Data Reksa Dana Kustodian BCA, 16 April 2012

DAFTAR NILAI AKTIVA BERSIH REKSADANA - PER TANGGAL :  16-Apr-2012              Nilai Aktiva BersihHasil Investasi dalam 30 hari terakhirHasil Investasi dalam 1 tahun terakhirHasil
News Editor
News Editor - Bisnis.com 16 April 2012  |  21:29 WIB
DAFTAR NILAI AKTIVA BERSIH REKSADANA - PER TANGGAL :  16-Apr-2012
          
    Nilai Aktiva BersihHasil Investasi dalam 30 hari terakhirHasil Investasi dalam 1 tahun terakhirHasil Investasi riil dalam 1 tahun terakhirNAB sebulan yang laluNAB setahun yang lalu
    
 NAMA REKSADANA
 16-Apr-2012%%%16-Mar-201215-Apr-2011
    
 Pendapatan Tetap      
 Nikko Tron Dua  1,482.240.3110.8110.261,477.68741,337.6254
 Nikko Indah Nusantara Dua  1,575.890.829.948.891,563.11651,433.3946
 Nikko Gebyar Indonesia Dua  1,588.790.3210.549.191,583.65661,437.2721
 Prestasi Gebyar Indonesia II  1,844.750.5116.4614.291,835.37441,584.0648
 Panin Gebyar Indonesia II  1,738.89(0.71)18.4216.981,751.41231,468.4253
 Danareksa Gebyar Indonesia II  1,581.250.1210.189.181,579.40081,435.1268
 Dana Obligasi Stabil  2,376.880.669.257.152,361.26952,175.6948
 Net Dana Gemilang  1,236.990.799.758.751,227.24231,127.0737
 Campuran      
 Panin Dana Unggulan  4,978.961.5512.9010.774,902.82004,410.1082
 Panin Dana Bersama Plus  1,074.151.110.000.001,062.33010.0000
 Net Dana Flexi  1,102.89(0.69)(7.98)(8.98)1,110.57951,198.5070
 Optima Fleksi  0.000.000.000.000.00000.0000
 Optima Seimbang  (03/06/2010)136.63(0.00)(0.00)(3.00)136.6323136.6323
 Terproteksi      
 Terproteksi Net Dana Proteksi I  (30/03/2012)1,715.870.819.099.09  
 Terproteksi Net Dana Proteksi II  (30/03/2012)1,644.810.8310.0910.09  
 Terproteksi Net Dana Proteksi III  (30/03/2012)1,535.450.8210.1110.11  
 Terproteksi Net Dana Proteksi IV  (30/03/2012)1,351.570.8912.5512.55  
 Terproteksi Net Dana Proteksi V  (30/03/2012)1,271.490.8713.5513.55  
 IDR Regular Income Plan I  (26/03/2012)1,407.400.273.813.81  
 IDR Regular Dividend Plan I  (30/03/2012)1,337.370.363.843.84  
 Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel  (30/03/2012)1,315.64(0.07)2.572.57  
 Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel II  (27/03/2012)1,074.050.050.000.00  
 Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel III  (30/03/2012)1,025.620.510.000.00  
 Trim Gebyar Terproteksi I  (12/03/2012)1,425.61(0.25)3.502.99  
 Proteksi Equator Dana Traana  (22/03/2012)732.300.829.059.05  
 Samuel Dana Obligasi Terproteksi  (30/03/2012)687.000.30(5.32)(6.27)  
 Terproteksi OSK Nusadana CPF XI  (30/03/2012)1,038.920.240.000.00  
 Saham      
 Panin Dana Prima  2,679.402.2712.088.962,620.01312,390.5384
 Pasar Uang      
 MNC Dana Lancar  1,000.000.516.386.381,000.00001,000.0000
 Danareksa Gebyar Dana Likuid  1,000.000.405.205.201,000.00001,000.0000

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Erlan Imran/JIBI/BIIU

Editor : Oktaviano DB Hana

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top