Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Data Reksa Dana Kustodian HSBC, 16 April 2012

NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA HSBC  Tanggal : 16-Apr-2012 FINAL     Nama Reksa Dana Nilai Aktiva Bersih per Unit Hasil Investasi dalam 30 hari terakhir (%)Hasil Investasi dalam 1 tahun terakhir
NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA HSBC
  Tanggal : 16-Apr-2012 FINAL
     
Nama Reksa Dana Nilai Aktiva Bersih per Unit Hasil Investasi dalam 30 hari terakhir (%)Hasil Investasi dalam 1 tahun terakhir (%)Hasil Investasi riil dalam 1 tahun terakhir (%)
Pendapatan Tetap    
Manulife Dana Tetap Pemerintah Rp           1,638.070.5917.228.03
TRAM Pendapatan Tetap USDUSD 1.0695-0.09--
TRAM Reguler Income Rp           1,032.840.190.000.00
TRAM Strategic Plus Rp           1,070.890.980.000.00
Saham    
First State Dividend Yield Fund  Rp           3,354.311.189.114.83
BNP Paribas Pesona Amanah (d/h Fortis Pesona Amanah) Rp           1,968.101.7916.1012.67
Mandiri Investa Atraktif Rp           3,810.791.184.823.64
Manulife Saham Andalan Rp           1,615.271.306.174.86
PNM Ekuitas Syariah Rp           1,544.140.90-2.17-2.17
Schroder Dana Istimewa Rp           5,331.561.7714.1513.58
Manulife Syariah Sektoral Amanah Rp           3,079.281.8412.6210.94
TRAM  Consumption Plus Rp           1,170.575.46--
TRAM Infrastructure Plus  Rp           1,000.89---
Campuran    
First State MultiStrategy Fund Rp           3,261.331.6913.889.41
BNP Paribas Equitra Amanah (d/h Fortis Equitra Amanah) Rp           1,401.700.132.10-1.91
Manulife Dana Stabil Berimbang Rp           1,584.320.2912.5711.18
Manulife Dana Tumbuh Berimbang Rp           1,689.910.888.367.03
NISP Flexigrowth Rp           1,413.180.484.732.66
Schroder Dana Kombinasi Rp           2,364.600.356.744.12
Batavia USD Balanced AsiaUSD 1.06000.476.111.95
Pasar Uang    
Manulife Flexinvest Plus Rp           1,000.000.193.403.40
Nikko Kas Management Rp           1,000.000.385.325.32
First State Indonesian Money Market Fund Rp           1,000.000.375.225.22
OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund Rp           1,000.000.440.000.00
Exchange Traded Fund    
ABF IBI Fund Rp         25,025.370.7619.7519.75
Terproteksi    
RDT Equator Dana Prestasi (16 April 2012) Rp           1,094.111.12-0.90-0.90
RDT Manulife Dana Tetap Harapan Rp           2,966.840.6927.1027.10
RDT Batavia Proteksi Prima 8 (30 Maret 2012) Rp           1,008.090.75--
RDT Batavia Proteksi Prima 11 (30 Maret 2012) Rp           1,034.660.81--
 RDT TRAM Terproteksi Prima VI (30 Maret 2012) Rp           1,095.100.96--
 RDT TRAM Terproteksi Prima VII (30 Maret 2012) Rp           1,005.880.26--
RDT Batavia Proteksi Prima 9 (30 Maret 2012) Rp           1,011.680.840.000.00
RDT Batavia Proteksi Prima 18 (30 Maret 2012) Rp              997.37-0.99--
Mandiri TOP Dollar  (30 Maret 2012) USD         1.099800.13-2.05-2.05
Mandiri TDP Berkala 5 (16 April 2012) Rp           1,023.060.35-1.92-1.92
RDT Manulife Harapan US Dollar Seri I (30 Maret 2012) USD         1.08919-0.334.180.48
 RDT Trim Terproteksi Prima V (30 Maret 2012) Rp           1,089.333.63--
Mandiri TDP Berkala 10 (16 April 2012) Rp           1,020.040.08-1.91-1.91
Mandiri TOP Dollar 2 (03 April 2012) USD         1.070430.070.020.02
RDT Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund (30 Maret 2012) USD         1.081790.15-0.13-0.13
Mandiri TDP Berkala 17 (12 April 2012) Rp           1,020.600.351.87-0.15
Mandiri Investa TPB Syariah Seri 1  (10 April 2012) Rp           1,038.570.670.660.66
RDT Batavia Proteksi Utama 8 (16 April 2012) Rp           1,028.990.591.40-3.55
RDT Batavia Proteksi Prima 17 (30 Maret 2012) Rp           1,022.612.60--
RDT Batavia Proteksi Prima 15 (30 Maret 2012) Rp           1,015.700.70--
RDT Nikko Terproteksi II (30 Maret 2012) Rp           1,031.280.44--
RDT Nikko Terproteksi III  (30 Maret 2012) Rp           1,035.400.42--
16 April 2012: Ex Date Dividend RDT Mandiri Dana Pendapatan Berkala 10 sebesar IDR 6.8794520548

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Sumber : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper