Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Data Reksa Dana kustodian HSBC, 9 Mei 2012

Nama ReksadanaNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi30 hari terakhir1 tahun terakhirRiil 1 tahun terakhir     Pendapatan Tetap (%)(%)(%)Manulife Dana Tetap Pemerintah Rp       1,633.95-0.5316.237.11TRAM
News Editor
News Editor - Bisnis.com 09 Mei 2012  |  21:53 WIB
Nama ReksadanaNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi
30 hari terakhir1 tahun terakhirRiil 1 tahun terakhir
     
Pendapatan Tetap (%)(%)(%)
Manulife Dana Tetap Pemerintah Rp       1,633.95-0.5316.237.11
TRAM Pendapatan Tetap USDUSD 1.06280.03--
TRAM Reguler Income Rp       1,032.710.280.000.00
TRAM Strategic Plus Rp       1,080.770.430.000.00
     
Saham (%)(%)(%)
First State Dividend Yield Fund  Rp       3,327.71-1.327.192.98
BNP Paribas Pesona Amanah (d/h Fortis Pesona Amanah) Rp       1,967.21-0.6014.3410.97
Mandiri Investa Atraktif Rp       3,780.22-1.322.961.81
Manulife Saham Andalan Rp       1,584.12-2.293.101.83
PNM Ekuitas Syariah Rp       1,507.96-3.06-4.68-4.68
Schroder Dana Istimewa Rp       5,306.99-0.5512.1611.60
Manulife Syariah Sektoral Amanah Rp       3,053.17-1.5010.899.23
TRAM  Consumption Plus Rp       1,210.035.1221.5016.73
TRAM Infrastructure Plus  Rp       1,014.472.452.45-
     
Campuran (%)(%)(%)
First State MultiStrategy Fund Rp       3,224.03-1.6311.527.15
Manulife Dana Stabil Berimbang Rp       1,574.57-1.1011.209.82
Manulife Dana Tumbuh Berimbang Rp       1,665.45-1.875.934.62
NISP Flexigrowth Rp       1,396.44-2.002.820.78
Schroder Dana Kombinasi Rp       2,357.09-0.525.813.22
Batavia USD Balanced AsiaUSD 1.05740.145.070.95
     
Pasar Uang (%)(%)(%)
Manulife Flexinvest Plus Rp       1,000.000.183.363.36
Nikko Kas Management Rp       1,000.000.405.365.36
First State Indonesian Money Market Fund Rp       1,000.000.365.275.27
OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund Rp       1,000.000.470.000.00
     
Exchange Traded Fund (%)(%)(%)
ABF IBI Fund Rp     24,996.160.7618.7818.78
     
Terproteksi (%)(%)(%)
RDT Equator Dana Prestasi (16 April 2012) Rp       1,094.111.12-0.90-0.90
RDT Manulife Dana Tetap Harapan Rp       2,953.87-0.8425.1225.12
RDT Batavia Proteksi Prima 8 (30 April 2012) Rp       1,015.760.76--
RDT Batavia Proteksi Prima 11 (30 April 2012) Rp       1,043.130.82--
RDT Batavia Proteksi Optimal 3 (30 April  2012) Rp       1,036.77---
RDT Batavia Proteksi Optimal 6 (30 April  2012) Rp       1,002.08---
 RDT TRAM Terproteksi Prima VI (30 April 2012) Rp       1,103.240.74--
 RDT TRAM Terproteksi Prima VII (08 Mei 2012) Rp       1,015.872.88--
RDT Batavia Proteksi Prima 9 (30 April 2012) Rp       1,019.650.790.000.00
RDT Batavia Proteksi Prima 18 (30 April 2012) Rp       1,011.471.41--
Mandiri TOP Dollar  (30 April 2012) USD    1.07769-0.65-3.20-3.20
Mandiri TDP Berkala 5 (30 April 2012) Rp       1,024.910.36-1.87-1.87
RDT Manulife Harapan US Dollar Seri I (30 April 2012) USD    1.08053-0.802.42-1.22
 RDT Trim Terproteksi Prima V (30 April 2012) Rp       1,097.950.790.000.00
Mandiri TDP Berkala 10 (30 April 2012) Rp       1,022.590.48-2.44-2.44
Mandiri TOP Dollar 2 (03 Mei 2012) USD    1.05477-0.53-0.99-0.99
RDT Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund (30 April 2012) USD    1.05472-0.61-1.27-1.27
Mandiri TDP Berkala 17 (30 April 2012) Rp       1,001.590.170.00-1.98
Mandiri Investa TPB Syariah Seri 1  (30 April 2012) Rp       1,036.510.11-0.06-0.06
RDT Batavia Proteksi Utama 8 (16 April 2012) Rp       1,028.990.591.40-3.55
RDT Batavia Proteksi Prima 17 (30 April 2012) Rp       1,030.260.75--
RDT Batavia Proteksi Prima 15 (30 April 2012) Rp       1,003.960.69--
RDT Nikko Terproteksi II (30 April 2012) Rp       1,011.350.551.011.01
RDT Nikko Terproteksi III  (30 April 2012) Rp       1,041.580.604.034.03
 
08 Mei 2012: Ex Date  RDT TRAM Terproteksi Prima VII sebesar IDR 20

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top