Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Data Reksa Dana kustodian DeutscheBank, 29 Mei 2012

Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian DeutscheBank, 29 Mei 2012      Nama ReksadanaNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi30 hari terakhir1 tahun terakhirRiil 1 tahun terakhir      Campuran (Rp)(%)(%)(%)BNP
News Editor
News Editor - Bisnis.com 29 Mei 2012  |  20:21 WIB
Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian DeutscheBank, 29 Mei 2012
      
Nama ReksadanaNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi
30 hari terakhir1 tahun terakhirRiil 1 tahun terakhir
      
Campuran (Rp)(%)(%)(%)
BNP Paribas Dana Investa (D/H Fortis Dana Investa) 2,564.53-5.354.241.69
BNP Paribas Equitra ( D/H Fortis Equitra ) 2,970.15-1.42-0.02-3.94
BNP Paribas Integra 947.84-4.76--
BNP Paribas Pesona (d/h Fortis Pesona) 19,592.77-6.373.15-0.14
Bahana Dana Infrastruktur 6,365.11-7.78-1.58-4.49
Bahana Dana Selaras 5,797.04-5.044.551.46
Batavia Dana Dinamis 4,823.61-6.96-1.56-2.05
Cipta Balance 1,301.98-4.722.48-1.50
Cipta Syariah Balance 1,514.99-4.4712.1712.17
Citragold 1,829.49-2.10-5.19-7.98
First State Ind. Balanced Fund 2,203.11-1.927.423.20
Garuda Satu 4,719.52-3.12-3.49-6.82
Mandiri Investa Aktif 2,787.19-4.95-0.88-2.84
Mandiri Investa Syariah Berimbang 2,424.31-4.34-0.26-2.23
Manulife Dana Campuran II 2,121.79-4.407.145.80
Pratama Berimbang ( D/H Platinum Berimbang ) 2,530.33-9.62-8.23-9.60
RD BNP Paribas Spektra (D/H Fortis Spektra) 1,207.52-6.781.80-1.20
Reksa Dana Batavia Prima Ekspektasi 2,690.30-6.650.030.03
Reksa Dana CIMB-Principal Balanced Growth 2,482.56-3.99-1.16-3.35
Reksa Dana CIMB-Principal Balanced Strategic Plus 999.93---
Reksa Dana GMT Dana Fleksi 2,140.34-4.617.975.84
Reksa Dana Guru 1,354.15-3.962.951.42
Reksa Dana Maestroberimbang 3,670.66-5.100.69-0.56
Reksa Dana OSK Nusadana Kombinasi Maxima 1,584.99-4.352.460.94
Reksa Dana PNM Syariah 3,059.35-4.80-4.95-7.71
Reksa Dana Panin Dana Bersama 4,658.32-3.386.283.68
Reksa Dana Prima 1,055.450.214.613.57
Reksa Dana Si Dana Batavia CPI 1,352.59-4.07-0.49-9.97
Reksa Dana Syariah Batasa Kombinasi 587.35-6.47-20-20
Reksa Dana UGM CIMB-Principal Balanced 1,001.20-3.73--
Schroder Dana Terpadu II 2,537.15-3.694.001.45
Schroder Providence Fund 2,601.92-4.971.731.73
Schroder Syariah Balanced Fund 1,643.78-3.837.675.55
Semesta Dana Maxima 5,529.30-5.298.866.70
Syailendra Balance Opportunity Fund 1,833.72-4.2314.0614.06
Trim Kombinasi 2 1,579.44-4.2416.2116.21
Trim Syariah Berimbang 1841-81111
Indeks (Rp)(%)(%)(%)
RD INDEKS OSK Nusadana LQ45 Tracker 938.35-6--
      
Pasar Uang (Rp)(%)(%)(%)
Bahana Dana Likuid 1,000.000.385.465.46
Mandiri Investa Pasar Uang 1,000.000.345.545.54
Manulife Dana Kas II 1,000.000.203.413.41
Mrs Cash Kresna 1,000.000.325.335.33
NISP Dana Siaga 1,000.000.354.384.38
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund 1,000.000.410.000.00
Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang 1,000.000.460.000.00
Reksa Dana PNM Puas 1,000.000.335.345.34
Schroder Dana Likuid 1,000.000.364.694.69
      
Pendapatan Tetap (Rp)(%)(%)(%)
BNP Paribas Maxi Obligasi 1,063.66-3.47                  -                                   -                 
BNP Paribas Rupiah Plus  ( D/H Fortis Rupiah Plus) 1,591.690.245.284.24
First State Ind. Bond Fund 2,404.42-2.0013.058.62
GMT Dana Kencana 1,270.05-4.683.59-0.48
GMT Dana Obligasi Plus 2,367.230.3511.8611.86
GMT Dana Pasti 2 1,536.940.789.889.88
Maestrodollar 1.3908-0.952.45-0.56
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II 988.44-2.8813.9213.92
Mandiri Investa Dana Syariah 2,392.120.2848.5145.21
Mandiri Investa Dana Utama 1,550.49-0.8430.0127.44
Mandiri Investa Keluarga 1,174.03-0.139.627.45
Manulife Obligasi Negara Indonesia II 1,562.66-2.9512.3310.92
Manulife Obligasi Unggulan 1,838.76-2.0913.3811.96
Manulife Pendapatan Bulanan  II 1,099.78-0.486.385.05
PNM Dana Sejahtera II 1,231.97-2.35-2.30-2.30
Panin Dana Utama Plus 2 1,758.69-2.3614.8714.87
Reksa Dana PNM Amanah Syariah 1,673.290.147.415.28
Schroder Dana Andalan II 1,022.760.464.383.86
Schroder Dana Mantap Plus II 1,832.64-2.1713.5711.32
Schroder USD Bond Fund (USD) 1.302-0.983.381.34
Tugu Mandiri Mantap 1,192.551.35--
      
Saham (Rp)(%)(%)(%)
BNP Paribas Ekuitas (D/H Fortis Ekuitas ) 14,249.60-6.682.75-1.24
BNP Paribas Inspira 1,011.65-6.82--
BNP Paribas Maxi Saham ( D/H Fortis Maxi Saham ) 1,357.10-6.57-0.51-3.45
BNP Paribas Star 1,173.25-5.58--
Bahana Dana Prima 11,798.34-6.42-0.49-3.43
Batavia Dana Saham 37,580.54-7.48-3.46-5.36
Batavia Dana Saham Agro 762.05-13.63-22.51-25.91
Batavia Dana Saham Optimal 1,750.10-8.10-2.07-5.93
Batavia Dana Saham Syariah 1,522.29-9.392.880.84
Cipta Syariah Equity 1,537.05-6.0211.4311.43
Dana Pratama Ekuitas ( D/H Platinum Saham ) 5,440.07-9.90-9.97-11.31
First State Indoequity High Conviction Fund 928.41-8.14--
First State Indoequity Sectoral Fund 4,314.64-7.121.85-2.14
First State Indoequity Value Select Fund 1,288.84-7.342.70-1.33
GAP Equity Fund 963.39---
GMT Dana Ekuitas 2,692.28-5.973.043.04
Mandiri Investa Atraktif Syariah 1,185.68-6.65-1.61-3.80
Mandiri Investa UGM 2,064.48-7.33-7.89-9.93
Manulife Dana Saham 9,224.94-6.071-1
Manulife Greater Indonesia Fund 1.1225-9.28--
Manulife Institutional Equity Fund 936.13-7.03--
PNM Saham Agresif 791.18-9.53--
Panin Dana Maksima 54,835.32-4.161.28-0.72
Phinisi Dana Saham 16,697.18-6.861.320.05
Pratama Saham 3,588.47-10.09-10-11
Prospera Bijak 777.14-11.75--
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 1,181.22-6.5453
RD OSKN Indonesia Dynamic Resources Plus 864.99-8.26--
Reksa Dana  AXA Citradinamis 3,486.67-6.57-2.54-3.74
Reksa Dana CIMB-Principal Equity Aggressive 2,703.28-7.54-3.99-6.12
Reksa Dana CIMB-Principal Islamic Equity Growth Sy 1,326.13-7.94-3.99-3.99
Reksa Dana Grow-2-Prosper 1,939.10-8.33-9.82-13.38
Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation 934.56-5.42-9.76-13.29
Rencana Cerdas 10,302.90-6.912-2
SAM Indonesian Equity Fund 1,230.88-2.68--
Schroder Dana Prestasi Plus 20,788.04-6-2-4.62
Sucorinvest Equity Fund 955.45---
Syailendra Equity Opportunity Fund 2,860.75-5.2111.187.88
Trim Syariah Saham 1255-101111
      
Terproteksi (Rp)(%)(%)(%)
BNP Paribas Kapital II (D/H Fortis Kapital II )30-APR-121,055.510.395.933.85
BNP Paribas Kapital V (D/H Fortis Kapital V )30-APR-121,287.100.5616.5615.69
BNP Paribas Kapital VI (D/H Fortis Kapital VI)30-APR-121,320.680.4719.9317.54
CIMB Islamic Sukuk II Syariah10-MAY-121,029.57-0.107.575.97
CIMB-Principal CPF CB I21-MAY-121,029.760.7510.277.54
CIMB-Principal CPF CB IV16-MAY-121,051.021.98--
CIMB-Principal CPF VIII15-MAY-121,014.98-0.165.343.25
CIMB-Principal CPF X08-MAY-121,013.450.727.945.80
CIMB-Principal CPF XI28-MAY-121,037.240.8911.739.52
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala 308-MAY-121,024.570.728.305.14
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala 610-MAY-121,007.450.618.848.84
Mandiri Investasi Terproteksi Seri 230-APR-121,022.860.4711.879.13
Mandiri Protected Income Fund Dollar (USD)30-APR-121.0988-0.572.852.85
Mandiri Protected Smart Seri 630-APR-121,019.290.63--
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 1910-MAY-121,029.52-0.177.371.75
PNM Terproteksi Dana Mantap 130-APR-121,063.60-1.78--
PNM Terproteksi Dana Stabil 130-APR-121,021.120.81--
RD Terproteksi Premier Proteksi II30-APR-121,031.480.83--
RDT Nikko Terproteksi I30-APR-121,008.000.476.006.00
RDT Nikko Terproteksi IV30-APR-121,027.880.76--
Trim Terproteksi Lestari 330-APR-121,340.700.879.049.04
      
Notes:                
Ex date dividen RD Mandiri Investa Dana Obligasi II per tanggal 28 May 2012 adalah sebesar Rp 1.643835616 perunit
Ex date dividen RD Mandiri Investa Keluarga per tanggal 28 May 2012 adalah sebesar Rp 7.5095732891 perunit

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top