Data Reksa Dana kustodian HSBC, 24 April 2012

NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA HSBC  Tanggal : 24-Apr-2012 FINAL     Nama Reksa Dana Nilai Aktiva Bersih per Unit Hasil Investasi dalam 30 hari terakhir (%)Hasil Investasi dalam 1 tahun terakhir
News Editor
News Editor - Bisnis.com 24 April 2012  |  20:34 WIB
NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA HSBC
  Tanggal : 24-Apr-2012 FINAL
     
Nama Reksa Dana Nilai Aktiva Bersih per Unit Hasil Investasi dalam 30 hari terakhir (%)Hasil Investasi dalam 1 tahun terakhir (%)Hasil Investasi riil dalam 1 tahun terakhir (%)
Pendapatan Tetap    
Manulife Dana Tetap Pemerintah Rp                1,648.570.5917.948.69
TRAM Pendapatan Tetap USDUSD 1.0644-0.05--
TRAM Reguler Income Rp                1,035.460.400.000.00
TRAM Strategic Plus Rp                1,081.291.810.000.00
Saham    
First State Dividend Yield Fund  Rp                3,381.761.597.773.54
BNP Paribas Pesona Amanah (d/h Fortis Pesona Amanah) Rp                1,977.121.8114.8011.41
Mandiri Investa Atraktif Rp                3,842.581.594.223.05
Manulife Saham Andalan Rp                1,626.621.504.803.51
PNM Ekuitas Syariah Rp                1,535.070.11-4.15-4.15
Schroder Dana Istimewa Rp                5,366.812.0512.4411.88
Manulife Syariah Sektoral Amanah Rp                3,089.991.1411.319.65
TRAM  Consumption Plus Rp                1,203.677.97--
TRAM Infrastructure Plus  Rp                1,022.35---
Campuran    
First State MultiStrategy Fund Rp                3,291.082.3312.658.23
BNP Paribas Equitra Amanah (d/h Fortis Equitra Amanah) Rp                1,403.69-0.061.98-2.01
Manulife Dana Stabil Berimbang Rp                1,595.790.5312.7711.38
Manulife Dana Tumbuh Berimbang Rp                1,700.521.067.446.11
NISP Flexigrowth Rp                1,415.410.053.381.33
Schroder Dana Kombinasi Rp                2,367.540.356.193.59
Batavia USD Balanced AsiaUSD 1.06110.785.741.59
Pasar Uang    
Manulife Flexinvest Plus Rp                1,000.000.193.373.37
Nikko Kas Management Rp                1,000.000.385.275.27
First State Indonesian Money Market Fund Rp                1,000.000.365.205.20
OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund Rp                1,000.000.440.000.00
Exchange Traded Fund    
ABF IBI Fund Rp              25,186.570.8120.6520.65
Terproteksi    
RDT Equator Dana Prestasi (16 April 2012) Rp                1,094.111.12-0.90-0.90
RDT Manulife Dana Tetap Harapan Rp                2,983.500.5327.9827.98
RDT Batavia Proteksi Prima 8 (30 Maret 2012) Rp                1,008.090.75--
RDT Batavia Proteksi Prima 11 (30 Maret 2012) Rp                1,034.660.81--
RDT Batavia Proteksi Optimal 3 *) Rp                1,000.00---
RDT Batavia Proteksi Optimal 6 *) Rp                1,000.00---
 RDT TRAM Terproteksi Prima VI (30 Maret 2012) Rp                1,095.100.96--
 RDT TRAM Terproteksi Prima VII (30 Maret 2012) Rp                1,005.880.26--
RDT Batavia Proteksi Prima 9 (30 Maret 2012) Rp                1,011.680.840.000.00
RDT Batavia Proteksi Prima 18 (30 Maret 2012) Rp                   997.37-0.99--
Mandiri TOP Dollar  (23 April 2012) USD              1.085810.06-3.40-3.40
Mandiri TDP Berkala 5 (16 April 2012) Rp                1,023.060.35-1.92-1.92
RDT Manulife Harapan US Dollar Seri I (30 Maret 2012) USD              1.08919-0.334.180.48
 RDT Trim Terproteksi Prima V (30 Maret 2012) Rp                1,089.333.63--
Mandiri TDP Berkala 10 (16 April 2012) Rp                1,020.040.08-1.91-1.91
Mandiri TOP Dollar 2 (23 April 2012) USD              1.060650.10-0.91-0.91
RDT Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund (23 April 2012) USD              1.062490.10-2.08-2.08
Mandiri TDP Berkala 17 (12 April 2012) Rp                1,020.600.351.87-0.15
Mandiri Investa TPB Syariah Seri 1  (23 April 2012) Rp                1,035.520.170.220.22
RDT Batavia Proteksi Utama 8 (16 April 2012) Rp                1,028.990.591.40-3.55
RDT Batavia Proteksi Prima 17 (30 Maret 2012) Rp                1,022.612.60--
RDT Batavia Proteksi Prima 15 (30 Maret 2012) Rp                1,015.700.70--
RDT Nikko Terproteksi II (30 Maret 2012) Rp                1,031.280.44--
RDT Nikko Terproteksi III  (30 Maret 2012) Rp                1,035.400.42--
23 April 2012: Ex Date Dividend RDT Mandiri Top Dollar Fund sebesar USD 0,0149250000
23 April 2012: Ex Date Dividend RDT Mandiri Top Dollar Fund 2 sebesar USD 0,0099726027
23 April 2012: Ex Date Dividend RDT Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund sebesar USD 0,02050000000

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Editor : Oktaviano DB Hana

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top