Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Data Reksa Dana kustodian Citibank, 25 April 2012

Nilai aktiva bersih dan hasil investasi berbagai reksadana hingga 25 APRIL 2012       Nama / Jenis ReksadanaNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi 30 hari terakhirHasil Investasi 1 tahun terakhirHasil Investasi
News Editor
News Editor - Bisnis.com 25 April 2012  |  21:19 WIB
Nilai aktiva bersih dan hasil investasi berbagai reksadana hingga 25 APRIL 2012  
     
Nama / Jenis ReksadanaNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi 30 hari terakhirHasil Investasi 1 tahun terakhirHasil Investasi Riil 1 tahun terakhir
KUSTODIAN CITIBANK    
     
Pendapatan Tetap(Rp)(%)(%)(%)
AXA MaestroObligasi Plus1,050.5728 0.52--
BNP Paribas Obligasi Plus (d/h Fortis Obligasi Plus)1,543.58 0.3330.6118.17
BNP Paribas Prima Asia USD1.0255 -0.364.090.01
BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II)1,818.87 0.5120.1517.79
BNP Paribas Prima USD1.0513 -0.088.163.92
BNP Paribas Rupiah Plus II (d/h Fortis Rupiah Plus II)977.74 0.419.898.80
CIMB-Principal Income Fund A1,967.44 0.3412.3911.26
Danareksa Melati Dollar0.1664101807 -0.478.306.70
Danareksa Melati Dollar (In Rupiah)1,529.975 ---
Danareksa Melati Pendapatan Tetap1,070.6896 0.378.808.80
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II1,360.1385 0.9024.5724.57
Danareksa Melati Pendapatan Tetap III1,021.7971 0.51--
Danareksa Melati Pendapatan Tetap IV981.7467 0.43--
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V970.1878 0.54--
Danareksa Melati Platinum Dollar AS1.0468916121 -0.297.584.42
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (In Rupiah)9,625.121 ---
Danareksa Melati Platinum Rupiah1,386.0031 0.556.674.55
Danareksa Melati Platinum Rupiah II982.0229 0.35--
Danareksa Melati Premium Dollar1.2054558626 -0.577.734.56
Danareksa Melati Premium Dollar (In Rupiah)11,082.961 ---
MRS BOND KRESNA1,398.3770 0.184.910.80
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 21,074.1328 0.3414.8212.54
Schroder Dana Obligasi Mantap1,073.05 0.66--
Schroder IDR Bond Fund III1,012.89 0.26--
     
Saham(Rp)(%)(%)(%)
BNP Paribas Infrastruktur Plus (d/h Fortis Infrastruktur Plus)2,330.01 3.530.32-2.87
BNP Paribas Solaris (d/h Fortis Solaris)1,914.29 5.4511.477.10
Dana Ekuitas Prima3,733.48 3.609.632.61
Danareksa Mawar7,053.3724 -0.215.283.72
Danareksa Mawar Agresif1,075.99 1.730.57-2.84
Danareksa Mawar Fokus 101,351.6433 2.88-4.75-7.60
Danareksa Mawar Komoditas 10889.4367 -3.25-14.57-17.13
Danareksa Mawar Konsumer 101,263.0609 3.3715.8112.33
First State IndoEquity Peka Fund1,451.08 3.0914.7710.27
Mandiri Komoditas Syariah Plus1,034.06 -1.05--
Mandiri Saham Atraktif1,089.53 2.31--
Mandiri Saham Syariah Atraktif1,100.66 0.13--
NISP Indeks Saham Progresif1,614.7361 0.29-0.02-2.00
Schroder 90 Plus Equity Fund1,476.22 2.098.548.54
Schroder Dana Prestasi Dinamis1,135.83 0.97--
     
Campuran(Rp)(%)(%)(%)
Bahana Quant Strategy1,136.97 1.733.270.23
Danareksa Anggrek5,081.1092 -0.198.366.75
Danareksa Anggrek Fleksibel3,111.86 0.621.43-0.57
Danareksa Syariah Berimbang5,271.7069 2.3811.9910.33
MRS FLEX KRESNA1,614.7543 0.080.66-3.29
Mandiri Berimbang Syariah Aktif1,092.96 0.34--
NISP Dana Handal2,054.8086 0.795.504.71
Schroder Dana Campuran Progresif1,069.38 1.84--
Schroder Dana Prestasi24,722.17 2.6713.9311.40
     
Pasar Uang(Rp)(%)(%)(%)
Danareksa Seruni Pasar Uang II1,000.0000 0.385.575.57
Danareksa Seruni Pasar Uang III1,000.0000 0.334.874.87
     
Terproteksi(Rp)(%)(%)(%)
Bahana B Optima Protected Fund 31 (30/03/2012)1,005.341 0.768.960.66
Bahana B Optima Protected Fund 33 (17/04/2012)1,043.115 0.338.520.25
Bahana B Optima Protected Fund 34 (30/03/2012)988.72 0.439.304.09
Bahana B Optima Protected Fund 36 (30/03/2012)1,031.180 0.5810.895.61
Bahana F Optima Protected Fund 53 (30/03/2012)1,001.11 ---
Bahana F Optima Protected Fund 54 (30/03/2012)1,001.04 ---
Bahana Optima Protected Fund 8 (25/04/2012)1,175.40 0.553.26-4.61
Bahana Reksa Panin Terproteksi A XVIII (30/03/2012)1,060.108 0.49--
Bahana Reksa Panin Terproteksi IX (09/04/2012)1,208.560 -6.507.87-0.35
Bahana Reksa Panin Terproteksi VII (09/04/2012)1,268.929 -6.557.85-0.36
Bahana Reksa Panin Terproteksi VIII (09/04/2012)1,210.935 -6.175.82-2.24
Bahana Reksa Panin Terproteksi XII (09/04/2012)1,138.605 -6.205.83-2.23
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIII (09/04/2012)1,137.310 -6.597.75-0.46
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIV (30/03/2012)1,127.042 0.4912.4712.47
Bahana Reksa Panin Terproteksi XV (30/03/2012)1,150.244 0.4912.804.20
Batavia Proteksi Prima 20 (25/04/2012)1,042.49 0.59--
Brent Dana Terproteksi I (25/04/2012)1,356.30410 0.749.889.88
Danareksa Proteksi II (17/04/2012)1,056.5147 0.7113.1213.12
Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar Amerika Serikat (23/04/2012)1.0876542231 0.073.183.18
Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar Amerika Serikat (In Rupiah) (23/04/2012)9,989.016 ---
Danareksa Proteksi Melati Optima IV (11/04/2012)1,048.77 0.6511.3011.30
Danareksa Proteksi Melati Optima Syariah (11/04/2012)1,036.11 0.849.109.10
Danareksa Proteksi Melati Optima V (23/04/2012)1,112.02 0.558.608.60
Danareksa Proteksi Melati Optima X (13/04/2012)1,026.18 0.325.735.73
Mandiri Dana Protected Berkala (25/04/2012)1,083.6315 1.1610.5710.01
OSK Nusadana Capital Protected Fund IX (19/04/2012)1,029.600.67--
Schroder Regular Income Plan IX (16/04/2012)1,052.06 0.109.709.70
Schroder Regular Income Plan VII (16/04/2012)1,339.34 0.6323.2022.59
Schroder Regular Income Plan VIII (16/04/2012)1,391.67 1.3427.8627.86
Tram Terproteksi Lestari 5 (30/03/2012)1,117.9602 1.79--
Trim Terproteksi Lestari 4 (30/03/2012)1,141.7403 0.6011.1911.19
     
ETF(Rp)(%)(%)(%)
Premier ETF LQ-45709.4981738 1.885.275.27
     
Indeks(Rp)(%)(%)(%)
Danareksa Indeks Syariah2,368.65 0.009.306.11

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top