Laporan Transaksi Obligasi ke BEI
Tuesday, May 08, 2012, 17:00
Daftar seluruh transaksi terakhir Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi yang terakhir dilaporkan melalui BEI 08 Mei  2012
List Of Latest Transaction Report  May 08,  2012
No	Bond Name	Trade Date	Settle Date	Trans Type	Repo	TTM	Price	Volume	Value	Yield	Coupon	Rating
					Term			Bio IDR	Bio IDR
1	Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011 Seri A	7-May-12	10-May-12	Outright	-	1.61	101.5	0.3	0.3045	6.7505	7.75	idAA+
2	Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap II Tahun 2012 Seri A	8-May-12	10-May-12	Outright	-	1.01	100	20	20	-	6.5	idAA+
3	Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011 Seri B	8-May-12	9-May-12	Outright	-	2.61	100.94	12.25	12.3652	7.5966	8	idAA+
4	Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap II Tahun 2012	8-May-12	10-May-12	Outright	-	2.99	100.1	4	4.004	7.712	7.75	idAA+
5	Adira Dinamika Multi Finance III Thn 2009 Seri C	8-May-12	9-May-12	Outright	-	0.01	100.12	5	5.006	3.67	14.6	idAA+
6	Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri C	8-May-12	9-May-12	Outright	-	0.97	100.2	3	3.006	8.4859	8.7	idAA+
7	Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 Seri C	8-May-12	11-May-12	Outright	-	2.05	104.5	0.1	0.1045	7.2113	9.6	idAA+
8	Obligasi TPJ I Tahun 2008 Seri B	8-May-12	9-May-12	Outright	-	0.84	98.6	3	2.958	14.3057	12.5	A(idn)
9	Obligasi Berkelanjutan I ANTAM Tahap I Tahun 2011 Seri B	8-May-12	10-May-12	Outright	-	9.61	111.85	5	5.5925	7.3194	9.05	idAA
10	Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2012 Seri B	8-May-12	10-May-12	Outright	-	2.79	101.6	67	68.072	7.3577	8	idAA+
11	Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2012 Seri C	8-May-12	11-May-12	Outright	-	4.79	103.5	0.1	0.1035	7.7166	8.6	idAA+
12	Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri C	8-May-12	9-May-12	Outright	-	0.36	102.78	0.5	0.5139	2.1856	10	idAA+
13	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I Tahun 2012	8-May-12	10-May-12	Outright	-	6.83	102	3	3.06	0	9.25	idA
14	Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri A	7-May-12	9-May-12	Outright	-	0.06	103.55	2	2.071	0	11.75	idAA
15	Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri C	8-May-12	9-May-12	Outright	-	2.06	110.25	3	3.3075	6.8633	12.25	idAA
16	BCA Finance IV Tahun 2011 Seri C	7-May-12	9-May-12	Outright	-	1.12	100	4	4	0	8.7	idAA+
17	BCA Finance IV Tahun 2011 Seri D	7-May-12	9-May-12	Outright	-	2.12	103.9	2.3	2.3897	-	8.9	idAA+
18	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2011 Seri C	7-May-12	9-May-12	Outright	-	6.62	107.3	4	4.292	7.12	8.5	idAAA
19	Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri D	8-May-12	9-May-12	Outright	-	4.11	118.53	1	1.1853	7.46	12.75	idAAA
20	Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Seri B	8-May-12	11-May-12	Outright	-	4.63	104.25	0.8	0.834	7.4296	8.3	idAAA
21	Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap I Tahun 2011 Seri A	8-May-12	9-May-12	Outright	-	2.14	101.3	3	3.039	8.5806	9.25	AA-(idn)
22	Obligasi Ciliandra Perkasa II Tahun 2007	7-May-12	8-May-12	Outright	-	0.55	102.5	0.1	0.1025	-	11.5	idA+
23	Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Tahap I Tahun 2012 Seri A	8-May-12	9-May-12	Outright	-	0.96	99.97	20	19.994	6.429	6.4	idAA+
24	Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Tahap I Tahun 2012 Seri C	8-May-12	10-May-12	Outright	-	2.95	100.1	4	4.004	7.6188	7.65	idAA+
25	Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0023	7-May-12	10-May-12	Outright	-	0.6	104.144	0.5	0.5207	0	11	-
26	Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0026	8-May-12	9-May-12	Outright	-	2.44	114.7	110	126.17	5	11	-
27	Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027	8-May-12	11-May-12	Outright	-	3.1	114	1	1.14	4.5937	9.5	-
28	Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028	8-May-12	11-May-12	Outright	-	5.19	121.5	0.65	0.7898	5.2067	10	-
29	Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0030	8-May-12	10-May-12	Outright	-	4.02	120	5	6	5.1681	10.75	-
30	Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031	7-May-12	10-May-12	Outright	-	8.53	133.12	2	2.6624	0	11	-
31	Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0032	4-May-12	9-May-12	Outright	-	6.19	149.7	30	44.91	-	15	-
32	Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0033	8-May-12	14-May-12	Outright	-	0.85	106.94	10	10.694	3.971	12.5	-
33	Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0034	8-May-12	11-May-12	Outright	-	9.11	146.5	2	2.93	6.0698	12.8	-
34	Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036	8-May-12	11-May-12	Outright	-	7.36	133.25	2	2.665	5.8611	11.5	-
35	Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040	8-May-12	11-May-12	Outright	-	13.36	139.5	1	1.395	6.5206	11	-
36	Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0044	8-May-12	10-May-12	Outright	-	12.36	130.1	0.35	0.4554	0	10	-
37	Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047	8-May-12	10-May-12	Outright	-	15.78	131.5	30	39.45	6.7263	10	-
38	Obligasi Negara RI Seri FR0051	7-May-12	9-May-12	Outright	-	2.02	112.95	7	7.9065	0	11.25	-
39	Obligasi Negara RI Seri FR0052	8-May-12	10-May-12	Outright	-	18.28	137.75	25	34.4375	6.8456	10.5	-
40	Obligasi Negara RI Seri FR0053	8-May-12	11-May-12	Outright	-	9.19	115.99	3	3.4797	5.9609	8.25	-
41	Obligasi Negara RI Seri FR0054	8-May-12	11-May-12	Outright	-	19.2	129	1	1.29	6.7747	9.5	-
42	Obligasi Negara RI Seri FR0055	8-May-12	11-May-12	Outright	-	4.36	108.25	1	1.0825	5.2254	7.375	-
43	Obligasi Negara RI Seri FR0056	8-May-12	11-May-12	Outright	-	14.36	116.8	1	1.168	6.5495	8.375	-
44	Obligasi Negara RI Seri FR0057	8-May-12	10-May-12	Outright	-	29.04	132.1	3	3.963	6.9201	9.5	-
45	Obligasi Negara RI Seri FR0058	8-May-12	10-May-12	Outright	-	20.12	114.55	10	11.455	6.9	8.25	-
46	Obligasi Negara RI Seri FR0059	8-May-12	11-May-12	Outright	-	15.03	104.95	1	1.0495	0	7	-
47	Obligasi Negara RI Seri FR0060	4-May-12	8-May-12	Outright	-	4.94	104.25	30	31.275	-	6.25	-
48	Obligasi Negara RI Seri FR0061	8-May-12	11-May-12	Outright	-	10.02	106.9	10	10.69	6.07	7	-
49	Obligasi Negara RI Seri FR0062	8-May-12	10-May-12	Outright	-	29.95	98.5	0.784	0.7722	6.49	6.375	-
50	Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0019	8-May-12	10-May-12	Outright	-	1.1	110.25	2	2.205	4.564	14.25	-
51	Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0020	8-May-12	10-May-12	Outright	-	1.6	114.7	5	5.735	4.6201	14.275	-
52	SBSN RI Seri IFR-0006	8-May-12	11-May-12	Outright	-	17.86	136.5	5	6.825	6.71	0	-
53	Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011 Seri C	8-May-12	9-May-12	Outright	-	3.09	104.53	5	5.2265	8.9501	10.65	idA
54	Obligasi Indosat VI Tahun 2008 Seri B	3-May-12	8-May-12	Outright	-	2.92	110.1	2	2.202	0	10.8	idAA+
55	Obligasi Indosat VII Tahun 2009 Seri A	3-May-12	8-May-12	Outright	-	2.58	110.35	5	5.5175	-	11.25	idAA+
56	Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003	8-May-12	9-May-12	Outright	-	1.42	108.03	1	1.0803	7	13	idAA
57	Obligasi Berkelanjutan I JAPFA Tahap I Tahun 2012	8-May-12	10-May-12	Outright	-	4.68	102.9	5	5.145	9.129	9.9	idA
58	Obligasi Subordinasi Bank Mega Tahun 2007	8-May-12	9-May-12	Outright	-	5.69	101.79	1.6	1.6286	8.76	11.5	A-(idn)
59	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI005	8-May-12	10-May-12	Outright	-	1.35	108.75	0.015	0.0163	5	11.45	-
60	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006	8-May-12	11-May-12	Outright	-	0.27	100.62	0.5	0.5031	6.9461	9.35	-
61	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007	8-May-12	10-May-12	Outright	-	1.27	102.25	0.09	0.092	6.0956	7.95	-
62	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI008	8-May-12	10-May-12	Outright	-	2.44	103.75	0.2	0.2075	5.6452	7.3	-
63	Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri C	8-May-12	10-May-12	Outright	-	1.08	103.5	10	10.35	6.6535	10.05	idAA
64	Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010	8-May-12	9-May-12	Outright	-	3.5	101.25	3	3.0375	8.5828	9	idAA
65	Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2012 Seri B	8-May-12	9-May-12	Outright	-	2.77	101.3	10	10.13	6.73	7.25	idAA+
66	Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri A1	8-May-12	9-May-12	Outright	-	2.15	107.23	0.5	0.5362	7.9702	11.675	idAA+
67	Obligasi SAN Finance II Tahun 2012 Seri C	8-May-12	9-May-12	Outright	-	2.7	100	3	3	8.4	8.4	idAA-
68	Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008	7-May-12	9-May-12	Outright	-	0.92	103.55	5.5	5.6953	0	0	idAA+(sy)
69	Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Seri A	7-May-12	9-May-12	Outright	-	0.17	101.3	1.5	1.5195	0	9.25	AA(idn)
70	Sukuk Mudharabah I Bank Nagari Tahun 2010	8-May-12	10-May-12	Outright	-	3.68	101.75	5	5.0875	-	0	idA(sy)
71	Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri B	7-May-12	9-May-12	Outright	-	0.47	100.85	0.3	0.3026	-	8.4	idAA
72	Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri C	7-May-12	9-May-12	Outright	-	1.47	102.4	3.3	3.3792	7.7544	9.5	idAA
73	Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120621	7-May-12	10-May-12	Outright	-	0.12	99.742	4	3.9897	-		-
74	Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120718	4-May-12	8-May-12	Outright	-	0.19	99.505	125	124.3813	-		-
75	Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120608	8-May-12	10-May-12	Outright	-	0.08	99.644	93	92.6687	4.5	0	-
76	Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN120706	8-May-12	10-May-12	Outright	-	0.16	99.495	50	49.7475	3.25	0	-
77	Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12120818	4-May-12	8-May-12	Outright	-	0.28	99.1	10	9.91	0	0	-
78	Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12121102	3-May-12	8-May-12	Outright	-	0.49	98.369	14.2	13.9684	-	0	-
79	Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12130111	8-May-12	10-May-12	Outright	-	0.68	97.695	30	29.3086	3.5	0	-
80	Sukuk Negara Ritel Seri SR-002	8-May-12	11-May-12	Outright	-	0.76	102.32	0.05	0.0512	5.5238	0	-
81	Sukuk Negara Ritel Seri SR-003	8-May-12	10-May-12	Outright	-	1.8	103.6	103.6	107.3296	-	0	-
82	Sukuk Negara Ritel Seri SR-004	8-May-12	11-May-12	Outright	-	3.37	101	0.85	0.8585	5.9211		-
83	Obligasi Toyota Astra Financial Services I Tahun 2011 Seri A	7-May-12	9-May-12	Outright	-	0.18	100	5.5	5.5	0	7.85	idAA-
84	Serasi Autoraya II Tahun 2011 Seri A	7-May-12	9-May-12	Outright	-	0.17	100.05	5.5	5.5028	0	7.9	idA+
Sumber : BEI