Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Data reksa dana kustodian Bank Mega, 19 April 2012

Nama / Jenis Reksadana Nilai aktiva bersih per unit  Hasil Investasi  30 hari terakhir  1 tahun terakhir  Riil 1 tahun terakhir MEGA CUSTODIAN (Rp)  (%)  (%)  (%) *
Nama / Jenis Reksadana Nilai aktiva bersih per unit  Hasil Investasi 
 30 hari terakhir  1 tahun terakhir  Riil 1 tahun terakhir 
MEGA CUSTODIAN (Rp)  (%)  (%)  (%) 
* RD SAHAM    
RD Danareksa Equity Focus (19/04/12)985.281.95--
     
* RD CAMPURAN    
RD Pacific Balance Fund (19/04/12)1,551.10(1.15)--
     
* RD Terproteksi    
RD Terproteksi BNIS Proteksi VI (30/03/12)0.000.70--
RD Terproteksi BNIS Proteksi VII (30/03/12)1,567.801.00--
RD Terproteksi BNIS Proteksi X (30/03/12)1,020.730.03--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XII (30/03/12)1,097.540.58--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XV (30/03/12)1,090.250.56--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XXI (30/03/12)1,126.560.83--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XIX (16/04/12)1,168.640.08--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XX (11/04/12)1,168.844.05--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XXIII - ORI07 (17/04/12)1,168.620.33--
RD Terproteksi BNIS Proteksi XXII (30/03/12)1,020.270.88--
RD Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah Seri I (30/03/12)1,031.570.48--
RD Danareksa Proteksi Melati Optima XIV (16/04/12)1,025.060.65--
RD Danareksa Proteksi Melati Optima XIX (30/03/12)1,020.130.10--
RD Terproteksi Bahana C Optima Protected Fund 37 (13/04/12)0.000.49--
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima I (04/04/12)1,087.980.63  
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Stabil I (30/03/12)1,019.750.52  
RD Terproteksi BNIS Proteksi Mega Pundi Rupiah Seri I (30/03/12)1,017.38(0.34)  
RD Terproteksi BNIAM Proteksi XXVII (16/04/12)1,028.460.53  
RD Terproteksi BNIAM Proteksi XXVIII (16/04/12)1,022.880.48  
RD Terproteksi NISP Proteksi Dinamis Seri 18 (16/04/12)1,026.770.96  
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima II (02/04/12)1,007.70(0.01)  
RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima III (02/04/12)1,007.15(0.05)  
RD Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah Seri II (18/04/12)1,008.520.31  
RD Terproteksi BNIS Proteksi Mega Pundi Rupiah Seri II (18/04/12)1,007.000.39  
RD Terproteksi Star Capital Protected Fund II (30/03/12)1,037.943.79  
RD Terproteksi Bahana C Optima Protected Fund 52 (30/03/12)1,000.790.00  
     
* RD Penyertaan Terbatas    
AAA Mega Fund Penyertaan Terbatas (19/04/12)5,295,558,378.160.90--
RD BNIS PT Optimum (23/04/09)5,000,000,000.000.00--
RD BNIS PT Garuda (12/10/09)5,012,557,805.200.90--
RD BNIS PT Obligasi (12/10/09)5,014,174,384.16(1.19)--
RD PT Sucorinvest Pendapatan Tetap 1 (30/03/12)7,491,191,794.390.89--
RD PT Bahana Maxima Dinamis (12/08/09)5,000,000,000.000.00--
RD PT Bahana Maxima Dinamis Usd (15/10/09) USD      500,000.000.00--
RD BNIS PT I (12/10/09)5,082,604,422.450.38--
RD BNIS PT Global (17/09/09) USD      500,000.000.00--
RD PT Hpam Maestro Flexi I (30/03/12)7,311,133,652.340.79--
RD PT Danareksa Investa Fleksi III (22/10/09)5,000,000,000.000.00--
RD PT Hpam Maestro Flexi II (21/12/09)5,000,000,000.000.00--
RD AAA Souvereign Fixed Income (19/04/12)6,527,917,369.49(2.40)--
RD BNIS Penyertaan Terbatas Victoria (13/04/12)6,475,570,581.630.43--
RD Danareksa Investa Fleksi IV Penyertaan Terbatas (30/03/12)6,338,359,665.640.83--
RD BNIS Penyertaan Terbatas Nusantara (17/02/10)5,000,000,000.000.00--
RD Danareksa Investa Fleksi VI Penyertaan Terbatas (17/02/10)5,000,000,000.000.00--
RD Danareksa Sinergi BUMN I Penyertaan Terbatas (19/02/10)5,000,000,000.000.00--
RD Corfina Bima Berimbang Dollar Peyertaan Terbatas (30/03/12) USD      630,167.110.92--
RD Corfina Bima Berimbang Penyertaan Terbatas (30/03/12)6,283,179,762.140.94--
RD PT Kharisma Flexi Terbatas 3 (30/03/12)6,190,206,154.921.04--
RD PT Hpam Maestro Dollar I (30/03/12) USD      597,670.961.06--
RD PT Mandiri Terbatas Obligasi Negara (30/03/12)5,487,761,871.110.75--
RD PT Hpam Maestro Flexi III (30/03/12)5,730,541,417.270.57--
RD PT Hpam Maestro Flexi IV (30/03/12)5,666,774,238.24(1.58)--
RD PT Hpam Maestro Dollar II (30/03/12) USD      712,895.340.79--
RD PT Hpam Maestro Dollar III (30/03/12) USD      527,691.800.50--
RD PT Syailendra Multi Strategy Fund II (30/03/12)6,016,350,499.770.77--
RD PT Syailendra Multi Strategy Fund I (30/03/12)5,927,136,692.541.04--
RD PT Panin Fleksi Maxi (30/03/12)5,426,945,601.150.66--

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Sumber : Mardianah Noerdjali/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper