Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Data Reksa Dana kustodian Citibank, 25 Mei 2012

Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian Citibank, 25 Mei 2012     Nama ReksadanaNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi30 hari terakhir1 tahun terakhirRiil 1 tahun terakhir     Pendapatan
News Editor
News Editor - Bisnis.com 28 Mei 2012  |  19:07 WIB
Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian Citibank, 25 Mei 2012
     
Nama ReksadanaNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi
30 hari terakhir1 tahun terakhirRiil 1 tahun terakhir
     
Pendapatan Tetap (%)(%)(%)
AXA MaestroObligasi Plus1,038.0628 -1.19--
BNP Paribas Obligasi Plus (d/h Fortis Obligasi Plus)1,479.15 -3.5823.3211.57
BNP Paribas Prima Asia USD0.9907 -3.390.48-3.46
BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II)1,749.13 -3.8313.9111.68
BNP Paribas Prima USD1.0246 -2.543.86-0.21
BNP Paribas Rupiah Plus II (d/h Fortis Rupiah Plus II)945.78 -3.276.165.11
CIMB-Principal Income Fund A1,958.55 -0.4510.729.61
Danareksa Melati Dollar0.1630087582 -2.043.912.36
Danareksa Melati Dollar (In Rupiah)1,517.612 ---
Danareksa Melati Pendapatan Tetap1,063.7868 -0.647.267.26
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II1,314.2150 -3.3817.8017.80
Danareksa Melati Pendapatan Tetap III1,010.9196 -1.06--
Danareksa Melati Pendapatan Tetap IV980.1863 -0.16--
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V957.4369 -1.31--
Danareksa Melati Platinum Dollar AS1.0250772336 -2.083.360.32
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (In Rupiah)9,543.469 ---
Danareksa Melati Platinum Rupiah1,366.4973 -1.414.442.37
Danareksa Melati Platinum Rupiah II966.0475 -1.63--
Danareksa Melati Premium Dollar1.1774223772 -2.333.290.25
Danareksa Melati Premium Dollar (In Rupiah)10,961.802 ---
MRS BOND KRESNA1,388.1090 -0.733.73-0.34
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 21,067.4701 -0.6213.4811.23
Schroder Dana Obligasi Mantap1,052.79 -1.89--
Schroder IDR Bond Fund III1,009.83 -0.30--
     
Saham(Rp)(%)(%)(%)
BNP Paribas Infrastruktur Plus (d/h Fortis Infrastruktur Plus)2,178.34 -6.51-4.40-7.45
BNP Paribas Solaris (d/h Fortis Solaris)1,793.14 -6.334.810.70
Dana Ekuitas Prima3,458.94 -7.353.39-3.23
Danareksa Mawar6,568.1215 -6.88-0.25-1.73
Danareksa Mawar Agresif1,005.09 -6.59-2.95-6.25
Danareksa Mawar Fokus 101,265.8818 -6.34-7.18-9.97
Danareksa Mawar Komoditas 10772.3498 -13.16-23.95-26.23
Danareksa Mawar Konsumer 101,254.7357 -0.6615.2611.80
First State IndoEquity Peka Fund1,341.16 -7.586.572.39
Mandiri Komoditas Syariah Plus891.73 -13.76--
Mandiri Saham Atraktif1,016.99 -6.66--
Mandiri Saham Syariah Atraktif1,029.23 -6.49--
NISP Indeks Saham Progresif1,510.2762 -6.47-5.00-6.88
Schroder 90 Plus Equity Fund1,385.47 -6.152.622.62
Schroder Dana Prestasi Dinamis1,066.16 -6.13--
     
Campuran(Rp)(%)(%)(%)
Bahana Quant Strategy1,052.59 -7.42-3.64-6.47
Danareksa Anggrek4,900.1446 -3.565.333.77
Danareksa Anggrek Fleksibel2,971.67 -4.51-2.76-4.68
Danareksa Syariah Berimbang5,010.4243 -4.967.565.96
MRS FLEX KRESNA1,527.1985 -5.42-4.34-8.10
Mandiri Berimbang Syariah Aktif1,047.21 -4.19--
NISP Dana Handal1,972.8095 -3.991.781.02
Schroder Dana Campuran Progresif1,030.48 -3.64--
Schroder Dana Prestasi23,389.84 -5.398.686.27
     
Pasar Uang(Rp)(%)(%)(%)
Danareksa Seruni Pasar Uang II1,000.0000 0.345.445.44
Danareksa Seruni Pasar Uang III1,000.0000 0.314.784.78
     
Terproteksi(Rp)(%)(%)(%)
Bahana B Optima Protected Fund 31 (30/04/2012)991.481 0.7511.272.79
Bahana B Optima Protected Fund 33 (21/05/2012)1,040.854 0.378.340.08
Bahana B Optima Protected Fund 34 (30/04/2012)947.42 -3.752.99-1.91
Bahana B Optima Protected Fund 36 (30/04/2012)1,017.716 0.6312.967.58
Bahana F Optima Protected Fund 53 (30/04/2012)1,005.77 0.47--
Bahana F Optima Protected Fund 54 (30/04/2012)1,005.67 0.46--
Bahana Optima Protected Fund 8 (25/05/2012)1,181.01 0.484.95-3.05
Bahana Reksa Panin Terproteksi A XVIII (09/05/2012)1,037.937 -2.32--
Bahana Reksa Panin Terproteksi IX (30/04/2012)1,316.574 0.8216.637.75
Bahana Reksa Panin Terproteksi VII (30/04/2012)1,385.573 1.0016.897.98
Bahana Reksa Panin Terproteksi VIII (30/04/2012)1,310.331 0.9913.835.16
Bahana Reksa Panin Terproteksi XII (30/04/2012)1,230.760 0.8313.705.04
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIII (30/04/2012)1,242.477 0.9916.948.03
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIV (09/05/2012)1,102.007 -2.458.008.00
Bahana Reksa Panin Terproteksi XV (09/05/2012)1,126.068 -2.338.400.14
Batavia Proteksi Prima 20 (25/05/2012)1,053.94 1.10--
Brent Dana Terproteksi I (25/05/2012)1,366.80290 0.779.859.85
Danareksa Proteksi II (21/05/2012)1,063.2521 0.5512.7712.77
Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar Amerika Serikat (21/05/2012)1.0819191526 -1.401.881.88
Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar Amerika Serikat (In Rupiah) (21/05/2012)10,027.227 ---
Danareksa Proteksi Melati Optima IV (11/05/2012)1,036.44 0.2210.8710.87
Danareksa Proteksi Melati Optima Syariah (11/05/2012)1,030.72 0.108.068.06
Danareksa Proteksi Melati Optima V (23/05/2012)1,110.53 0.608.058.05
Danareksa Proteksi Melati Optima X (14/05/2012)1,017.32 -0.214.694.69
Mandiri Dana Protected Berkala (25/05/2012)1,087.0175 0.9610.7110.15
OSK Nusadana Capital Protected Fund IX (21/05/2012)1,021.7410 1.15--
Schroder Regular Income Plan IX (15/05/2012)1,054.25 0.358.588.58
Schroder Regular Income Plan VII (15/05/2012)1,312.57 -1.4119.1918.59
Schroder Regular Income Plan VIII (15/05/2012)1,365.22 -1.4123.2023.20
Tram Terproteksi Lestari 5 (30/04/2012)1,125.1564 0.64--
Trim Terproteksi Lestari 4 (30/04/2012)1,134.5873 -0.637.457.45
     
ETF(Rp)(%)(%)(%)
Premier ETF LQ-45663.3422916 -6.51-0.53-0.53
     
Indeks(Rp)(%)(%)(%)
Danareksa Indeks Syariah2,228.21 -5.933.250.24

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top