Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Data Reksa Dana kustodian Bank Mega, 25 Mei 2012

Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian Bank Mega, 25 Mei 2012      Nama / Jenis Reksadana Nilai aktiva bersih per unit  Hasil Investasi  30 hari terakhir  1
News Editor
News Editor - Bisnis.com 28 Mei 2012  |  19:12 WIB
Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian Bank Mega, 25 Mei 2012 
     
Nama / Jenis Reksadana Nilai aktiva bersih per unit  Hasil Investasi 
 30 hari terakhir  1 tahun terakhir  Riil 1 tahun terakhir 
     
SAHAM (Rp)  (%)  (%)  (%) 
RD Danareksa Equity Focus (25/05/12)909.15(7.19)--
     
CAMPURAN (Rp)  (%)  (%)  (%) 
RD Pacific Balance Fund (25/05/12)1,452.00(7.29)--
     
PENDAPATAN TETAP (Rp)  (%)  (%)  (%) 
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap VI (25/05/12)985.600.00--
     
TERPROTEKSI (Rp)  (%)  (%)  (%) 
RD Terproteksi BNIS Proteksi VI (30/03/12)0.000.70--
RD Terproteksi BNIS Proteksi VII (21/05/12)1,595.371.04--
RD Terproteksi BNIS Proteksi X (25/05/12)1,019.820.02--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XII (24/05/12)1,108.860.56--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XV (24/04/12)1,095.210.60--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XXI (22/05/12)1,117.310.89--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XIX (16/05/12)1,170.680.17--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XX (11/05/12)1,169.760.08--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XXIII - ORI07 (21/05/12)1,172.550.37--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XXII (25/05/12)1,030.510.25--
RD Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah Seri I (21/05/12)1,040.010.49--
RD Danareksa Proteksi Melati Optima XIV (16/05/12)1,026.320.12--
RD Danareksa Proteksi Melati Optima XIX (23/05/12)1,035.220.81--
RD Terproteksi Bahana C Optima Protected Fund 37 (13/04/12)0.00(100.00)--
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima I (07/05/12)1,095.440.67--
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Stabil I (26/04/12)1,006.32(1.25)--
RD Terproteksi BNIS Proteksi Mega Pundi Rupiah Seri I (27/04/12)1,017.450.04--
RD Terproteksi BNIAM Proteksi XXVII (26/04/12)1,033.190.51--
RD Terproteksi BNIAM Proteksi XXVIII (16/05/12)1,027.670.47--
RD Terproteksi NISP Proteksi Dinamis Seri 18 (14/05/12)1,034.850.70--
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima II (26/04/12)1,013.492.35--
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima III (26/04/12)1,012.962.26--
RD Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah Seri II (21/05/12)1,012.090.33--
RD Terproteksi BNIS Proteksi Mega Pundi Rupiah Seri II (21/05/12)1,011.320.40--
RD Terproteksi Star Capital Protected Fund II (30/04/12)1,065.842.69--
RD Terproteksi Bahana C Optima Protected Fund 52 (21/05/12)1,008.050.43--
RD Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah Seri III (24/04/12)1,000.000.00--
RD Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah Seri IV (30/04/12)1,000.000.00--
RD Terproteksi BNIS Proteksi Mega Pundi Rupiah Seri III (03/05/12)1,000.000.00--
RD Terproteksi BNIS Proteksi Mega Pundi Rupiah Seri IV (15/05/12)1,000.000.00--
RD Danareksa Terproteksi Pendapatan Maxima VI (21/05/12)1,000.000.00--
     
PENYERTAAN TERBATAS    
AAA Mega Fund Penyertaan Terbatas (25/05/12)5,352,423,781.960.89--
RD BNIS PT Optimum (23/04/09)5,000,000,000.000.00--
RD BNIS PT Garuda (12/10/09)5,012,557,805.200.90--
RD BNIS PT Obligasi (12/10/09)5,014,174,384.16(1.19)--
RD PT Sucorinvest Pendapatan Tetap 1 (01/05/12)7,575,669,852.771.13--
RD PT Bahana Maxima Dinamis (12/08/09)5,000,000,000.000.00--
RD PT Bahana Maxima Dinamis Usd (15/10/09)500,000.000.00--
RD BNIS PT I (12/10/09)5,082,604,422.450.38--
RD BNIS PT Global (17/09/09)500,000.000.00--
RD PT Hpam Maestro Flexi I (30/04/12)7,360,525,300.860.68--
RD PT Danareksa Investa Fleksi III (22/10/09)5,000,000,000.000.00--
RD PT Hpam Maestro Flexi II (21/12/09)5,000,000,000.000.00--
RD AAA Souvereign Fixed Income (25/05/12)6,563,971,113.190.46--
RD BNIS Penyertaan Terbatas Victoria (25/05/12)6,419,450,456.98(1.03)--
RD Danareksa Investa Fleksi IV Penyertaan Terbatas (30/04/12)6,383,482,753.780.71--
RD BNIS Penyertaan Terbatas Nusantara (17/02/10)5,000,000,000.000.00--
RD Danareksa Investa Fleksi VI Penyertaan Terbatas (17/02/10)5,000,000,000.000.00--
RD Danareksa Sinergi BUMN I Penyertaan Terbatas (19/02/10)5,000,000,000.000.00--
RD Corfina Bima Berimbang Dollar Peyertaan Terbatas (30/04/12)636,169.410.95--
RD Corfina Bima Berimbang Penyertaan Terbatas (30/04/12)6,344,103,754.300.97--
RD PT Kharisma Flexi Terbatas 3 (30/04/12)6,253,610,118.041.02--
RD PT Hpam Maestro Dollar I (30/04/12)602,280.970.77--
RD PT Mandiri Terbatas Obligasi Negara (30/04/12)5,530,306,702.480.78--
RD PT Hpam Maestro Flexi III (30/04/12)5,794,266,827.361.11--
RD PT Hpam Maestro Flexi IV (30/04/12)5,742,787,485.790.67--
RD PT Hpam Maestro Dollar II (30/04/12)617,846.47(13.33)--
RD PT Hpam Maestro Dollar III (30/04/12)523,022.20(0.88)--
RD PT Syailendra Multi Strategy Fund II (30/04/12)6,063,073,991.620.78--
RD PT Syailendra Multi Strategy Fund I (30/04/12)5,984,257,076.970.96--
RD PT Panin Fleksi Maxi (30/04/12)5,463,947,080.090.68--

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top