| | NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA HSBC |
| | | Tanggal : | 2-Mar-2012 | | FINAL |
| | | | | | |
| | Nama Reksa Dana | Nilai Aktiva Bersih per Unit | Hasil Investasi dalam 30 hari terakhir (%) | Hasil Investasi dalam 1 tahun terakhir (%) | Hasil Investasi riil dalam 1 tahun terakhir (%) |
| | Pendapatan Tetap | | | | |
| 1 | Manulife Dana Tetap Pemerintah | Rp 1,662.27 | -1.51 | 25.27 | 15.44 |
| 2 | TRAM Pendapatan Tetap USD | USD 1.0739 | 1.72 | - | - |
| 3 | TRAM Regular Income | Rp 1,038.65 | 1.16 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | TRAM Strategic Plus | Rp 1,058.17 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
| | Saham | | | | |
| 5 | First State Dividend Yield Fund | Rp 3,315.96 | 0.80 | 14.56 | 10.06 |
| 6 | BNP Paribas Pesona Amanah (d/h Fortis Pesona Amanah) | Rp 1,923.50 | 2.68 | 19.74 | 16.20 |
| 7 | Mandiri Investa Atraktif | Rp 3,744.90 | 0.80 | 9.63 | 8.39 |
| 8 | Manulife Saham Andalan | Rp 1,583.37 | 1.48 | 10.74 | 9.37 |
| 9 | PNM Ekuitas Syariah | Rp 1,544.02 | 2.99 | 3.37 | 3.37 |
| 10 | Schroder Dana Istimewa | Rp 5,200.95 | 1.45 | 18.54 | 17.94 |
| 11 | Manulife Syariah Sektoral Amanah | Rp 3,005.66 | 3.20 | 14.30 | 12.59 |
| 12 | TRAM Consumption Plus | Rp 1,091.42 | 2.13 | - | - |
| | Campuran | | | | |
| 14 | First State MultiStrategy Fund | Rp 3,204.43 | 1.38 | 18.83 | 14.17 |
| 15 | BNP Paribas Equitra Amanah (d/h Fortis Equitra Amanah) | Rp 1,401.72 | 0.45 | 3.58 | -0.48 |
| 16 | Manulife Dana Stabil Berimbang | Rp 1,599.45 | -0.60 | 20.06 | 18.58 |
| 17 | Manulife Dana Tumbuh Berimbang | Rp 1,675.77 | 0.66 | 14.13 | 12.72 |
| 18 | NISP Flexigrowth | Rp 1,406.17 | 0.03 | 9.74 | 7.57 |
| 19 | Schroder Dana Kombinasi | Rp 2,352.69 | 0.34 | 8.85 | 6.18 |
| 20 | Batavia USD Balanced Asia | USD 1.0584 | 2.20 | 7.78 | 3.55 |
| | Pasar Uang | | | | |
| 21 | Manulife Flexinvest Plus | Rp 1,000.00 | 0.25 | 3.52 | 3.52 |
| 22 | Nikko Kas Management | Rp 1,000.00 | 0.43 | 6.31 | 6.31 |
| 23 | First State Indonesian Money Market Fund | Rp 1,000.00 | 0.41 | 5.29 | 5.29 |
| 24 | OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund | Rp 1,000.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| | Exchange Traded Fund | | | | |
| 25 | ABF IBI Fund | Rp 25,583.95 | 0.78 | 29.89 | 29.89 |
| | Terproteksi | | | | |
| 26 | RD Terproteksi Equator Dana Prestasi (15 Februari 2012) | Rp 1,072.08 | 1.11 | -1.24 | -1.24 |
| 27 | RD Terproteksi Manulife Dana Tetap Harapan | Rp 3,032.09 | -0.76 | 40.50 | 40.50 |
| 28 | RD Terproteksi Batavia Proteksi Prima 8 (29 Februari 2012) | Rp 1,020.99 | 0.76 | - | - |
| 29 | RD Terproteksi Batavia Proteksi Prima 11 (29 Februari 2012) | Rp 1,047.57 | 0.81 | - | - |
| 32 | Reksa Dana Terproteksi TRAM Terproteksi Prima VI (29 Februari 2012) | Rp 1,084.71 | 4.31 | - | - |
| 33 | Reksa Dana Terproteksi TRAM Terproteksi Prima VII (29 Februari 2012) | Rp 1,003.24 | 0.77 | - | - |
| 34 | RD Terproteksi Batavia Proteksi Prima 9 (29 Februari 2012) | Rp 1,003.26 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | RD Terproteksi Batavia Proteksi Prima 18 (29 Februari 2012) | Rp 1,012.89 | - | - | - |
| 36 | Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 2 (27 Februari 2012) | Rp 1,000.00 | -0.24 | -4.09 | -4.09 |
| 37 | Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 3 (27 Februari 2012) | Rp 1,000.00 | -0.29 | -2.00 | -2.00 |
| 38 | Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar (29 Februari 2012) | USD 1.09838 | 0.69 | -1.42 | -1.42 |
| 39 | Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 5 (29 Februari 2012) | Rp 1,037.11 | -0.35 | -0.38 | -0.38 |
| 40 | Reksadana Terproteksi Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund (29 Februari 2012) | USD 1.08021 | 0.73 | 0.52 | 0.52 |
| 41 | RDT Manulife Harapan US Dollar Seri I (29 Februari 2012) | USD 1.11470 | 0.89 | 4.34 | 0.66 |
| 42 | Reksa Dana Terproteksi Trim Terproteksi Prima V (29 Februari 2012) | Rp 1,070.83 | 1.54 | - | - |
| 43 | Terproteksi Schroder Regular Income Plan III (13 Febuari 2012) | Rp 1,076.73 | 0.08 | -3.52 | -6.80 |
| 44 | Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 10 (29 Februari 2012) | Rp 1,030.44 | 0.02 | -0.11 | -0.11 |
| 45 | Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar 2 (29 Februari 2012) | USD 1.06780 | 0.74 | 0.70 | 0.70 |
| 46 | Reksadana Terproteksi Mandiri Amanah Syariah Protected Rupiah Fund (27 Februari 2012) | Rp 1,003.00 | -0.20 | -0.90 | -0.90 |
| 47 | Reksadana Terproteksi NISP Proteksi Dinamis Seri 8 (31 Januari 2012) | Rp 1,171.63 | 0.00 | 7.95 | 7.95 |
| 48 | Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 17 (29 Febuari 2012) | Rp 1,014.28 | 2.61 | 2.42 | 0.39 |
| 49 | Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Syariah Seri 1 (29 Februari 2012) | Rp 1,042.38 | 0.00 | 2.73 | 2.73 |
| 50 | Reksadana Terproteksi Batavia Proteksi Utama 8 (16 February 2012) | Rp 1,016.82 | 0.57 | 1.49 | -3.46 |
| 51 | Reksadana Terproteksi Batavia Proteksi Prima 17 (29 Februari 2012) | Rp 1,011.22 | 2.10 | - | - |
| 52 | Reksa Dana Terproteksi Nikko Terproteksi II (29 Februari 2012) | Rp 1,026.75 | 1.06 | - | - |
| 53 | Reksa Dana Terproteksi Nikko Terproteksi III (29 Februari 2012) | Rp 1,031.03 | 1.15 | - | - |
| 53 | Reksadana Terproteksi Batavia Proteksi Prima 15 (29 Februari 2012) | Rp 1,008.67 | 0.70 | - | - |
