Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Data Reksa Dana Kustodian Bank Mega, 12 April 2012

Nilai aktiva bersih dan hasil investasi berbagai reksadana hingga 12 April 2012         Nama / Jenis Reksadana Nilai aktiva bersih per unit  Hasil Investasi  30 hari terakhir  1
News Editor
News Editor - Bisnis.com 12 April 2012  |  20:20 WIB
Nilai aktiva bersih dan hasil investasi berbagai reksadana hingga 12 April 2012    
     
Nama / Jenis Reksadana Nilai aktiva bersih per unit  Hasil Investasi 
 30 hari terakhir  1 tahun terakhir  Riil 1 tahun terakhir 
MEGA CUSTODIAN (Rp)  (%)  (%)  (%) 
* RD SAHAM    
RD Danareksa Equity Focus (12/04/12)980.001.34--
     
* RD CAMPURAN    
RD Pacific Balance Fund (12/04/12)1,577.573.16--
     
* RD Terproteksi    
RD Terproteksi BNIS Proteksi VI (30/03/12)0.000.70--
RD Terproteksi BNIS Proteksi VII (30/03/12)1,567.801.00--
RD Terproteksi BNIS Proteksi X (30/03/12)1,020.730.03--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XII (30/03/12)1,097.540.58--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XV (30/03/12)1,090.250.56--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XXI (30/03/12)1,126.560.83--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XIX (30/03/12)1,165.830.05--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XX (11/04/12)1,168.844.05--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XXIII - ORI07 (30/03/12)1,163.720.16--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XXII (30/03/12)1,020.270.88--
RD Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah Seri I (30/03/12)1,031.570.48--
RD Danareksa Proteksi Melati Optima XIV (30/03/12)1,021.800.63--
RD Danareksa Proteksi Melati Optima XIX (30/03/12)1,020.130.10--
RD Terproteksi Bahana C Optima Protected Fund (30/03/12)0.000.49--
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima I (04/04/12)1,087.980.63  
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Stabil I (30/03/12)1,019.750.52  
RD Terproteksi BNIS Proteksi Mega Pundi Rupiah Seri I (30/03/12)1,017.38(0.34)  
RD Terproteksi BNIAM Proteksi XXVII (30/03/12)1,028.460.53  
RD Terproteksi BNIAM Proteksi XXVIII (30/03/12)1,020.190.47  
RD Terproteksi NISP Proteksi Dinamis Seri 18 (30/03/12)1,002.781.49  
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima II (02/04/12)1,007.70(0.01)  
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima III (02/04/12)1,007.15(0.05)  
RD Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah Seri II (30/03/12)1,006.540.58  
RD Terproteksi BNIS Proteksi Mega Pundi Rupiah Seri II (30/03/12)1,004.530.40  
RD Terproteksi Star Capital Protected Fund II (30/03/12)1,037.943.79  
RD Terproteksi Bahana C Optima Protected Fund 52 (30/03/12)1,000.790.00  
     
* RD Penyertaan Terbatas    
AAA Mega Fund Penyertaan Terbatas (12/04/12)5,284,496,352.860.91--
RD BNIS PT Optimum (23/04/09)5,000,000,000.000.00--
RD BNIS PT Garuda (12/10/09)5,012,557,805.200.90--
RD BNIS PT Obligasi (12/10/09)5,014,174,384.16(1.19)--
RD PT Sucorinvest Pendapatan Tetap 1 (30/03/12)7,491,191,794.390.89--
RD PT Bahana Maxima Dinamis (12/08/09)5,000,000,000.000.00--
RD PT Bahana Maxima Dinamis Usd (15/10/09) USD      500,000.000.00--
RD BNIS PT I (12/10/09)5,082,604,422.450.38--
RD BNIS PT Global (17/09/09) USD      500,000.000.00--
RD PT Hpam Maestro Flexi I (30/03/12)7,311,133,652.340.79--
RD PT Danareksa Investa Fleksi III (22/10/09)5,000,000,000.000.00--
RD PT Hpam Maestro Flexi II (21/12/09)5,000,000,000.000.00--
RD AAA Souvereign Fixed Income (12/04/12)6,711,425,312.780.45--
RD BNIS Penyertaan Terbatas Victoria (09/04/12)6,472,069,251.990.44--
RD Danareksa Investa Fleksi IV Penyertaan Terbatas (30/03/12)6,338,359,665.640.83--
RD BNIS Penyertaan Terbatas Nusantara (17/02/10)5,000,000,000.000.00--
RD Danareksa Investa Fleksi VI Penyertaan Terbatas (17/02/10)5,000,000,000.000.00--
RD Danareksa Sinergi BUMN I Penyertaan Terbatas (19/02/10)5,000,000,000.000.00--
RD Corfina Bima Berimbang Dollar Peyertaan Terbatas (30/03/12) USD      630,167.110.92--
RD Corfina Bima Berimbang Penyertaan Terbatas (30/03/12)6,283,179,762.140.94--
RD PT Kharisma Flexi Terbatas 3 (30/03/12)6,190,206,154.921.04--
RD PT Hpam Maestro Dollar I (30/03/12) USD      597,670.961.06--
RD PT Mandiri Terbatas Obligasi Negara (30/03/12)5,487,761,871.110.75--
RD PT Hpam Maestro Flexi III (30/03/12)5,730,541,417.270.57--
RD PT Hpam Maestro Flexi IV (30/03/12)5,666,774,238.24(1.58)--
RD PT Hpam Maestro Dollar II (30/03/12) USD      712,895.340.79--
RD PT Hpam Maestro Dollar III (30/03/12) USD      527,691.800.50--
RD PT Syailendra Multi Strategy Fund II (30/03/12)6,016,350,499.770.77--
RD PT Syailendra Multi Strategy Fund I (30/03/12)5,927,136,692.541.04--
RD PT Panin Fleksi Maxi (30/03/12)5,426,945,601.150.66--
     
* INSURANCE LINKED - PT. ASURANSI JIWA MEGA LIFETGL 11/04/12TGL 10/04/12  
Wealth Maxima Mixed1,477.55131,479.8433  
     

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top