Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Data Reksa Dana kustodian HSBC, 31 Mei 2012

Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian HSBC, 31 Mei 2012      Nama ReksadanaNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi30 hari terakhir1 tahun terakhirRiil 1 tahun terakhir     Pendapatan
News Editor
News Editor - Bisnis.com 31 Mei 2012  |  22:17 WIB
Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian HSBC, 31 Mei 2012 
     
Nama ReksadanaNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi
30 hari terakhir1 tahun terakhirRiil 1 tahun terakhir
     
Pendapatan Tetap (%)(%)(%)
Manulife Dana Tetap Pemerintah Rp      1,602.18-2.5412.293.49
TRAM Pendapatan Tetap USDUSD 1.0449-1.37--
TRAM Reguler Income Rp      1,036.010.810.000.00
TRAM Strategic Plus Rp      1,073.35-0.780.000.00
     
Saham (%)(%)(%)
First State Dividend Yield Fund  Rp      3,100.17-9.81-1.37-5.24
BNP Paribas Pesona Amanah (d/h Fortis Pesona Amanah) Rp      1,835.28-8.165.061.96
Mandiri Investa Atraktif Rp      3,478.17-9.81-5.81-6.87
Manulife Saham Andalan Rp      1,476.09-9.74-4.53-5.71
PNM Ekuitas Syariah Rp      1,396.18-10.34-12.45-12.45
Schroder Dana Istimewa Rp      4,935.75-8.803.082.57
Manulife Syariah Sektoral Amanah Rp      2,827.35-8.911.520.00
TRAM  Consumption Plus Rp      1,124.35-7.4311.757.37
TRAM Infrastructure Plus  Rp        935.18-8.94--
     
Campuran (%)(%)(%)
First State MultiStrategy Fund Rp      3,014.18-8.542.38-1.63
Manulife Dana Stabil Berimbang Rp      1,531.53-3.946.905.58
Manulife Dana Tumbuh Berimbang Rp      1,581.05-7.23-0.23-1.46
NISP Flexigrowth Rp      1,333.24-6.19-2.62-4.55
Schroder Dana Kombinasi Rp      2,316.46-2.373.520.98
Batavia USD Balanced AsiaUSD 1.0213-3.550.62-3.33
     
Pasar Uang (%)(%)(%)
Manulife Flexinvest Plus Rp      1,000.000.163.243.24
Nikko Kas Management Rp      1,000.000.355.265.26
First State Indonesian Money Market Fund Rp      1,000.000.345.165.16
OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund Rp      1,000.000.440.000.00
     
Exchange Traded Fund (%)(%)(%)
ABF IBI Fund Rp    24,509.973.0814.8914.89
     
Terproteksi (%)(%)(%)
RDT Equator Dana Prestasi (15 May 2012) Rp      1,100.990.65-1.15-1.15
RDT Manulife Dana Tetap Harapan Rp      2,878.09-3.1420.0820.08
RDT Batavia Proteksi Prima 8 (31 May 2012) Rp      1,047.333.08--
RDT Batavia Proteksi Prima 11 (31 May 2012) Rp      1,051.590.78--
RDT Batavia Proteksi Optimal 3 (31 Mei  2012) Rp      1,028.81-0.97--
RDT Batavia Proteksi Optimal 6 (31 Mei  2012) Rp        985.33-1.16--
 RDT TRAM Terproteksi Prima VI (31 May 2012) Rp      1,114.282.84--
 RDT TRAM Terproteksi Prima VII (31 May 2012) Rp      1,020.920.84--
RDT Batavia Proteksi Prima 9 (31 May 2012) Rp      1,013.301.520.000.00
RDT Batavia Proteksi Prima 18 (31 May 2012) Rp      1,014.160.25--
Mandiri TOP Dollar  (31 May 2012) USD    1.092911.36-2.26-2.26
Mandiri TDP Berkala 5 (31 May 2012) Rp      1,024.56-0.03-2.47-2.47
RDT Manulife Harapan US Dollar Seri I (31 May 2012) USD    1.07552-0.360.43-3.14
 RDT Trim Terproteksi Prima V (31 May 2012) Rp      1,099.092.080.000.00
Mandiri TDP Berkala 10 (31 May 2012) Rp      1,017.790.16-2.47-2.47
Mandiri TOP Dollar 2 (31 May 2012) USD    1.068471.43-0.13-0.13
RDT Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund (31 May 2012) USD    1.070141.41-0.30-0.30
Mandiri Investa TPB Syariah Seri 1  (31 May 2012) Rp      1,030.66-0.01-1.03-1.03
RDT Batavia Proteksi Utama 8 (31 May 2012) Rp      1,019.610.571.29-3.65
RDT Batavia Proteksi Prima 17 (31 May 2012) Rp      1,039.330.67--
RDT Batavia Proteksi Prima 15 (31 May 2012) Rp      1,011.000.68--
RDT Nikko Terproteksi II (31 May 2012) Rp      1,016.790.521.471.47
RDT Nikko Terproteksi III  (31 May 2012) Rp      1,020.690.491.851.85
 
31 May 2012 : Ex Date Dividend RDT TRAM Terproteksi Prima V sebesar IDR 21,7608

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top