Data Reksa Dana kustodian Bank DBS, 27 April 2012

      NAMA FUNDPER TANGGALNAB30 Hari Terakhir1 Tahun TerakhirRiil 1 Tahun     PASAR UANG:    Reksa Dana Equator Dana Kas10000.385.405.40      TERPROTEKSI
News Editor | 27 April 2012 20:58 WIB
      
NAMA FUNDPER TANGGALNAB30 Hari Terakhir1 Tahun TerakhirRiil 1 Tahun
     
PASAR UANG:    
Reksa Dana Equator Dana Kas10000.385.405.40
      
TERPROTEKSI :     
AAA Reksa Premium Proteksi IV27. Apr. 2012992.290.9111.8610.74
Batavia Proteksi Prima 330. Mar. 20121,024.690.909.844.48
Batavia Proteksi Prima 530. Mar. 20121,031.700.690.000.00
Batavia Proteksi Prima 129. Apr. 20121,023.790.710.000.00
Batavia Proteksi Utama 230. Mar. 20121,039.560.4210.314.93
Batavia Proteksi Utama 627. Apr. 20121,015.051.388.363.08
Batavia Proteksi Utama 727. Apr. 20121,013.711.398.363.07
Batavia Proteksi Utama 930. Mar. 20121,025.040.608.873.56
BNIS Proteksi XXIV23. Apr. 20121,100.216.190.000.00
BNIAM Proteksi XXV16. Apr. 20121,049.040.430.000.00
BNIAM Proteksi XXVI16. Apr. 20121,048.620.430.000.00
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 110. Apr. 20121,027.560.628.114.34
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 29. Apr. 20121,002.571.155.843.76
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 49. Apr. 20121,016.985.0310.1910.19
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 530. Mar. 20121,028.290.418.808.70
Mandiri Protected income Fund Dollar 4 (USD)23. Apr. 20121.0675140.093.683.67
Mandiri Protected income Fund Dollar 5 (USD)23. Apr. 20121.0337820.073.793.77
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 630. Mar. 20121,018.640.869.224.49
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 1216. Apr. 20121,020.470.095.775.77
Mandiri Protected SMART 830. Mar. 20121,045.511.440.000.00
NISP Proteksi Dinamis 924. Apr. 20121,174.880.6610.83-4.59
NISP Proteksi Dinamis 1610. Apr. 20121,022.870.940.000.00
OSK Nusadana Capital Protected Fund VI25. Apr. 20121,040.560.6110.9310.38
OSK Nusadana Capital Protected Fund VIII26. Apr. 20121,026.610.790.000.00
OSK Nusadana Capital Protected Fund X24. Apr. 20121,033.550.520.000.00
OSK Nusadana Capital Protected Fund XII9. Apr. 20121,023.820.160.000.00
OSK Nusadana USD Capital Protected Fund III16. Apr. 20121.0050800.570.000.00
RDT Brent Dana Terproteksi II 21. Mar. 20121,104.930.6310.3910.39
Si Dana Proteksi Batavia Div.IX23. Apr. 20121,003.781.0111.5511.55
      
27 April 2012 : Pembagian deviden Batavia Proteksi Utama 6 sebesar IDR 6.539726024/ unit     
27 April 2012 : Pembagian deviden Batavia Proteksi Utama 7 sebesar IDR 6.539726024/ unit     

 

Sumber : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Tag :
Editor : Oktaviano DB Hana

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top