| NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA HSBC |
| | Tanggal : | 15-Feb-2012 | | FINAL |
| | | | | |
| Nama Reksa Dana | Nilai Aktiva Bersih per Unit | Hasil Investasi dalam 30 hari terakhir (%) | Hasil Investasi dalam 1 tahun terakhir (%) | Hasil Investasi riil dalam 1 tahun terakhir (%) |
| Pendapatan Tetap | | | | |
| Manulife Dana Tetap Pemerintah | Rp 1,715.32 | 6.65 | 31.75 | 21.41 |
| TRAM Pendapatan Tetap USD | USD 1.0646 | 2.11 | - | - |
| TRAM Regular Income | Rp 1,053.42 | 3.59 | 0.00 | 0.00 |
| TRAM Strategic Plus | Rp 1,067.62 | 2.82 | 0.00 | 0.00 |
| Saham | | | | |
| First State Dividend Yield Fund | Rp 3,266.71 | -0.04 | 16.06 | 11.51 |
| BNP Paribas Pesona Amanah (d/h Fortis Pesona Amanah) | Rp 1,919.94 | 4.41 | 21.88 | 18.28 |
| Mandiri Investa Atraktif | Rp 3,704.81 | -0.04 | 10.72 | 9.48 |
| Manulife Saham Andalan | Rp 1,561.30 | 1.70 | 11.26 | 9.89 |
| PNM Ekuitas Syariah | Rp 1,557.15 | 5.94 | 5.81 | 5.81 |
| Schroder Dana Istimewa | Rp 5,116.29 | 1.32 | 21.42 | 20.81 |
| Manulife Syariah Sektoral Amanah | Rp 2,995.99 | 4.06 | 15.59 | 13.86 |
| TRAM Consumption Plus | Rp 1,098.19 | 4.04 | - | - |
| Campuran | | | | |
| First State MultiStrategy Fund | Rp 3,159.68 | 1.53 | 20.49 | 15.77 |
| BNP Paribas Equitra Amanah (d/h Fortis Equitra Amanah) | Rp 1,399.45 | 0.70 | 3.80 | -0.27 |
| Manulife Dana Stabil Berimbang | Rp 1,624.80 | 4.60 | 24.27 | 22.74 |
| Manulife Dana Tumbuh Berimbang | Rp 1,670.13 | 2.55 | 15.85 | 14.42 |
| NISP Flexigrowth | Rp 1,393.48 | -0.33 | 10.71 | 8.52 |
| Schroder Dana Kombinasi | Rp 2,339.61 | 0.31 | 9.21 | 6.53 |
| Batavia USD Balanced Asia | USD 1.0496 | 3.00 | 6.96 | 2.77 |
| Pasar Uang | | | | |
| Manulife Flexinvest Plus | Rp 1,000.00 | 0.25 | 3.52 | 3.52 |
| Nikko Kas Management | Rp 1,000.00 | 0.38 | 6.35 | 6.35 |
| First State Indonesian Money Market Fund | Rp 1,000.00 | 0.41 | 5.27 | 5.27 |
| OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund | Rp 1,000.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| Exchange Traded Fund | | | | |
| ABF IBI Fund | Rp 26,435.94 | 0.73 | 37.01 | 37.01 |
| Terproteksi | | | | |
| RD Terproteksi Equator Dana Prestasi (15 Februari 2012) | Rp 1,072.08 | 1.11 | -1.24 | -1.24 |
| RD Terproteksi Manulife Dana Tetap Harapan | Rp 3,147.68 | 9.91 | 49.82 | 49.82 |
| RD Terproteksi Batavia Proteksi Prima 8 (31 Januari 2012) | Rp 1,013.31 | 0.76 | - | - |
| RD Terproteksi Batavia Proteksi Prima 11 (31 Januari 2012) | Rp 1,039.12 | 1.45 | - | - |
| Mandiri Capital Pro Income Fund 3(13 Febuari 2012) | Rp 1,001.78 | -0.10 | -3.61 | -3.61 |
| Mandiri Capital Pro Income Fund 5(13 Febuari 2012) | Rp 1,001.26 | -0.04 | -3.60 | -8.42 |
| Reksa Dana Terproteksi TRAM Terproteksi Prima VI (31 Januari 2012) | Rp 1,061.32 | 2.59 | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi TRAM Terproteksi Prima VII (08 Februari 2012) | Rp 997.25 | 0.64 | - | - |
| RD Terproteksi Batavia Proteksi Prima 9 (31 Januari 2012) | Rp 1,017.65 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
| RD Terproteksi Batavia Proteksi Prima 18 (03 February 2012) | Rp 1,000.00 | - | - | - |
| Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 2 (31 Januari 2012) | Rp 1,012.02 | 0.84 | -2.70 | -2.70 |
| Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 3 (31 Januari 2012) | Rp 1,011.53 | 1.82 | -0.51 | -0.51 |
| Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar (31 January 2012) | USD 1.09070 | 0.82 | -2.31 | -2.31 |
| Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 5 (15 Februari 2012) | Rp 1,044.30 | 1.36 | 0.66 | 0.66 |
| Reksadana Terproteksi Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund (31 Januari 2012) | USD 1.07232 | 0.86 | -0.38 | -0.38 |
| RDT Manulife Harapan US Dollar Seri I (31 Januari 2012) | USD 1.10511 | 0.95 | 3.63 | -0.03 |
| Reksa Dana Terproteksi Trim Terproteksi Prima V (31 Januari 2012) | Rp 1,074.91 | 0.81 | - | - |
| Terproteksi Schroder Regular Income Plan III (13 Febuari 2012) | Rp 1,076.73 | 0.08 | -3.52 | -6.80 |
| Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 10 (15 Februari 2012) | Rp 1,031.75 | 1.72 | 0.08 | 0.08 |
| Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar 2 (03 February 2012) | USD 1.06043 | 0.68 | 0.16 | 0.16 |
| Reksadana Terproteksi Mandiri Amanah Syariah Protected Rupiah Fund (31 Januari 2012) | Rp 1,012.63 | 0.94 | 0.55 | 0.55 |
| Reksadana Terproteksi NISP Proteksi Dinamis Seri 8 (31 Januari 2012) | Rp 1,171.63 | 0.00 | 7.95 | 7.95 |
| Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 17 (13 Febuari 2012) | Rp 1,013.34 | 0.77 | 2.78 | 0.74 |
| Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Syariah Seri 1 (10 Februari 2012) | Rp 1,037.47 | 0.59 | 2.53 | 2.53 |
| Reksadana Terproteksi Batavia Proteksi Utama 8 (16 Januari 2012) | Rp 1,029.12 | 1.27 | 2.90 | -2.11 |
| Reksadana Terproteksi Batavia Proteksi Prima 17 (31 Januari 2012) | Rp 990.40 | 0.59 | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi Nikko Terproteksi II (31 Januari 2012) | Rp 1,015.78 | 0.53 | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi Nikko Terproteksi III (31 Januari 2012) | Rp 1,044.28 | 0.56 | - | - |
| Reksadana Terproteksi Batavia Proteksi Prima 15 (31 Januari 2012) | Rp 1,001.63 | 0.69 | - | - |
| 15 Februari 2011: Ex Date Dividend RDT Mandiri Dana Pendapatan Berkala 10 sebesar IDR 6.8794520548 |
