Data Reksa Dana kustodian SCB, 30 April 2012

      Nama ReksadanaNilai Aktiva BersihHasil Investasi Dalam  30 April 2012  30 Hari Terakhir  ( % )1 Tahun Terakhir  ( % )Riil 1 tahun Terakhir  ( % )      JENIS
News Editor | 30 April 2012 21:06 WIB
      
Nama ReksadanaNilai Aktiva BersihHasil Investasi Dalam
  30 April 2012  30 Hari Terakhir  ( % )1 Tahun Terakhir  ( % )Riil 1 tahun Terakhir  ( % )
      
JENIS : PENDAPATAN TETAP
Pendapatan Tetap Abadi 2 1,834.230.5515.3912.54
Dana Pasti2,654.740.6210.007.27
Ganesha Abadi  2,392.020.4410.687.95
Optima Pendapatan Abadi 2,133.300.8317.0814.20
Pendapatan Tetap Utama 2,909.140.0015.2911.86
NISP Dana Idola US Dollar1.155682-0.093.47-0.59
Reksa Dana Bahana Makara Abadi2,407.370.5417.7715.44
Reksadana CIMB Principal Dollar Bond  (RP) 9,791.80-0.598.045.90
(US$) 1.0654838
Si DanaObligasi Maxima  2,243.910.608.368.36
Batavia Dana Obligasi Ultima ( d/h Si DanaObligasi Ultima )   1,632.740.929.399.39
Reksa Dana PAPI 2,350.650.9010.338.69
Dana Premier 1,707.780.6312.7112.71
Kehati Lestari 1,589.190.4011.278.53
Medali Syariah 1,453.550.169.476.21
Medali Dua 1,458.540.5514.2511.99
NISP Dana Tetap II  1,379.350.6510.6710.67
Reksadana CIMB - Principal Bond16,017.180.6616.3914.08
NISP Dana Tetap Likuid 1,388.320.448.358.35
Investa Dana Dolar Mandiri 1.250779-0.176.216.21
Kresna Olympus1,893.581.328.480.21
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal  2,048.670.5217.4817.48
NISP Obligasi Negara Extra 1,324.720.329.389.38
Schroder IDR Bond Fund 1,390.710.5718.9616.60
Schroder IDR Bond Fund II 1,409.110.6320.0417.66
RD Syailendra Fixed Income Fund1,037.830.800.000.00
J E N I S : S A H A M
Mega Dana Saham 1,173.35-2.060.14-2.83
J E N I S : C A M P U R A N
Mega Dana Campuran 1,641.94-1.622.44-0.08
Panin Dana US Dollar 1.4119-0.434.084.08
Reksa Dana Kresna Flexima  1,534.77-3.89-1.65-9.15
Reksa Dana Kresna Ultima Flexi 1,600.811.456.06-2.02
J E N I S : PASAR UANG
Batavia Dana Kas Maxima ( d/h Si DanaKas Maxima ) 1,000.000.405.735.73
J E N I S : T E R P R O T E K S I
Si Dana Proteksi Global Bond Fund 1,582.631.4813.6513.65
Danareksa Proteksi Melati (30/04/12) 1,195.010.667.537.53
Bahana Optima Protected Fund 5 (30/04/12)1,115.770.125.115.11
Si Dana Proteksi Global Bonds Fund 2  (03/04/12)1,174.960.346.596.59
Bahana Optima Protected Fund 14 (30/04/12) 818.410.64-1.93-1.93
Mandiri Protected Reguler Income Fund 5 (12/03/12) 1,000.00-0.48-2.19-6.02
Bahana Optima Protected Fund 12 (30/04/12) 1,050.85-1.14-1.47-1.47
Mandiri Protected Regular Income Fund 8 (30/04/12) 1,092.77-0.030.290.29
Mandiri Protected Regular Income Fund 7 (30/03/12) 1,000.040.575.275.27
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 2 (30/04/12) 1,004.72-1.40-0.19-0.19
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 (30/04/12) 1,031.250.760.200.20
Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF VII (30/04/12) 959.990.87-0.12-0.12
Bahana A Optima Protected Fund 22 (30/04/12) 1,171.990.542.582.58
Bahana A Optima Protected Fund 23 (30/03/12)1,010.91-0.65-2.88-2.88
Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima I (30/03/12) 1,000.00-1.03-4.60-4.60
Bahana A Optima Protected Fund 24 (30/03/12) 1,011.01-0.52-1.40-1.40
Bahana A Optima Protected Fund 25 1,016.320.04-5.90-5.90
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 7 (30/04/12) 1,021.72-0.16-2.00-2.00
Bahana Optima Protected Fund USD 1 (US$) 1.047641-0.82-0.75-0.75
Bahana Optima Protected Fund USD 2 (US$) 1.0153770.490.370.37
Bahana A Optima Protected Fund 27 1,031.71-0.42-0.23-0.23
Bahana A Optima Protected Fund 26  1,054.160.011.411.41
NISP Proteksi Dinamis Seri 11 (30/04/12) *1,196.610.689.639.63
Mandiri Investasi Terproteksi Syariah Seri 1 (30/04/12)1,036.37-0.491.071.07
Bahana Optima Protected Fund USD 3 (US$) 1.0886718.510.000.00
Mandiri Investasi Terproteksi Seri 3 (30/04/12) 1,050.13-0.537.897.89
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 7 (30/04/12)1,046.660.0511.8211.82
Bahana Optima Protected Fund USD 4 (US$) 1.0706467.104.504.50
Mandiri Investa Terproteksi 2010 Seri 2 (30/04/12) **1,029.550.6213.7513.75
Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF CB III (30/04/12) 1,029.790.623.073.07
Reksadana Terproteksi OSK Nusadana Capital Protected Fund V (25/04/12) 1,000.00-3.066.486.48
Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Prima 6 (23/04/12) 1,002.720.681.911.91
NISP Proteksi Dinamis Seri 12 (30/04/12) ***1,112.420.869.909.90
NISP Proteksi Dinamis Seri 15 (30/04/12) ****1,119.761.0710.2410.24
Mandiri Protected Smart Seri 5 (30/04/12) 1,037.920.660.000.00
Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1 (30/04/12)1,058.220.090.000.00
Mandiri Protected Smart Syariah Seri 2 (30/04/12)1,056.880.100.000.00
Syailendra Capital Protected Fund 3 (30/04/12) 1,033.82-4.670.000.00
Bahana Optima Protected Fund USD 6 (US$) 0.983362-0.650.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 4 (30/04/12) 1,026.30-1.350.000.00
NISP Proteksi Income Plus VII (30/03/12) *****1,024.49-1.120.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 1 (30/04/12) 1,036.440.640.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 7 (30/04/12) 1,038.260.690.000.00
Bahana Optima Protected Fund 50 (08/02/12) 1,080.836720.350.000.00
Bahana Optima Protected Fund USD 7 (US$) 0.9969530.450.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 10 (30/04/12) 1,024.49-1.750.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 3 (30/04/12) 1,034.130.710.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 9 (30/04/12) 1,054.100.120.000.00
Bahana Optima Protected Fund USD 8 (US$) 0.967976-0.610.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 2 (30/04/12) 1,022.240.690.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 11 (30/04/12)1,021.220.660.000.00
Bahana D Optima Protected Fund 55 (30/04/12)  1,004.210.410.000.00
Bahana D Optima Protected Fund 56 (30/04/12)  1,004.170.410.000.00
Bahana D Optima Protected Fund 57 (30/04/12)  1,004.280.430.000.00
Bahana Protected Fund G 58 (30/04/12)  1,004.320.430.000.00
NISP Proteksi Dinamis Seri 17 (30/04/12) ******1,003.400.340.000.00
NISP Proteksi Dinamis Seri 19 (30/04/12) 1,014.270.000.000.00
J E N I S : I N D E K S
Reksa Dana Kresna Indeks 45 3,083.590.065.672.02
J E N I S : P E N Y E R T A A N   T E R B A T A S
Mandiri Optima Terbatas 25,000,000,000.000.000.000.00
Mandiri Optima Terbatas 45,000,000,000.000.000.000.00
Mandiri Optima Terbatas 55,000,000,000.000.000.000.00
      
KETERANGAN     
* Pembagian Dividen NISP Proteksi Dinamis Seri 11  per tanggal 30 April 2012 IDR. 23.5381,-/Unit.     
  Tanggal Pembayaran 03 Mei 2012     
**  Pembagian Dividen Mandiri Investa Terproteksi 2010 Seri 2  per tanggal 30 April 2012 IDR. 20.1945,-/Unit.    
  Tanggal Pembayaran 03 Mei 2012     
***  Pembagian Dividen NISP Proteksi Dinamis Seri 12 per tanggal 30 April 2012 IDR. 21.3561,-/Unit.     
  Tanggal Pembayaran 03 Mei 2012     
****  Pembagian Dividen NISP Proteksi Dinamis Seri 15  per tanggal 30 April 2012 IDR. 22.7776,-/Unit.     
  Tanggal Pembayaran 03 Mei 2012     
***** Pembagian Dividen NISP Proteksi Income Plus VII  per tanggal 30 April 2012 IDR. 22.8669,-/Unit.     
  Tanggal Pembayaran 03 Mei 2012     
****** Pembagian Dividen NISP Proteksi Dinamis Seri 17  per tanggal 30 April 2012 IDR. 5.4157,-/Unit.     
  Tanggal Pembayaran 30 April 2012     

 

Sumber : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Tag :
Editor : Oktaviano DB Hana

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top