Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Data Reksa Dana kustodian DeutscheBank, 24 Mei 2012

Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian DeutscheBank, 24 Mei 2012       Nama ReksadanaNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi30 hari terakhir1 tahun terakhirRiil 1 tahun terakhir      Campuran (Rp)(%)(%)(%)BNP
News Editor
News Editor - Bisnis.com 28 Mei 2012  |  12:49 WIB
Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian DeutscheBank, 24 Mei 2012 
      
Nama ReksadanaNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi
30 hari terakhir1 tahun terakhirRiil 1 tahun terakhir
      
Campuran (Rp)(%)(%)(%)
BNP Paribas Dana Investa (D/H Fortis Dana Investa) 2,605.06-4.157.134.50
BNP Paribas Equitra ( D/H Fortis Equitra ) 2,982.04-1.130.56-3.38
BNP Paribas Integra 957.67-3.87--
BNP Paribas Pesona (d/h Fortis Pesona) 19,966.82-4.486.362.97
Bahana Dana Infrastruktur 6,483.48-6.061.81-1.20
Bahana Dana Selaras 5,866.13-3.966.653.49
Batavia Dana Dinamis 4,926.20-5.061.891.38
Cipta Balance 1,320.16-3.434.940.86
Cipta Syariah Balance 1,537.73-3.0914.9514.95
Citragold 1,839.56-1.81-3.82-6.65
First State Ind. Balanced Fund 2,216.32-1.388.674.41
Garuda Satu 4,755.34-1.71-2.60-5.95
Mandiri Investa Aktif 2,821.92-3.771.23-0.77
Mandiri Investa Syariah Berimbang 2,454.11-2.791.79-0.22
Manulife Dana Campuran II 2,141.37-3.518.807.44
Pratama Berimbang ( D/H Platinum Berimbang ) 2,584.77-8.37-6.17-7.57
RD BNP Paribas Spektra (D/H Fortis Spektra) 1,230.84-5.114.781.70
Reksa Dana Batavia Prima Ekspektasi 2,746.37-4.833.503.50
Reksa Dana CIMB-Principal Balanced Growth 2,505.27-2.730.92-1.32
Reksa Dana GMT Dana Fleksi 2,149.23-4.029.136.97
Reksa Dana Guru 1,376.58-2.005.083.52
Reksa Dana Maestroberimbang 3,727.86-3.863.141.86
Reksa Dana OSK Nusadana Kombinasi Maxima 1,602.75-2.934.222.67
Reksa Dana PNM Syariah 3,089.60-3.81-3.28-6.10
Reksa Dana Panin Dana Bersama 4,701.51-1.947.304.68
Reksa Dana Prima 1,054.840.104.563.52
Reksa Dana Si Dana Batavia CPI 1,360.55-3.741.37-8.28
Reksa Dana Syariah Batasa Kombinasi 595.12-5.35-18.51-18.51
Reksa Dana UGM CIMB-Principal Balanced 1,011.97-2.52--
Schroder Dana Terpadu II 2,572.26-2.646.103.50
Schroder Providence Fund 2,648.21-3.344.484.48
Schroder Syariah Balanced Fund 1,660.97-2.529.887.71
Semesta Dana Maxima 5,610.05-4.6111.168.96
Syailendra Balance Opportunity Fund 1,861.37-1.6017.0017.00
Trim Kombinasi 2 1,602.85-2.0319.1519.15
Trim Syariah Berimbang 1,871.47-5.7014.6814.68
      
Indeks (Rp)(%)(%)(%)
RD INDEKS OSK Nusadana LQ45 Tracker 956.72-4--
      
Pasar Uang (Rp)(%)(%)(%)
Bahana Dana Likuid 1,000.000.375.425.42
Mandiri Investa Pasar Uang 1,000.000.345.575.57
Manulife Dana Kas II 1,000.000.223.463.46
Mrs Cash Kresna 1,000.000.335.345.34
NISP Dana Siaga 1,000.000.354.384.38
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund 1,000.000.400.000.00
Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang 1,000.000.500.000.00
Reksa Dana PNM Puas 1,000.000.345.395.39
Schroder Dana Likuid 1,000.000.324.654.65
      
Pendapatan Tetap (Rp)(%)(%)(%)
BNP Paribas Maxi Obligasi 1,067.36-3.20--
BNP Paribas Rupiah Plus  ( D/H Fortis Rupiah Plus) 1,590.870.245.254.21
First State Ind. Bond Fund 2,411.99-1.7313.579.11
GMT Dana Kencana 1,304.33-2.016.602.42
GMT Dana Obligasi Plus 2,380.510.8612.9912.99
GMT Dana Pasti 2 1,535.180.749.859.85
Maestrodollar 1.3955-1.032.69-0.33
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II 993.80-2.5613.9713.97
Mandiri Investa Dana Syariah 2,389.650.2147.4344.15
Mandiri Investa Dana Utama 1,551.23-0.7429.8927.32
Mandiri Investa Keluarga 1,182.30-0.018.686.53
Manulife Obligasi Negara Indonesia II 1,569.42-2.5912.9911.58
Manulife Obligasi Unggulan 1,844.16-1.8313.8312.41
Manulife Pendapatan Bulanan  II 1,101.14-0.346.415.08
PNM Dana Sejahtera II 1,242.65-1.41-1.75-1.75
Panin Dana Utama Plus 2 1,765.88-1.9515.4415.44
Reksa Dana PNM Amanah Syariah 1,672.380.137.405.27
Schroder Dana Andalan II 1,021.860.424.273.75
Schroder Dana Mantap Plus II 1,839.25-1.8414.1211.86
Schroder USD Bond Fund (USD) 1.3078-0.983.741.69
Tugu Mandiri Mantap 1,188.881.19--
      
Saham (Rp)(%)(%)(%)
BNP Paribas Ekuitas (D/H Fortis Ekuitas ) 14,526.58-5.086.011.89
BNP Paribas Inspira 1,031.44-5.20--
BNP Paribas Maxi Saham ( D/H Fortis Maxi Saham ) 1,379.29-5.352.26-0.76
BNP Paribas Star 1,192.73-3.72--
Bahana Dana Prima 12,034.86-4.692.69-0.35
Batavia Dana Saham 38,518.05-5.440.23-1.75
Batavia Dana Saham Agro 776.00-13.38-19.93-23.44
Batavia Dana Saham Optimal 1,794.86-5.652.07-1.95
Batavia Dana Saham Syariah 1,565.15-6.877.395.26
Cipta Syariah Equity 1,560.59-4.6414.5814.58
Dana Pratama Ekuitas ( D/H Platinum Saham ) 5,562.17-8.52-7.48-8.86
First State Indoequity High Conviction Fund 944.32-7.00--
First State Indoequity Sectoral Fund 4,399.26-5.405.201.07
First State Indoequity Value Select Fund 1,317.25-5.466.382.20
GAP Equity Fund 983.20---
GMT Dana Ekuitas 2,720.41-5.375.015.01
Mandiri Investa Atraktif Syariah 1,209.11-4.571.33-0.92
Mandiri Investa UGM 2,093.05-6.94-5.44-7.54
Manulife Dana Saham 9,359.09-4.5932
Manulife Greater Indonesia Fund 1.1644-5.53--
Manulife Institutional Equity Fund 954.90-4.80--
PNM Saham Agresif 800.14-8.80--
Panin Dana Maksima 55,458.79-2.632.300.27
Phinisi Dana Saham 16,994.59-4.844.443.14
Pratama Saham 3,681.33-8.18-7-9
Prospera Bijak 801.39-9.90--
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 1,201.91-4.2786
RD OSKN Indonesia Dynamic Resources Plus 875.97-7.64--
Reksa Dana  AXA Citradinamis 3,554.68-4.710.54-0.70
Reksa Dana CIMB-Principal Equity Aggressive 2,751.16-5.34-1.06-3.25
Reksa Dana CIMB-Principal Islamic Equity Growth Sy 1,354.23-4.92-0.93-0.93
Reksa Dana Grow-2-Prosper 1,974.33-7.45-7.32-10.97
Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation 948.80-3.38-7.90-11.51
Rencana Cerdas 10,512.10-5.1051
SAM Indonesian Equity Fund 1,246.990.32--
Schroder Dana Prestasi Plus 21,256.79-41-1.39
Sucorinvest Equity Fund 976.96---
Syailendra Equity Opportunity Fund 2,907.78-2.3514.3510.96
Trim Syariah Saham 1287-71616
      
Terproteksi (Rp)(%)(%)(%)
BNP Paribas Kapital II (D/H Fortis Kapital II )30-APR-121,055.510.395.933.85
BNP Paribas Kapital V (D/H Fortis Kapital V )30-APR-121,287.100.5616.5615.69
BNP Paribas Kapital VI (D/H Fortis Kapital VI)30-APR-121,320.680.4719.9317.54
CIMB Islamic Sukuk II Syariah10-MAY-121,029.57-0.107.575.97
CIMB-Principal CPF CB I21-MAY-121,029.760.7510.277.54
CIMB-Principal CPF CB IV16-MAY-121,051.021.98--
CIMB-Principal CPF VIII15-MAY-121,014.98-0.165.343.25
CIMB-Principal CPF X08-MAY-121,013.450.727.945.80
CIMB-Principal CPF XI30-APR-121,024.360.1811.158.95
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala 308-MAY-121,024.570.728.305.14
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala 610-MAY-121,007.450.618.848.84
Mandiri Investasi Terproteksi Seri 230-APR-121,022.860.4711.879.13
Mandiri Protected Income Fund Dollar (USD)30-APR-121.0988-0.572.852.85
Mandiri Protected Smart Seri 630-APR-121,019.290.63--
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 1910-MAY-121,029.52-0.177.371.75
PNM Terproteksi Dana Mantap 130-APR-121,063.60-1.78--
PNM Terproteksi Dana Stabil 130-APR-121,021.120.81--
RD Terproteksi Premier Proteksi II30-APR-121,031.480.83--
RDT Nikko Terproteksi I30-APR-121,008.000.476.006.00
RDT Nikko Terproteksi IV30-APR-121,027.880.76--
Trim Terproteksi Lestari 330-APR-121,340.700.879.049.04

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Erlan Imran/BIIU

Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top