Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Data Reksa Dana kustodian SCB, 27 April 2012

      Nama ReksadanaNilai Aktiva BersihHasil Investasi Dalam  27 April 2012  30 Hari Terakhir  ( % )1 Tahun Terakhir  ( % )Riil 1 tahun Terakhir  ( % )      JENIS
      
Nama ReksadanaNilai Aktiva BersihHasil Investasi Dalam
  27 April 2012  30 Hari Terakhir  ( % )1 Tahun Terakhir  ( % )Riil 1 tahun Terakhir  ( % )
      
JENIS : PENDAPATAN TETAP
Pendapatan Tetap Abadi 2 1,836.150.5515.7312.88
Dana Pasti2,653.030.609.967.23
Ganesha Abadi  2,394.920.5310.838.10
Optima Pendapatan Abadi 2,134.890.9317.5714.67
Pendapatan Tetap Utama 2,910.06-0.0315.5512.12
NISP Dana Idola US Dollar1.158050-0.203.96-0.12
Reksa Dana Bahana Makara Abadi2,409.640.5418.0615.72
Reksadana CIMB Principal Dollar Bond  (RP) 9,797.97-0.698.556.40
(US$) 1.0661561
Si DanaObligasi Maxima  2,242.130.528.198.19
Batavia Dana Obligasi Ultima ( d/h Si DanaObligasi Ultima )   1,634.041.209.529.52
Reksa Dana PAPI 2,348.930.8710.258.62
Dana Premier 1,707.810.6112.7812.78
Kehati Lestari 1,591.550.5411.488.74
Medali Syariah 1,453.710.199.626.37
Medali Dua 1,462.520.8014.6612.39
NISP Dana Tetap II  1,378.830.7610.7110.71
Reksadana CIMB - Principal Bond16,023.130.6416.6514.34
NISP Dana Tetap Likuid 1,387.820.568.358.35
Investa Dana Dolar Mandiri 1.250890-0.146.946.94
Kresna Olympus1,893.061.318.430.17
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal  2,051.750.7518.1418.14
NISP Obligasi Negara Extra 1,325.410.299.519.51
Schroder IDR Bond Fund 1,392.080.5819.3917.03
Schroder IDR Bond Fund II 1,411.150.7520.9218.53
RD Syailendra Fixed Income Fund1,037.350.700.000.00
J E N I S : S A H A M
Mega Dana Saham 1,167.34-2.04-0.53-3.48
J E N I S : C A M P U R A N
Mega Dana Campuran 1,638.37-1.642.14-0.38
Panin Dana US Dollar 1.4105-0.644.284.28
Reksa Dana Kresna Flexima  1,531.03-3.69-2.17-9.63
Reksa Dana Kresna Ultima Flexi 1,599.700.646.28-1.81
J E N I S : PASAR UANG
Batavia Dana Kas Maxima ( d/h Si DanaKas Maxima ) 1,000.000.405.745.74
J E N I S : T E R P R O T E K S I
Equator Sovereign Bond Fund (d/h Mahanusa Sovereign Bond Fund) (20/04/12)  1,677.191.3914.9511.57
Si Dana Proteksi Global Bond Fund 1,584.032.0313.7513.75
Danareksa Proteksi Melati (28/03/12) 1,186.400.487.457.45
Bahana Optima Protected Fund 5 (30/03/12)1,114.420.085.775.77
Si Dana Proteksi Global Bonds Fund 2  (03/04/12)1,174.960.346.596.59
Bahana Optima Protected Fund 14 (30/03/12) 813.19-2.88-1.96-1.96
Mandiri Protected Reguler Income Fund 5 (12/03/12) 1,000.00-0.48-2.19-6.02
Bahana Optima Protected Fund 12 (27/04/12) *1,049.91-1.17-1.52-1.52
Mandiri Protected Regular Income Fund 8 (16/04/12) 1,082.35-0.40-0.05-0.05
Mandiri Protected Regular Income Fund 7 (30/03/12) 1,000.040.575.275.27
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 2 (16/04/12) 1,002.31-1.21-0.10-0.10
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 (16/04/12) 1,027.730.77-2.49-2.49
Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF VII (30/03/12) 951.710.06-0.17-0.17
Bahana A Optima Protected Fund 22 (27/04/12) **1,171.410.522.552.55
Bahana A Optima Protected Fund 23 (30/03/12)1,010.91-0.65-2.88-2.88
Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima I (30/03/12) 1,000.00-1.03-4.60-4.60
Bahana A Optima Protected Fund 24 (30/03/12) 1,011.01-0.52-1.40-1.40
Bahana A Optima Protected Fund 25 1,015.540.02-5.95-5.95
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 7 (16/04/12) 1,019.03-0.56-1.46-1.46
Bahana Optima Protected Fund USD 1 (US$) 1.047417-0.96-0.72-0.72
Bahana Optima Protected Fund USD 2 (US$) 1.0153770.490.370.37
Bahana A Optima Protected Fund 27 1,030.90-0.50-0.05-0.05
Bahana A Optima Protected Fund 26  *** 1,053.720.051.401.40
NISP Proteksi Dinamis Seri 11 (30/03/12)1,188.570.879.579.57
Mandiri Investasi Terproteksi Syariah Seri 1 (10/04/12)1,038.400.072.332.33
Bahana Optima Protected Fund USD 3 (US$) 1.0881688.500.000.00
Mandiri Investasi Terproteksi Seri 3 (16/04/12) 1,042.27-1.367.117.11
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 7 (16/04/12)1,038.77-0.7811.0111.01
Bahana Optima Protected Fund USD 4 (US$) 1.0702707.084.484.48
Mandiri Investa Terproteksi 2010 Seri 2 (30/03/12) 1,043.32-1.3811.6311.63
Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF CB III (30/03/12) 1,023.47-1.013.313.31
Reksadana Terproteksi OSK Nusadana Capital Protected Fund V (25/04/12) 1,000.00-3.066.486.48
Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Prima 6 (23/04/12) 1,002.720.681.911.91
NISP Proteksi Dinamis Seri 12 (30/03/12) 1,102.990.539.779.77
NISP Proteksi Dinamis Seri 15 (30/03/12) 1,107.900.3810.7910.79
Mandiri Protected Smart Seri 5 (30/03/12) 1,031.11-1.200.000.00
Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1 (23/04/12)1,057.860.580.000.00
Mandiri Protected Smart Syariah Seri 2 (23/04/12)1,056.550.590.000.00
Syailendra Capital Protected Fund 3 (30/03/12) 1,084.430.950.000.00
Bahana Optima Protected Fund USD 6 (US$) 0.982953-0.630.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 4 (30/03/12) 1,019.120.670.000.00
NISP Proteksi Income Plus VII (30/03/12) 1,036.060.380.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 1 (30/03/12) 1,029.81-0.900.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 7 (30/03/12) 1,031.16-0.790.000.00
Bahana Optima Protected Fund 50 (08/02/12) 1,080.836720.350.000.00
Bahana Optima Protected Fund USD 7 (US$) 0.9965080.430.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 10 (09/04/12) 1,016.650.960.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 3 (30/03/12) 1,026.831.030.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 9 (16/04/12) 1,050.94-0.050.000.00
Bahana Optima Protected Fund USD 8 (US$) 0.967556-0.580.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 2 (26/04/12) 1,022.430.950.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 11 (26/04/12)1,021.460.930.000.00
Bahana D Optima Protected Fund 55 (30/03/12)  1,000.090.000.000.00
Bahana D Optima Protected Fund 56 (30/03/12)  1,000.090.000.000.00
Bahana D Optima Protected Fund 57 (30/03/12)  1,000.000.000.000.00
Bahana Protected Fund G 58 (30/03/12)  1,000.000.000.000.00
NISP Proteksi Dinamis Seri 17 (30/03/12) 1,000.000.000.000.00
NISP Proteksi Dinamis Seri 19 (26/04/12) 1,000.000.000.000.00
J E N I S : I N D E K S
Reksa Dana Kresna Indeks 45 3,067.300.435.051.43
J E N I S : P E N Y E R T A A N   T E R B A T A S
Mandiri Optima Terbatas 25,000,000,000.000.000.000.00
Mandiri Optima Terbatas 45,000,000,000.000.000.000.00
Mandiri Optima Terbatas 55,000,000,000.000.000.000.00
      
KETERANGAN     
* Pembagian Dividen Bahana Optima Protected Fund 12  per tanggal 27 April 2012 IDR. 21.4201,-/Unit.     
  Tanggal Pembayaran 30 April 2012     
**  Pembagian Dividen Bahana A Optima Protected Fund 22  per tanggal 27 April 2012 IDR. 12.7846,-/Unit.    
  Tanggal Pembayaran 30 April 2012     
***  Pembagian Dividen Bahana A Optima Protected Fund 26 per tanggal 27 April 2012 IDR. 7.7772,-/Unit.    
  Tanggal Pembayaran 30 April 2012     

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Sumber : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper