Data Reksa Dana Kustodian SCB, 16 April 2012

      Nama ReksadanaNilai Aktiva BersihHasil Investasi Dalam  16 April 2012  30 Hari Terakhir  ( % )1 Tahun Terakhir  ( % )Riil 1 tahun Terakhir  ( % )      JENIS
News Editor | 16 April 2012 21:26 WIB
      
Nama ReksadanaNilai Aktiva BersihHasil Investasi Dalam
  16 April 2012  30 Hari Terakhir  ( % )1 Tahun Terakhir  ( % )Riil 1 tahun Terakhir  ( % )
      
JENIS : PENDAPATAN TETAP
Pendapatan Tetap Abadi 2 1,824.710.5415.2512.41
Dana Pasti2,647.040.6210.067.32
Ganesha Abadi  2,381.770.3710.517.79
Optima Pendapatan Abadi 2,122.341.0617.3214.43
Pendapatan Tetap Utama *2,897.51-0.5815.2311.81
NISP Dana Idola US Dollar1.1603970.114.450.36
Reksa Dana Bahana Makara Abadi2,396.820.5917.7515.41
Reksadana CIMB Principal Dollar Bond  (RP) 9,890.350.1110.548.35
(US$) 1.0782024
Si DanaObligasi Maxima  2,238.280.658.338.33
Batavia Dana Obligasi Ultima ( d/h Si DanaObligasi Ultima )   1,626.971.239.409.40
Reksa Dana PAPI 2,340.560.775.984.40
Dana Premier 1,699.450.3912.7812.78
Kehati Lestari 1,583.740.9111.288.53
Medali Syariah 1,446.01-0.099.536.28
Medali Dua 1,454.770.4913.9811.73
NISP Dana Tetap II  1,201.85-12.15-3.23-3.23
Reksadana CIMB - Principal Bond15,918.040.6716.0513.76
NISP Dana Tetap Likuid 1,384.620.468.478.47
Investa Dana Dolar Mandiri 1.2623350.138.288.28
Kresna Olympus1,872.320.346.97-1.18
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal  2,038.510.8817.7717.77
NISP Obligasi Negara Extra 1,317.49-0.229.039.03
Schroder IDR Bond Fund 1,383.810.5919.1716.81
Schroder IDR Bond Fund II 1,402.221.0720.8418.45
RD Syailendra Fixed Income Fund1,033.09-0.010.000.00
J E N I S : S A H A M
Mega Dana Saham 1,174.23-0.821.30-1.71
J E N I S : C A M P U R A N
Mega Dana Campuran 1,651.89-0.214.912.33
Panin Dana US Dollar 1.42310.215.685.68
Reksa Dana Kresna Flexima  1,560.42-1.110.83-6.85
Reksa Dana Kresna Ultima Flexi 1,569.310.634.87-3.12
J E N I S : PASAR UANG
Batavia Dana Kas Maxima ( d/h Si DanaKas Maxima ) 1,000.000.415.775.77
J E N I S : T E R P R O T E K S I
Equator Sovereign Bond Fund (d/h Mahanusa Sovereign Bond Fund) (20/03/12)  1,658.121.6115.8712.46
Si Dana Proteksi Global Bond Fund 1,569.311.4813.1013.10
Danareksa Proteksi Melati (28/03/12) 1,186.400.487.457.45
Bahana Optima Protected Fund 5 (30/03/12)1,114.420.085.775.77
Si Dana Proteksi Global Bonds Fund 2  (03/04/12)1,174.960.346.596.59
Bahana Optima Protected Fund 14 (30/03/12) 813.19-2.88-1.96-1.96
Mandiri Protected Reguler Income Fund 5 (12/03/12) 1,000.00-0.48-2.19-6.02
Bahana Optima Protected Fund 12 (30/03/12)1,062.930.87-0.74-0.74
Mandiri Protected Regular Income Fund 8 (16/04/12) **1,082.35-0.40-0.05-0.05
Mandiri Protected Regular Income Fund 7 (30/03/12) 1,000.040.575.275.27
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 2 (16/04/12) ***1,002.31-1.21-0.10-0.10
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 (16/04/12) ****1,027.730.77-2.49-2.49
Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF VII (30/03/12) 951.710.06-0.17-0.17
Bahana A Optima Protected Fund 22 (30/03/12) 1,178.46-0.542.662.66
Bahana A Optima Protected Fund 23 (30/03/12)1,010.91-0.65-2.88-2.88
Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima I (30/03/12) 1,000.00-1.03-4.60-4.60
Bahana A Optima Protected Fund 24 (30/03/12) 1,011.01-0.52-1.40-1.40
Bahana A Optima Protected Fund 25 *****1,012.68-0.70-5.92-5.92
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 7 (16/04/12) ******1,019.03-0.56-1.46-1.46
Bahana Optima Protected Fund USD 1 (US$) 1.0600660.110.690.69
Bahana Optima Protected Fund USD 2 (US$) 1.0153770.490.370.37
Bahana A Optima Protected Fund 27 1,030.36-0.44-0.31-0.31
Bahana A Optima Protected Fund 26   1,057.950.101.441.44
NISP Proteksi Dinamis Seri 11 (30/03/12)1,188.570.879.579.57
Mandiri Investasi Terproteksi Syariah Seri 1 (10/04/12)1,038.400.072.332.33
Bahana Optima Protected Fund USD 3 (US$) 1.0864258.510.000.00
Mandiri Investasi Terproteksi Seri 3 (16/04/12) *******1,042.27-1.367.117.11
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 7 (16/04/12)******** 1,038.77-0.7811.0111.01
Bahana Optima Protected Fund USD 4 (US$) 1.0688967.104.494.49
Mandiri Investa Terproteksi 2010 Seri 2 (30/03/12) 1,043.32-1.3811.6311.63
Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF CB III (30/03/12) 1,023.47-1.013.313.31
Reksadana Terproteksi OSK Nusadana Capital Protected Fund V (26/03/12)1,031.540.399.239.23
Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Prima 6 (22/03/12) 995.90-1.083.663.66
NISP Proteksi Dinamis Seri 12 (30/03/12) 1,102.990.539.779.77
NISP Proteksi Dinamis Seri 15 (30/03/12) 1,107.900.3810.7910.79
Mandiri Protected Smart Seri 5 (30/03/12) 1,031.11-1.200.000.00
Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1 (30/03/12) 1,057.260.390.000.00
Mandiri Protected Smart Syariah Seri 2 (30/03/12) 1,055.870.410.000.00
Syailendra Capital Protected Fund 3 (30/03/12) 1,084.430.950.000.00
Bahana Optima Protected Fund USD 6 (US$) 0.9920840.490.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 4 (30/03/12) 1,019.120.670.000.00
NISP Proteksi Income Plus VII (30/03/12) 1,036.060.380.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 1 (30/03/12) 1,029.81-0.900.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 7 (30/03/12) 1,031.16-0.790.000.00
Bahana Optima Protected Fund 50 (08/02/12) 1,080.836720.350.000.00
Bahana Optima Protected Fund USD 7 (US$) 0.9948810.450.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 10 (09/04/12) 1,016.650.960.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 3 (30/03/12) 1,026.831.030.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 9 (16/04/12) *********1,050.94-0.050.000.00
Bahana Optima Protected Fund USD 8 (US$) **********0.966032-0.540.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 2 (30/03/12)1,034.761.480.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 11 (30/03/12) 1,029.401.460.000.00
Bahana D Optima Protected Fund 55 (30/03/12)  1,000.090.000.000.00
Bahana D Optima Protected Fund 56 (30/03/12)  1,000.090.000.000.00
Bahana D Optima Protected Fund 57 (30/03/12)  1,000.000.000.000.00
Bahana Protected Fund G 58 (30/03/12)  1,000.000.000.000.00
NISP Proteksi Dinamis Seri 17 (30/03/12) 1,000.000.000.000.00
J E N I S : I N D E K S
Reksa Dana Kresna Indeks 45 3,057.591.736.492.82
J E N I S : P E N Y E R T A A N   T E R B A T A S
Mandiri Optima Terbatas 25,000,000,000.000.000.000.00
Mandiri Optima Terbatas 45,000,000,000.000.000.000.00
Mandiri Optima Terbatas 55,000,000,000.000.000.000.00
      
KETERANGAN     
*      Pembagian Dividen Pendapatan Tetap Utama  per tanggal 16 April 2012 IDR. 16.3712,-/Unit.     
         Tanggal Pembayaran 17 April 2012     
**    Pembagian Dividen Mandiri Protected Regular Income Fund 8 per tanggal 16 April 2012 IDR. 8.5417,-/Unit.    
         Tanggal Pembayaran 17 April 2012     
***   Pembagian Dividen Mandiri Dana Protected Berkala Seri 2 per tanggal 16 April 2012 IDR. 12.2058,-/Unit.    
         Tanggal Pembayaran 17 April 2012     
****    Pembagian Dividen Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 per tanggal 16 April 2012 IDR. 7.8295,-/Unit.    
         Tanggal Pembayaran 17 April 2012     
*****    Pembagian Dividen Bahana A Optima Protected Fund 25 per tanggal 16 April 2012 IDR. 7.5757,-/Unit.    
         Tanggal Pembayaran 17 April 2012     
******    Pembagian Dividen Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 7 per tanggal 16 April 2012 IDR. 6.9167,-/Unit.   
         Tanggal Pembayaran 17 April 2012     
*******    Pembagian Dividen Mandiri Investasi Terproteksi Seri 3 per tanggal 16 April 2012 IDR. 5.9167,-/Unit.    
         Tanggal Pembayaran 17 April 2012     
********    Pembagian Dividen Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 7 per tanggal 16 April 2012 IDR.5.8333,-/Unit.   
         Tanggal Pembayaran 17 April 2012     
*********    Pembagian Dividen Mandiri Protected Smart Seri 9 per tanggal 16 April 2012 IDR.5.2708,-/Unit.    
         Tanggal Pembayaran 17 April 2012     
*********    Pembagian Dividen Bahana Optima Protected Fund USD 8 per tanggal 16 April 2012 USD.0.0102,-/Unit.    
         Tanggal Pembayaran 17 April 2012     

 

Sumber : Erlan Imran/JIBI/BIIU

Tag :
Editor : Oktaviano DB Hana

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top