Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Data Reksa Dana kustodian HSBC, 8 Mei 2012

Nama Reksa Dana Nilai Aktiva Bersih per Unit Hasil Investasi dalam 30 hari terakhir (%)Hasil Investasi dalam 1 tahun terakhir (%)Hasil Investasi riil dalam 1 tahun terakhir (%)Pendapatan Tetap    Manulife Dana Tetap Pemerintah Rp               
News Editor
News Editor - Bisnis.com 08 Mei 2012  |  21:28 WIB
Nama Reksa Dana Nilai Aktiva Bersih per Unit Hasil Investasi dalam 30 hari terakhir (%)Hasil Investasi dalam 1 tahun terakhir (%)Hasil Investasi riil dalam 1 tahun terakhir (%)
Pendapatan Tetap    
Manulife Dana Tetap Pemerintah Rp                1,639.41-0.2716.477.34
TRAM Pendapatan Tetap USDUSD 1.0632-0.08--
TRAM Reguler Income Rp                1,032.680.280.000.00
TRAM Strategic Plus Rp                1,080.790.800.000.00
Saham    
First State Dividend Yield Fund  Rp                3,372.77-0.668.123.88
BNP Paribas Pesona Amanah (d/h Fortis Pesona Amanah) Rp                1,996.620.8216.0612.63
Mandiri Investa Atraktif Rp                3,827.84-0.663.772.60
Manulife Saham Andalan Rp                1,604.14-1.783.832.55
PNM Ekuitas Syariah Rp                1,524.74-2.40-3.70-3.70
Schroder Dana Istimewa Rp                5,363.24-0.4012.6512.09
Manulife Syariah Sektoral Amanah Rp                3,104.39-0.3212.6610.98
TRAM  Consumption Plus Rp                1,224.196.3921.5016.73
TRAM Infrastructure Plus  Rp                1,028.823.373.37-
Campuran    
First State MultiStrategy Fund Rp                3,271.03-0.7112.698.27
Manulife Dana Stabil Berimbang Rp                1,583.19-0.8111.5110.14
Manulife Dana Tumbuh Berimbang Rp                1,681.22-1.446.465.14
NISP Flexigrowth Rp                1,410.77-1.523.441.39
Schroder Dana Kombinasi Rp                2,364.38-0.426.083.48
Batavia USD Balanced AsiaUSD 1.05960.205.331.20
Pasar Uang    
Manulife Flexinvest Plus Rp                1,000.000.18-100.00-100.00
Nikko Kas Management Rp                1,000.000.40-100.00-100.00
First State Indonesian Money Market Fund Rp                1,000.000.36-100.00-100.00
OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund Rp                1,000.000.470.000.00
Exchange Traded Fund    
ABF IBI Fund Rp              25,080.640.8419.1519.15
Terproteksi    
RDT Equator Dana Prestasi (16 April 2012) Rp                1,094.111.12-0.90-0.90
RDT Manulife Dana Tetap Harapan Rp                2,965.81-0.4825.6125.61
RDT Batavia Proteksi Prima 8 (30 April 2012) Rp                1,015.760.76--
RDT Batavia Proteksi Prima 11 (30 April 2012) Rp                1,043.130.82--
RDT Batavia Proteksi Optimal 3 (30 April  2012) Rp                1,036.77---
RDT Batavia Proteksi Optimal 6 (30 April  2012) Rp                1,002.08---
 RDT TRAM Terproteksi Prima VI (30 April 2012) Rp                1,103.240.74--
 RDT TRAM Terproteksi Prima VII (08 Mei 2012) Rp                1,015.872.88--
RDT Batavia Proteksi Prima 9 (30 April 2012) Rp                1,019.650.790.000.00
RDT Batavia Proteksi Prima 18 (30 April 2012) Rp                1,011.471.41--
Mandiri TOP Dollar  (30 April 2012) USD              1.07769-0.65-3.20-3.20
Mandiri TDP Berkala 5 (30 April 2012) Rp                1,024.910.36-1.87-1.87
RDT Manulife Harapan US Dollar Seri I (30 April 2012) USD              1.08053-0.802.42-1.22
 RDT Trim Terproteksi Prima V (30 April 2012) Rp                1,097.950.790.000.00
Mandiri TDP Berkala 10 (30 April 2012) Rp                1,022.590.48-2.44-2.44
Mandiri TOP Dollar 2 (03 Mei 2012) USD              1.05477-0.53-0.99-0.99
RDT Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund (30 April 2012) USD              1.05472-0.61-1.27-1.27
Mandiri TDP Berkala 17 (30 April 2012) Rp                1,001.590.170.00-1.98
Mandiri Investa TPB Syariah Seri 1  (30 April 2012) Rp                1,036.510.11-0.06-0.06
RDT Batavia Proteksi Utama 8 (16 April 2012) Rp                1,028.990.591.40-3.55
RDT Batavia Proteksi Prima 17 (30 April 2012) Rp                1,030.260.75--
RDT Batavia Proteksi Prima 15 (30 April 2012) Rp                1,003.960.69--
RDT Nikko Terproteksi II (30 April 2012) Rp                1,011.350.551.011.01
RDT Nikko Terproteksi III  (30 April 2012) Rp                1,041.580.604.034.03
08 Mei 2012: Ex Date  RDT TRAM Terproteksi Prima VII sebesar IDR 20

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top