Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Data Reksa Dana kustodian Bank DBS, 25 Mei 2012

Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian Bank DBS, 25 Mei 2012       Nama ReksadanaTanggalNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi30 hari terakhir1 tahun terakhirRiil 1 tahun
News Editor
News Editor - Bisnis.com 28 Mei 2012  |  19:10 WIB
Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian Bank DBS, 25 Mei 2012 
      
Nama ReksadanaTanggalNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi
30 hari terakhir1 tahun terakhirRiil 1 tahun terakhir
      
PASAR UANG:(Rp) (%)  (%)  (%) 
Reksa Dana Equator Dana Kas 10000.375.345.34
      
TERPROTEKSI : (Rp) (%)  (%)  (%) 
AAA Reksa Premium Proteksi IV25. May. 20121,001.520.9611.7510.63
Batavia Proteksi Prima 330. Apr. 20121,030.820.609.754.39
Batavia Proteksi Prima 525. May. 20121,024.480.6510.925.51
Batavia Proteksi Prima 1230. Apr. 20121,028.940.710.000.00
Batavia Proteksi Utama 230. Apr. 20121,046.110.6310.254.88
Batavia Proteksi Utama 630. Apr. 20121,015.820.758.443.15
Batavia Proteksi Utama 730. Apr. 20121,014.470.768.433.14
Batavia Proteksi Utama 930. Apr. 20121,012.600.618.873.56
BNIS Proteksi XXIV23. May. 20121,101.520.690.000.00
BNIAM Proteksi XXV15. May. 20121,047.930.400.000.00
BNIAM Proteksi XXVI15. May. 20121,047.330.390.000.00
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 110. May. 20121,019.30-0.076.883.16
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 230. Apr. 20121,011.540.736.154.07
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 430. Apr. 20121,023.120.579.959.95
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 530. Apr. 20121,034.100.578.577.49
Mandiri Protected income Fund Dollar 4 (USD)30. Apr. 20121.059659-0.632.532.52
Mandiri Protected income Fund Dollar 5 (USD)30. Apr. 20121.026224-0.652.612.60
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 630. Apr. 20121,023.140.448.934.22
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 1215. May. 20121,012.40-0.144.524.52
Mandiri Protected SMART 830. Apr. 20121,053.700.780.000.00
NISP Proteksi Dinamis 924. Apr. 20121,174.880.6610.83-4.59
NISP Proteksi Dinamis 1621. May. 20121,031.640.890.000.00
OSK Nusadana Capital Protected Fund VI25. May. 20121,002.51-1.748.377.83
OSK Nusadana Capital Protected Fund VIII26. Apr. 20121,026.610.790.000.00
OSK Nusadana Capital Protected Fund X24. Apr. 20121,033.550.520.000.00
OSK Nusadana Capital Protected Fund XII7. May. 20121,033.931.050.000.00
OSK Nusadana USD Capital Protected Fund III16. May. 20121.0084790.410.000.00
RDT Brent Dana Terproteksi II 21. Mar. 20121,104.930.6310.3910.39
Si Dana Proteksi Batavia Div.IX23. May. 20121,013.230.9111.3711.37
      
25 May 2012 : Pembagian deviden Batavia Proteksi Utama Prima 5 sebesar IDR 20.095890409487959945/ unit     
25 May 2012 : Pembagian deviden OSK Nusadana Capital Protected Fund VI sebesar IDR 20.2191780809421841542/ unit     

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top