Data Reksa Dana kustodian BCA, 27 April 2012

DAFTAR NILAI AKTIVA BERSIH REKSADANA - PER TANGGAL :  27-Apr-2012                Nilai Aktiva BersihHasil Investasi dalam 30 hari terakhirHasil Investasi dalam 1 tahun
News Editor
News Editor - Bisnis.com 27 April 2012  |  21:14 WIB
DAFTAR NILAI AKTIVA BERSIH REKSADANA - PER TANGGAL :  27-Apr-2012  
         
     Nilai Aktiva BersihHasil Investasi dalam 30 hari terakhirHasil Investasi dalam 1 tahun terakhirHasil Investasi riil dalam 1 tahun terakhir
     
 NAMA REKSADANAJENIS
 27-Apr-2012%%%
     
 Pendapatan Tetap     
 Nikko Tron Dua  Pendapatan Tetap1,491.310.6211.2510.69
 Nikko Indah Nusantara Dua  Pendapatan Tetap1,579.670.609.958.90
 Nikko Gebyar Indonesia Dua  Pendapatan Tetap1,591.580.4710.118.76
 Prestasi Gebyar Indonesia II  Pendapatan Tetap1,853.000.5217.9715.79
 Panin Gebyar Indonesia II  Pendapatan Tetap1,752.790.0418.9317.49
 Danareksa Gebyar Indonesia II  Pendapatan Tetap1,590.270.4710.429.42
 Dana Obligasi Stabil  Pendapatan Tetap2,381.160.579.026.93
 Net Dana Gemilang  Pendapatan Tetap1,240.600.809.728.72
 Campuran     
 Panin Dana Unggulan  Campuran5,027.802.4812.3610.23
 Panin Dana Bersama Plus  Campuran1,083.111.180.000.00
 Net Dana Flexi  Campuran1,095.29(1.43)(8.89)(9.89)
 Optima Fleksi  Campuran0.000.000.000.00
 Optima Seimbang  (03/06/2010)Campuran136.63(0.00)(0.00)(3.00)
 Terproteksi     
 Terproteksi Net Dana Proteksi I  (30/03/2012)Terproteksi1,715.870.819.099.09
 Terproteksi Net Dana Proteksi II  (30/03/2012)Terproteksi1,644.810.8310.0910.09
 Terproteksi Net Dana Proteksi III  (30/03/2012)Terproteksi1,535.450.8210.1110.11
 Terproteksi Net Dana Proteksi IV  (30/03/2012)Terproteksi1,351.570.8912.5512.55
 Terproteksi Net Dana Proteksi V  (30/03/2012)Terproteksi1,271.490.8713.5513.55
 IDR Regular Income Plan I  (26/04/2012)Terproteksi1,410.410.213.683.68
 IDR Regular Dividend Plan I  (30/03/2012)Terproteksi1,337.370.363.843.84
 Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel  (30/03/2012)Terproteksi1,315.64(0.07)2.572.57
 Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel II  (27/04/2012)Terproteksi1,077.570.330.000.00
 Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel III  (30/03/2012)Terproteksi1,025.620.510.000.00
 Trim Gebyar Terproteksi I  (12/03/2012)Terproteksi0.00(0.25)3.502.99
 Proteksi Equator Dana Traana  (22/03/2012)Terproteksi732.300.829.059.05
 Samuel Dana Obligasi Terproteksi  (30/03/2012)Terproteksi687.000.30(5.32)(6.27)
 Terproteksi OSK Nusadana CPF XI  (30/03/2012)Terproteksi1,038.920.240.000.00
 Saham     
 Panin Dana Prima  Saham2,717.343.7112.379.25
 Pasar Uang     
 MNC Dana Lancar  Pasar Uang1,000.000.506.386.38
 Danareksa Gebyar Dana Likuid  Pasar Uang1,000.000.385.165.16

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Editor : Oktaviano DB Hana

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top