Data reksa dana kustodian BCA, 19 April 2012

    Nilai Aktiva BersihHasil Investasi dalam 30 hari terakhirHasil Investasi dalam 1 tahun terakhirHasil Investasi riil dalam 1 tahun terakhir    NAMA REKSADANAJENIS19-Apr-2012%%%    Pendapatan
News Editor | 19 April 2012 19:26 WIB
    Nilai Aktiva BersihHasil Investasi dalam 30 hari terakhirHasil Investasi dalam 1 tahun terakhirHasil Investasi riil dalam 1 tahun terakhir
    
NAMA REKSADANAJENIS
19-Apr-2012%%%
    
Pendapatan Tetap     
Nikko Tron Dua  Pendapatan Tetap1,486.660.5211.1510.60
Nikko Indah Nusantara Dua  Pendapatan Tetap1,575.520.839.878.82
Nikko Gebyar Indonesia Dua  Pendapatan Tetap1,590.340.3810.479.12
Prestasi Gebyar Indonesia II  Pendapatan Tetap1,848.770.3718.2216.04
Panin Gebyar Indonesia II  Pendapatan Tetap1,750.76(0.13)19.6518.20
Danareksa Gebyar Indonesia II  Pendapatan Tetap1,588.030.3310.889.88
Dana Obligasi Stabil  Pendapatan Tetap2,376.620.519.167.07
Net Dana Gemilang  Pendapatan Tetap1,238.310.799.778.77
Campuran     
Panin Dana Unggulan  Campuran4,990.902.5013.4211.28
Panin Dana Bersama Plus  Campuran1,079.832.290.000.00
Net Dana Flexi  Campuran1,104.09(0.04)(7.75)(8.75)
Optima Fleksi  Campuran0.000.000.000.00
Optima Seimbang  (03/06/2010)Campuran136.63(0.00)(0.00)(3.00)
Terproteksi     
Terproteksi Net Dana Proteksi I  (30/03/2012)Terproteksi1,715.870.819.099.09
Terproteksi Net Dana Proteksi II  (30/03/2012)Terproteksi1,644.810.8310.0910.09
Terproteksi Net Dana Proteksi III  (30/03/2012)Terproteksi1,535.450.8210.1110.11
Terproteksi Net Dana Proteksi IV  (30/03/2012)Terproteksi1,351.570.8912.5512.55
Terproteksi Net Dana Proteksi V  (30/03/2012)Terproteksi1,271.490.8713.5513.55
IDR Regular Income Plan I  (26/03/2012)Terproteksi1,407.400.273.813.81
IDR Regular Dividend Plan I  (30/03/2012)Terproteksi1,337.370.363.843.84
Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel  (30/03/2012)Terproteksi1,315.64(0.07)2.572.57
Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel II  (27/03/2012)Terproteksi1,074.050.050.000.00
Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel III  (30/03/2012)Terproteksi1,025.620.510.000.00
Trim Gebyar Terproteksi I  (12/03/2012)Terproteksi1,425.61(0.25)3.502.99
Proteksi Equator Dana Traana  (22/03/2012)Terproteksi732.300.829.059.05
Samuel Dana Obligasi Terproteksi  (30/03/2012)Terproteksi687.000.30(5.32)(6.27)
Terproteksi OSK Nusadana CPF XI  (30/03/2012)Terproteksi1,038.920.240.000.00
Saham     
Panin Dana Prima  Saham2,705.174.2413.2210.08
Pasar Uang     
MNC Dana Lancar  Pasar Uang1,000.000.516.386.38
Danareksa Gebyar Dana Likuid  Pasar Uang1,000.000.395.195.19

 

Sumber : Mardianah Noerdjali/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Tag :
Editor : Anthony Dio Martin

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top