2.0150 0.0000 10.65 idAA+ 
57Obligasi Indosat VI Tahun 2008 Seri A 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 0.95 103.450 1.0345 6.4406 10.25 idAA+ 
58Obligasi Indosat VI Tahun 2008 Seri B 26-Apr-12 27-Apr-12 Outright 2.95 109.250 1.0925 7.2856 10.8 idAA+ 
59Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007 26-Apr-12 27-Apr-12 Outright 5.15 111.300 2.2260 7.5781 10.25 idAA 
60Obligasi Berkelanjutan I JAPFA Tahap I Tahun 2012 26-Apr-12 26-Apr-12 Outright 4.72 100.000 8.0000 9.9 idA 
61Obligasi Subordinasi Bank Mega Tahun 2007 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 5.72 102.050 2.0410 11.0102 11.5 A-(idn) 
62Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI005 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 1.39 107.800 0.505 0.5444 5.5600 11.45 
63Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 0.3 100.250 0.03 0.0301 8.4768 9.35 
64Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 1.3 103.800 0.1 0.1038 4.9076 7.95 
65Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI008 26-Apr-12 01-May-12 Outright 2.47 103.880 0.1 0.1039 5.6048 7.3 
66Obligasi Oto Multiartha VI Tahun 2009 Seri C 26-Apr-12 26-Apr-12 Outright 0.63 100.000 47 47.0000 11.75 idAA 
67Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008 26-Apr-12 26-Apr-12 Outright 5.95 102.700 60 61.6200 10.9749 11.6 idAA- 
68Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011 Seri C 26-Apr-12 27-Apr-12 Outright 9.46 100.500 3.0150 8.9206 idAA+ 
69Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 Seri A 26-Apr-12 26-Apr-12 Outright 5.36 100.200 2.0040 0.0000 10.025 id AA+ 
70Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri A1 26-Apr-12 27-Apr-12 Outright 2.18 109.200 2.1840 7.0768 11.675 idAA+ 
71PPLN VII Tahun 2004 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 2.54 113.800 1.1380 6.3061 12.25 idAA+ 
72Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri A 26-Apr-12 26-Apr-12 Outright 5.21 100.750 2.0150 0.0000 10.4 idAA+ 
73Obligasi PLN XII Tahun 2010 Seri A 26-Apr-12 26-Apr-12 Outright 3.2 100.000 10 10.0000 9.7 idAA+ 
74Obligasi SAN Finance II Tahun 2012 Seri A 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 0.75 100.700 50 50.3500 6.2134 7.2 idAA- 
75Obl Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2012 Berjaminan Seri B 26-Apr-12 01-May-12 Outright 100.500 1.0050 7.1620 7.35 AA (idn) 
76Obl Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2012 Berjaminan Seri C 26-Apr-12 01-May-12 Outright 102.000 0.5 0.5100 7.0701 7.55 AA (idn) 
77Sukuk Subordinasi Mudharabah Bank Muamalat Tahun 2008 26-Apr-12 01-May-12 Outright 6.21 102.500 1.0250 12.3160 A-(idn) 
78Summit Oto Finance III Tahun 2009 Seri C 26-Apr-12 26-Apr-12 Outright 0.06 100.000 5.0000 15.25 idAA 
79Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri C 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 1.5 102.523 1.0252 7.6963 9.5 idAA 
80Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120508 26-Apr-12 01-May-12 Outright 0.03 99.950 1.9990 2.7123 
81Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120621 26-Apr-12 27-Apr-12 Outright 0.15 99.625 62.5 62.2656  
82Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12120818 26-Apr-12 27-Apr-12 Outright 0.31 99.156 10 9.9156 0.0000 
83Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12130208 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 0.79 97.150 9.46 9.1904 3.7700 
84Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 26-Apr-12 01-May-12 Outright 0.79 103.750 1.0375 3.7821 
85Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 1.83 104.750 0.1 0.1048 5.3951 
86Sukuk Negara Ritel Seri SR-004 26-Apr-12 30-Apr-12 Outright 3.4 102.000 10 10.2000 5.5400  
             
Sumber : BEI           

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Editor : Oktaviano DB Hana

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top