Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian HSBC, 12 Desember 2012 
     
Nama ReksadanaNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi
30 hari terakhir1 tahun terakhirRiil 1 tahun terakhir
     
Pendapatan Tetap(Rp)(%)(%)(%)
Manulife Dana Tetap Pemerintah Rp   1,752.521.2510.802.11
TRAM Pendapatan Tetap USDUSD 1.14110.589.675.37
TRAM Reguler Income Rp   1,035.420.737.847.33
TRAM Strategic Plus Rp   1,127.091.348.868.32
     
Saham(Rp)(%)(%)(%)
First State Dividend Yield Fund  Rp   3,553.380.2213.068.63
BNP Paribas Pesona Amanah (d/h Fortis Pesona Amanah) Rp   2,117.76-0.3421.4017.81
Mandiri Investa Atraktif Rp   3,926.510.859.988.74
Manulife Saham Andalan Rp   1,692.911.4114.4813.07
PNM Ekuitas Syariah Rp   1,525.460.829.119.11
Schroder Dana Istimewa Rp   5,421.593.309.278.73
Manulife Syariah Sektoral Amanah Rp   3,231.13-0.7618.6016.82
TRAM  Consumption Plus Rp   1,293.822.0623.9019.04
TRAM Infrastructure Plus  Rp   1,055.930.81--
     
Campuran(Rp)(%)(%)(%)
First State MultiStrategy Fund Rp   3,369.920.0410.966.61
Manulife Dana Stabil Berimbang Rp   1,673.131.179.988.62
Manulife Dana Tumbuh Berimbang Rp   1,773.451.3112.1010.71
NISP Flexigrowth Rp   1,432.52-0.685.022.94
Schroder Dana Kombinasi Rp   2,465.112.346.613.99
Batavia USD Balanced AsiaUSD 1.08860.187.533.31
     
Pasar Uang(Rp)(%)(%)(%)
Manulife Flexinvest Plus Rp   1,000.000.402.922.92
Nikko Kas Management Rp   1,000.000.384.724.72
First State Indonesian Money Market Fund Rp   1,000.000.374.624.62
OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund Rp   1,000.000.435.455.45
     
Terproteksi(Rp)(%)(%)(%)
RDT Equator Dana Prestasi (19 November 2012) Rp   1,068.100.99-8.90-8.90
RDT Manulife Dana Tetap Harapan Rp   3,246.681.4715.5915.59
RDT Batavia Proteksi Prima 8 (30 November 2012) Rp   1,021.810.950.31-4.58
RDT Batavia Proteksi Prima 11 (30 November 2012) Rp   1,073.391.383.513.54
RDT Batavia Proteksi Optimal 3 (30 November 2012) Rp   1,017.681.02--
RDT Batavia Proteksi Optimal 6 (30 November 2012) Rp   1,008.071.93--
 RDT TRAM Terproteksi Prima VI (30 November 2012) Rp   1,147.562.4219.9418.75
RDT TRAM Terproteksi Prima VII (30 November 2012) Rp   1,018.92-1.59--
RDT Batavia Proteksi Prima 9 (30 November 2012) Rp   1,034.191.293.292.78
RDT Batavia Proteksi Prima 18 (30 November 2012) Rp   1,016.760.82--
RDT Batavia Proteksi Optimal 7 (30 November 2012) IDR  1,006.260.85--
Mandiri TOP Dollar  (30 November 2012) USD 1.07561-0.09-1.19-1.19
Mandiri TDP Berkala 5 (30 November 2012) Rp   1,002.380.28-3.68-3.68
RDT Manulife Harapan US Dollar Seri I (30 November 2012) USD 1.088220.083.740.06
Mandiri TOP Dollar 2 (03 Desember 2012) USD 1.06339-0.020.760.76
RDT Batavia Proteksi Optimal 12 (30 November 2012) Rp   1,005.71        -          -               -  
RDT Batavia Proteksi Optimal 16 (30 November 2012) Rp   1,060.47        -          -               -  
RDT Batavia Proteksi Optimal 10 (30 November 2012) Rp   1,012.73     1.38        -               -  
RDT Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund (30 November 2012) USD 1.06388-0.060.840.84
RDT Batavia Proteksi Optimal 9 Rp   1,010.970.39--
RDT Batavia Proteksi Optimal 8 (30 November 2012) Rp   1,011.020.99--
Mandiri Investa TPB Syariah Seri 1  (10 Desember 2012) Rp   1,005.500.20-2.13-2.13
RDT Batavia Proteksi Utama 8 (19 November 2012) Rp   1,012.290.730.49-4.41
RDT Batavia Proteksi Prima 17 (30 November 2012) Rp   1,021.371.02--
RDT Batavia Proteksi Prima 15 (30 November 2012) Rp   1,022.790.801.611.61
     
Exchange Trade Fund(Rp)(%)(%)(%)
ABF IBI Fund Rp 27,088.93-0.9012.2712.27

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper