Data Reksa Dana kustodian Bank Mega, 25 April 2012

Nilai aktiva bersih dan hasil investasi berbagai reksadana hingga 25 April 2012         Nama / Jenis Reksadana Nilai aktiva bersih per unit  Hasil Investasi  30 hari terakhir  1
News Editor
News Editor - Bisnis.com 25 April 2012  |  21:06 WIB
Nilai aktiva bersih dan hasil investasi berbagai reksadana hingga 25 April 2012    
     
Nama / Jenis Reksadana Nilai aktiva bersih per unit  Hasil Investasi 
 30 hari terakhir  1 tahun terakhir  Riil 1 tahun terakhir 
MEGA CUSTODIAN (Rp)  (%)  (%)  (%) 
* RD SAHAM    
RD Danareksa Equity Focus (25/04/12)979.561.49--
     
* RD CAMPURAN    
RD Pacific Balance Fund (25/04/12)1,566.14(0.17)--
     
* RD Terproteksi    
RD Terproteksi BNIS Proteksi VI (30/03/12)0.000.70--
RD Terproteksi BNIS Proteksi VII (23/04/12)1,580.541.08--
RD Terproteksi BNIS Proteksi X (25/04/12)1,019.650.01--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XII (24/04/12)1,102.670.62--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XV (24/04/12)1,095.210.60--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XXI (23/04/12)1,108.33(1.40)--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XIX (16/04/12)1,168.640.08--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XX (11/04/12)1,168.844.05--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XXIII - ORI07 (17/04/12)1,168.620.33--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XXII (25/04/12)1,027.940.87--
RD Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah Seri I (20/04/12)1,034.940.47--
RD Danareksa Proteksi Melati Optima XIV (16/04/12)1,025.060.65--
RD Danareksa Proteksi Melati Optima XIX (23/04/12)1,026.850.88--
RD Terproteksi Bahana C Optima Protected Fund 37 (13/04/12)0.000.49--
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima I (04/04/12)1,087.980.63  
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Stabil I (30/03/12)1,019.750.52  
RD Terproteksi BNIS Proteksi Mega Pundi Rupiah Seri I (30/03/12)1,017.38(0.34)  
RD Terproteksi BNIAM Proteksi XXVII (16/04/12)1,028.460.53  
RD Terproteksi BNIAM Proteksi XXVIII (16/04/12)1,022.880.48  
RD Terproteksi NISP Proteksi Dinamis Seri 18 (16/04/12)1,026.770.96  
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima II (02/04/12)1,007.70(0.01)  
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima III (02/04/12)1,007.15(0.05)  
RD Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah Seri II (18/04/12)1,008.520.31  
RD Terproteksi BNIS Proteksi Mega Pundi Rupiah Seri II (18/04/12)1,007.000.39  
RD Terproteksi Star Capital Protected Fund II (30/03/12)1,037.943.79  
RD Terproteksi Bahana C Optima Protected Fund 52 (20/04/12)1,003.690.36  
RD Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah Seri III (24/04/12)1,000.000.00  
     
* RD Penyertaan Terbatas    
AAA Mega Fund Penyertaan Terbatas (25/04/12)5,305,039,306.400.90--
RD BNIS PT Optimum (23/04/09)5,000,000,000.000.00--
RD BNIS PT Garuda (12/10/09)5,012,557,805.200.90--
RD BNIS PT Obligasi (12/10/09)5,014,174,384.16(1.19)--
RD PT Sucorinvest Pendapatan Tetap 1 (30/03/12)7,491,191,794.390.89--
RD PT Bahana Maxima Dinamis (12/08/09)5,000,000,000.000.00--
RD PT Bahana Maxima Dinamis Usd (15/10/09) USD      500,000.000.00--
RD BNIS PT I (12/10/09)5,082,604,422.450.38--
RD BNIS PT Global (17/09/09) USD      500,000.000.00--
RD PT Hpam Maestro Flexi I (30/03/12)7,311,133,652.340.79--
RD PT Danareksa Investa Fleksi III (22/10/09)5,000,000,000.000.00--
RD PT Hpam Maestro Flexi II (21/12/09)5,000,000,000.000.00--
RD AAA Souvereign Fixed Income (25/04/12)6,533,927,747.02(2.40)--
RD BNIS Penyertaan Terbatas Victoria (13/04/12)6,475,570,581.630.43--
RD Danareksa Investa Fleksi IV Penyertaan Terbatas (30/03/12)6,338,359,665.640.83--
RD BNIS Penyertaan Terbatas Nusantara (17/02/10)5,000,000,000.000.00--
RD Danareksa Investa Fleksi VI Penyertaan Terbatas (17/02/10)5,000,000,000.000.00--
RD Danareksa Sinergi BUMN I Penyertaan Terbatas (19/02/10)5,000,000,000.000.00--
RD Corfina Bima Berimbang Dollar Peyertaan Terbatas (30/03/12) USD      630,167.110.92--
RD Corfina Bima Berimbang Penyertaan Terbatas (30/03/12)6,283,179,762.140.94--
RD PT Kharisma Flexi Terbatas 3 (30/03/12)6,190,206,154.921.04--
RD PT Hpam Maestro Dollar I (30/03/12) USD      597,670.961.06--
RD PT Mandiri Terbatas Obligasi Negara (30/03/12)5,487,761,871.110.75--
RD PT Hpam Maestro Flexi III (30/03/12)5,730,541,417.270.57--
RD PT Hpam Maestro Flexi IV (30/03/12)5,666,774,238.24(1.58)--
RD PT Hpam Maestro Dollar II (30/03/12) USD      712,895.340.79--
RD PT Hpam Maestro Dollar III (30/03/12) USD      527,691.800.50--
RD PT Syailendra Multi Strategy Fund II (30/03/12)6,016,350,499.770.77--
RD PT Syailendra Multi Strategy Fund I (30/03/12)5,927,136,692.541.04--
RD PT Panin Fleksi Maxi (30/03/12)5,426,945,601.150.66--

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Editor : Oktaviano DB Hana

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top