Data reksadana kustodian BCA Tbk, 12 Desember 2012

News Editor
News Editor - Bisnis.com 12 Desember 2012  |  22:50 WIB
Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian Bank Central Asia Tbk, 12 Desember 2012
     
Nama ReksadanaNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi
30 hari terakhir1 tahun terakhirRiil 1 tahun terakhir
     
Pendapatan Tetap(Rp)(%)(%)(%)
 Nikko Tron Dua  1,562.350.878.387.83
 Nikko Indah Nusantara Dua  1,656.521.0710.008.95
 Nikko Gebyar Indonesia Dua  1,627.721.105.273.96
 Prestasi Gebyar Indonesia II  1,981.871.3311.149.03
 Panin Gebyar Indonesia II  1,858.191.1512.6611.28
 Danareksa Gebyar Indonesia II  1,684.811.488.837.83
 Dana Obligasi Stabil  2,472.920.787.205.13
 Net Dana Gemilang  1,309.220.739.448.44
 Nikko Indonesia Bond Fund  1,002.870.290.000.00
     
Saham(Rp)(%)(%)(%)
 Panin Dana Prima  2,816.144.0314.5211.37
 Nikko Indonesia Equity Fund  985.04(1.50)0.000.00
     
Campuran(Rp)(%)(%)(%)
 Panin Dana Unggulan  5,138.702.237.715.63
 Panin Dana Bersama Plus  1,130.523.669.077.02
 Net Dana Flexi  957.82(2.42)(9.44)(10.44)
 Optima Fleksi  0.000.000.000.00
 Optima Seimbang  (03/06/2010)136.63(0.00)(0.00)(3.00)
 Nikko Indonesia Balanced Fund  990.55(0.95)0.000.00
     
Pasar Uang(Rp)(%)(%)(%)
 MNC Dana Lancar  1,000.000.395.385.38
 Danareksa Gebyar Dana Likuid  1,000.000.344.474.47
 Panin Dana Likuid  1,000.000.630.000.00
 Nikko Indonesia Money Market Fund  1,000.000.160.000.00
     
Terproteksi(Rp)(%)(%)(%)
 Terproteksi Net Dana Proteksi III  (30/11/2012)1,591.650.517.177.17
 Terproteksi Net Dana Proteksi IV  (30/11/2012)1,461.820.9912.6412.64
 Terproteksi Net Dana Proteksi V  (30/11/2012)1,344.800.8010.5310.53
 IDR Regular Dividend Plan I  (30/11/2012)1,363.350.293.083.08
 Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel  (30/11/2012)1,346.490.482.962.96
 Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel II  (27/11/2012)1,099.010.565.255.25
 Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel III  (30/11/2012)1,068.551.010.000.00
 Danareksa Proteksi Gebyar I  (30/11/2012)1,006.30(0.51)0.000.00
 Proteksi Equator Dana Traana  (26/11/2012)735.050.8510.3110.31
 Samuel Dana Obl Terproteksi  (30/11/2012)609.760.94(12.85)(13.72)
 Terproteksi OSK Nusadana CPF XI  (30/11/2012)1,061.150.494.944.94
     
Indeks(Rp)(%)(%)(%)
 PG Indeks Bisnis-27  1,017.43(0.60)0.000.00

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Oktaviano DB Hana

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top