Data Reksa Dana Kustodian Bank DBS, 9 April 2012

PASAR UANG:    Reksa Dana Equator Dana Kas10000.405.435.43      TERPROTEKSI :     AAA Reksa Premium Proteksi IV9. Apr. 20121,015.620.9811.6010.48Batavia Proteksi Prima 330. Mar.
News Editor | 09 April 2012 20:43 WIB
PASAR UANG:    
Reksa Dana Equator Dana Kas10000.405.435.43
      
TERPROTEKSI :     
AAA Reksa Premium Proteksi IV9. Apr. 20121,015.620.9811.6010.48
Batavia Proteksi Prima 330. Mar. 20121,024.690.909.844.48
Batavia Proteksi Prima 530. Mar. 20121,031.700.690.000.00
Batavia Proteksi Prima 129. Apr. 20121,023.790.710.000.00
Batavia Proteksi Utama 230. Mar. 20121,039.560.4210.314.93
Batavia Proteksi Utama 630. Mar. 20121,014.731.418.433.14
Batavia Proteksi Utama 730. Mar. 20121,013.331.428.423.13
Batavia Proteksi Utama 930. Mar. 20121,025.040.608.873.56
BNIS Proteksi XXIV26. Mar. 20121,036.970.630.000.00
BNIAM Proteksi XXV15. Mar. 20121,049.555.490.000.00
BNIAM Proteksi XXVI15. Mar. 20121,049.19-1.650.000.00
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 130. Mar. 20121,030.900.499.595.77
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 29. Apr. 20121,002.571.155.843.76
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 49. Apr. 20121,016.985.0310.1910.19
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 530. Mar. 20121,028.290.418.808.70
Mandiri Protected income Fund Dollar 4 (USD)30. Mar. 20121.076642-0.413.793.78
Mandiri Protected income Fund Dollar 5 (USD)30. Mar. 20121.040439-0.413.923.91
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 630. Mar. 20121,018.640.869.224.49
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 1230. Mar. 20121,024.720.036.216.21
Mandiri Protected SMART 830. Mar. 20121,045.511.440.000.00
NISP Proteksi Dinamis 92. Apr. 20121,168.940.6610.63-4.76
NISP Proteksi Dinamis 169. Apr. 20121,023.190.970.000.00
OSK Nusadana Capital Protected Fund VI26. Mar. 20121,034.240.400.000.00
OSK Nusadana Capital Protected Fund VIII26. Mar. 20121,033.811.280.000.00
OSK Nusadana Capital Protected Fund X26. Mar. 20121,028.250.850.000.00
OSK Nusadana Capital Protected Fund XII9. Apr. 20121,023.820.160.000.00
OSK Nusadana USD Capital Protected Fund III14. Mar. 20121.0096540.340.000.00
RDT Brent Dana Terproteksi II 21. Mar. 20121,104.930.6310.3910.39
Si Dana Proteksi Batavia Div.IX26. Mar. 2012994.960.9911.6311.63
      
09 April 2012 : Pembagian deviden RDT NISP Proteksi Dinamis Seri 16 sebesar IDR 13.204654827/unit     
09 April 2012 : Pembagian deviden Batavia Proteksi Prima 12 sebesar IDR 19.945205479/ unit     
09 April 2012 : Pembagian deviden ex date Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 4 sebesar IDR 19.197260274/ unit     
09 April 2012 : Pembagian deviden ex date Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 2 sebesar IDR 19.993884490/ unit     
09 April 2012 : Pembagian deviden RDT OSK Nusadana Capital Protected Fund XII sebesar IDR 19.945205480     

 

Sumber : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Tag :
Editor : Oktaviano DB Hana

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top