Data Reksa Dana Kustodian BCA, 12 April 2012

DAFTAR NILAI AKTIVA BERSIH REKSADANA - PER TANGGAL :  12-Apr-2012                Nilai Aktiva BersihHasil Investasi dalam 30 hari terakhirHasil Investasi dalam 1 tahun
News Editor | 12 April 2012 20:22 WIB
DAFTAR NILAI AKTIVA BERSIH REKSADANA - PER TANGGAL :  12-Apr-2012
           
     Nilai Aktiva BersihHasil Investasi dalam 30 hari terakhirHasil Investasi dalam 1 tahun terakhirHasil Investasi riil dalam 1 tahun terakhirNAB sebulan yang laluNAB setahun yang lalu
     
 NAMA REKSADANAJENIS
 12-Apr-2012%%%13-Mar-201212-Apr-2011
     
 Pendapatan Tetap       
 Nikko Tron Dua  Pendapatan Tetap1,483.130.5711.0810.531,474.79581,335.1410
 Nikko Indah Nusantara Dua  Pendapatan Tetap1,576.870.9910.139.081,561.34251,431.8020
 Nikko Gebyar Indonesia Dua  Pendapatan Tetap1,588.510.4410.218.861,581.60981,441.3340
 Prestasi Gebyar Indonesia II  Pendapatan Tetap1,845.620.3017.5715.401,840.15521,569.7616
 Panin Gebyar Indonesia II  Pendapatan Tetap1,745.19(0.25)18.5317.101,749.58501,472.3583
 Danareksa Gebyar Indonesia II  Pendapatan Tetap1,584.670.159.928.921,582.22811,441.6467
 Dana Obligasi Stabil  Pendapatan Tetap2,374.520.789.127.032,356.10242,176.1091
 Net Dana Gemilang  Pendapatan Tetap1,235.480.789.708.701,225.95841,126.2112
 Campuran       
 Panin Dana Unggulan  Campuran4,970.081.8713.2211.094,878.94224,389.7536
 Panin Dana Bersama Plus  Campuran1,077.621.690.000.001,059.67840.0000
 Net Dana Flexi  Campuran1,105.59(0.70)(7.17)(8.17)1,113.36741,190.9304
 Optima Fleksi  Campuran0.000.00(100.00)(101.00)0.00001,104.1466
 Optima Seimbang  (03/06/2010)Campuran136.63(0.00)(0.00)(3.00)136.6323136.6323
 Terproteksi       
 Terproteksi Net Dana Proteksi I  (30/03/2012)Terproteksi1,715.870.819.099.09  
 Terproteksi Net Dana Proteksi II  (30/03/2012)Terproteksi1,644.810.8310.0910.09  
 Terproteksi Net Dana Proteksi III  (30/03/2012)Terproteksi1,535.450.8210.1110.11  
 Terproteksi Net Dana Proteksi IV  (30/03/2012)Terproteksi1,351.570.8912.5512.55  
 Terproteksi Net Dana Proteksi V  (30/03/2012)Terproteksi1,271.490.8713.5513.55  
 IDR Regular Income Plan I  (26/03/2012)Terproteksi1,407.400.273.813.81  
 IDR Regular Dividend Plan I  (30/03/2012)Terproteksi1,337.370.363.843.84  
 Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel  (30/03/2012)Terproteksi1,315.64(0.07)2.572.57  
 Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel II  (27/03/2012)Terproteksi1,074.050.050.000.00  
 Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel III  (30/03/2012)Terproteksi1,025.620.510.000.00  
 Trim Gebyar Terproteksi I  (12/03/2012)Terproteksi1,425.610.003.502.990.00001,387.8278
 Proteksi Equator Dana Traana  (22/03/2012)Terproteksi732.300.829.059.05  
 Samuel Dana Obligasi Terproteksi  (30/03/2012)Terproteksi687.000.30(5.32)(6.27)  
 Terproteksi OSK Nusadana CPF XI  (30/03/2012)Terproteksi1,038.920.240.000.00  
 Saham       
 Panin Dana Prima  Saham2,682.092.5912.679.542,614.37702,380.5138
 Pasar Uang       
 MNC Dana Lancar  Pasar Uang1,000.000.516.416.411,000.00001,000.0000
 Danareksa Gebyar Dana Likuid  Pasar Uang1,000.000.405.225.221,000.00001,000.0000

 

Sumber : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Tag :
Editor : Oktaviano DB Hana

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top