Data Reksa Dana kustodian Bank Mega, 27 April 2012

Nilai aktiva bersih dan hasil investasi berbagai reksadana hingga 27 April 2012         Nama / Jenis Reksadana Nilai aktiva bersih per unit  Hasil Investasi  30 hari terakhir  1
News Editor | 27 April 2012 20:51 WIB
Nilai aktiva bersih dan hasil investasi berbagai reksadana hingga 27 April 2012    
     
Nama / Jenis Reksadana Nilai aktiva bersih per unit  Hasil Investasi 
 30 hari terakhir  1 tahun terakhir  Riil 1 tahun terakhir 
MEGA CUSTODIAN (Rp)  (%)  (%)  (%) 
* RD SAHAM    
RD Danareksa Equity Focus (27/04/12)977.26(0.69)--
     
* RD CAMPURAN    
RD Pacific Balance Fund (27/04/12)1,577.590.43--
     
* RD Terproteksi    
RD Terproteksi BNIS Proteksi VI (30/03/12)0.000.70--
RD Terproteksi BNIS Proteksi VII (23/04/12)1,580.541.08--
RD Terproteksi BNIS Proteksi X (25/04/12)1,019.650.01--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XII (24/04/12)1,102.670.62--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XV (24/04/12)1,095.210.60--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XXI (23/04/12)1,108.33(1.40)--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XIX (16/04/12)1,168.640.08--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XX (11/04/12)1,168.844.05--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XXIII - ORI07 (17/04/12)1,168.620.33--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XXII (25/04/12)1,027.940.87--
RD Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah Seri I (20/04/12)1,034.940.47--
RD Danareksa Proteksi Melati Optima XIV (16/04/12)1,025.060.65--
RD Danareksa Proteksi Melati Optima XIX (23/04/12)1,026.850.88--
RD Terproteksi Bahana C Optima Protected Fund 37 (13/04/12)0.000.49--
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima I (04/04/12)1,087.980.63  
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Stabil I (26/04/12)1,006.32(1.25)  
RD Terproteksi BNIS Proteksi Mega Pundi Rupiah Seri I (27/04/12)1,017.450.04  
RD Terproteksi BNIAM Proteksi XXVII (26/04/12)1,033.190.51  
RD Terproteksi BNIAM Proteksi XXVIII (16/04/12)1,022.880.48  
RD Terproteksi NISP Proteksi Dinamis Seri 18 (16/04/12)1,026.770.96  
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima II (26/04/12)1,013.492.35  
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima III (26/04/12)1,012.962.26  
RD Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah Seri II (18/04/12)1,008.520.31  
RD Terproteksi BNIS Proteksi Mega Pundi Rupiah Seri II (18/04/12)1,007.000.39  
RD Terproteksi Star Capital Protected Fund II (30/03/12)1,037.943.79  
RD Terproteksi Bahana C Optima Protected Fund 52 (20/04/12)1,003.690.36  
RD Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah Seri III (24/04/12)1,000.000.00  
     
* RD Penyertaan Terbatas    
AAA Mega Fund Penyertaan Terbatas (27/04/12)5,308,199,301.920.90--
RD BNIS PT Optimum (23/04/09)5,000,000,000.000.00--
RD BNIS PT Garuda (12/10/09)5,012,557,805.200.90--
RD BNIS PT Obligasi (12/10/09)5,014,174,384.16(1.19)--
RD PT Sucorinvest Pendapatan Tetap 1 (30/03/12)7,491,191,794.390.89--
RD PT Bahana Maxima Dinamis (12/08/09)5,000,000,000.000.00--
RD PT Bahana Maxima Dinamis Usd (15/10/09) USD      500,000.000.00--
RD BNIS PT I (12/10/09)5,082,604,422.450.38--
RD BNIS PT Global (17/09/09) USD      500,000.000.00--
RD PT Hpam Maestro Flexi I (30/03/12)7,311,133,652.340.79--
RD PT Danareksa Investa Fleksi III (22/10/09)5,000,000,000.000.00--
RD PT Hpam Maestro Flexi II (21/12/09)5,000,000,000.000.00--
RD AAA Souvereign Fixed Income (27/04/12)6,535,930,024.33(2.40)--
RD BNIS Penyertaan Terbatas Victoria (27/04/12)6,487,851,624.140.38--
RD Danareksa Investa Fleksi IV Penyertaan Terbatas (30/03/12)6,338,359,665.640.83--
RD BNIS Penyertaan Terbatas Nusantara (17/02/10)5,000,000,000.000.00--
RD Danareksa Investa Fleksi VI Penyertaan Terbatas (17/02/10)5,000,000,000.000.00--
RD Danareksa Sinergi BUMN I Penyertaan Terbatas (19/02/10)5,000,000,000.000.00--
RD Corfina Bima Berimbang Dollar Peyertaan Terbatas (30/03/12) USD      630,167.110.92--
RD Corfina Bima Berimbang Penyertaan Terbatas (30/03/12)6,283,179,762.140.94--
RD PT Kharisma Flexi Terbatas 3 (30/03/12)6,190,206,154.921.04--
RD PT Hpam Maestro Dollar I (30/03/12) USD      597,670.961.06--
RD PT Mandiri Terbatas Obligasi Negara (30/03/12)5,487,761,871.110.75--
RD PT Hpam Maestro Flexi III (30/03/12)5,730,541,417.270.57--
RD PT Hpam Maestro Flexi IV (30/03/12)5,666,774,238.24(1.58)--
RD PT Hpam Maestro Dollar II (30/03/12) USD      712,895.340.79--
RD PT Hpam Maestro Dollar III (30/03/12) USD      527,691.800.50--
RD PT Syailendra Multi Strategy Fund II (30/03/12)6,016,350,499.770.77--
RD PT Syailendra Multi Strategy Fund I (30/03/12)5,927,136,692.541.04--
RD PT Panin Fleksi Maxi (30/03/12)5,426,945,601.150.66--

 

Sumber : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Tag :
Editor : Oktaviano DB Hana

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top