Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Data Reksa Dana kustodian HSBC, 19 Juli 2012

Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian HSBC, 19 Juli 2012     Nama ReksadanaNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi30 hari terakhir1 tahun terakhirRiil 1 tahun terakhir     Pendapatan
News Editor
News Editor - Bisnis.com 20 Juli 2012  |  08:05 WIB
Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian HSBC, 19 Juli 2012
     
Nama ReksadanaNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi
30 hari terakhir1 tahun terakhirRiil 1 tahun terakhir
     
Pendapatan Tetap (%)(%)(%)
Manulife Dana Tetap Pemerintah Rp   1,680.353.8514.915.90
TRAM Pendapatan Tetap USDUSD 1.08572.275.621.48
TRAM Reguler Income Rp   1,046.471.840.000.00
TRAM Strategic Plus Rp   1,092.771.280.000.00
     
Saham (%)(%)(%)
First State Dividend Yield Fund  Rp   3,378.055.912.75-1.28
BNP Paribas Pesona Amanah (d/h Fortis Pesona Amanah) Rp   1,983.615.877.854.66
Mandiri Investa Atraktif Rp   3,773.776.38-1.89-2.99
Manulife Saham Andalan Rp   1,594.716.100.33-0.90
PNM Ekuitas Syariah Rp   1,480.326.12-9.30-9.30
Schroder Dana Istimewa Rp   5,291.236.363.032.51
Manulife Syariah Sektoral Amanah Rp   3,085.446.518.206.58
TRAM  Consumption Plus Rp   1,237.197.8913.479.02
TRAM Infrastructure Plus  Rp      993.705.66--
     
Campuran (%)(%)(%)
First State MultiStrategy Fund Rp   3,255.914.895.221.10
Manulife Dana Stabil Berimbang Rp   1,607.273.819.888.52
Manulife Dana Tumbuh Berimbang Rp   1,685.035.063.872.59
NISP Flexigrowth Rp   1,399.963.86-0.46-2.43
Schroder Dana Kombinasi Rp   2,370.621.913.470.94
Batavia USD Balanced AsiaUSD 1.07263.203.73-0.33
     
Pasar Uang (%)(%)(%)
Manulife Flexinvest Plus Rp   1,000.000.193.033.03
Nikko Kas Management Rp   1,000.000.354.974.97
First State Indonesian Money Market Fund Rp   1,000.000.354.994.99
OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund Rp   1,000.000.376.206.20
     
Terproteksi (%)(%)(%)
RDT Equator Dana Prestasi (16 Juli 2012) Rp   1,042.980.88-7.99-7.99
RDT Manulife Dana Tetap Harapan Rp   3,057.484.8323.9423.94
RDT Batavia Proteksi Prima 8 (29 June 2012) Rp   1,033.940.71--
RDT Batavia Proteksi Prima 11 (29 June 2012) Rp   1,039.260.88--
RDT Batavia Proteksi Optimal 3 (29 June  2012) Rp   1,025.200.62--
RDT Batavia Proteksi Optimal 6 (29 June  2012) Rp      990.870.56--
 RDT TRAM Terproteksi Prima VI (29 June 2012) Rp   1,123.460.94--
 RDT TRAM Terproteksi Prima VII (29 June 2012) Rp   1,027.770.68--
RDT Batavia Proteksi Prima 9 (29 June 2012) Rp   1,020.780.740.000.00
RDT Batavia Proteksi Prima 18 (29 June 2012) Rp   1,002.680.42--
RDT Batavia Proteksi Optimal 7 (29 June  2012) IDR  1,007.34-0.09--
Mandiri TOP Dollar  (29 June 2012) USD 1.088370.72-3.11-3.11
Mandiri TDP Berkala 5 (16 Juli 2012) Rp   1,009.240.41-3.16-3.16
RDT Manulife Harapan US Dollar Seri I (29 June 2012) USD 1.097653.011.83-1.78
 RDT Trim Terproteksi Prima V (29 June 2012) Rp   1,109.152.678.558.55
Mandiri TDP Berkala 10 (16 Juli 2012) Rp   1,004.220.32-3.68-3.68
Mandiri TOP Dollar 2 (03 Juli 2012) USD 1.064470.61-1.31-1.31
RDT Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund (17 Juli 2012) USD 1.069470.82-1.23-1.23
RDT Batavia Proteksi Optimal 9 (29 June  2012) Rp   1,002.78---
Mandiri Investa TPB Syariah Seri 1  (10 July 2012) Rp   1,020.570.07-2.03-2.03
RDT Batavia Proteksi Utama 8 (16 Juli 2012) Rp   1,026.790.401.01-3.92
RDT Batavia Proteksi Prima 17 (29 June 2012) Rp   1,029.500.65--
RDT Batavia Proteksi Prima 15 (29 June 2012) Rp   1,017.800.67--
     
Exchange Trade Fund (%)(%)(%)
ABF IBI Fund Rp 25,725.740.7617.8117.81

 

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Erlan Imran

Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top