Data Reksa Dana Kustodian SCB, 10 April 2012

      Nama ReksadanaNilai Aktiva BersihHasil Investasi Dalam  10 April 2012  30 Hari Terakhir  ( % )1 Tahun Terakhir  ( % )Riil 1 tahun Terakhir  ( % )      JENIS
News Editor
News Editor - Bisnis.com 10 April 2012  |  20:11 WIB
      
Nama ReksadanaNilai Aktiva BersihHasil Investasi Dalam
  10 April 2012  30 Hari Terakhir  ( % )1 Tahun Terakhir  ( % )Riil 1 tahun Terakhir  ( % )
      
JENIS : PENDAPATAN TETAP
Pendapatan Tetap Abadi 2 1,831.030.1915.8913.04
Dana Pasti2,643.820.6510.037.29
Ganesha Abadi  2,389.520.2211.138.40
Optima Pendapatan Abadi 2,125.450.7917.5114.62
Pendapatan Tetap Utama2,920.78-0.3615.6612.22
NISP Dana Idola US Dollar1.157699-0.174.07-0.01
Reksa Dana Bahana Makara Abadi2,404.180.3518.4116.06
Reksadana CIMB Principal Dollar Bond  (RP) 9,844.60-0.619.827.64
(US$) 1.0741514
Si DanaObligasi Maxima  2,235.100.648.218.21
Batavia Dana Obligasi Ultima ( d/h Si DanaObligasi Ultima )   1,621.410.589.139.13
Reksa Dana PAPI 2,335.630.965.744.17
Dana Premier 1,702.400.3013.2113.21
Kehati Lestari 1,586.110.1511.758.99
Medali Syariah 1,453.31-0.089.906.63
Medali Dua 1,454.850.2714.1111.85
NISP Dana Tetap II  1,373.790.6510.7910.79
Reksadana CIMB - Principal Bond15,969.370.4616.5814.27
NISP Dana Tetap Likuid 1,385.650.958.668.66
Investa Dana Dolar Mandiri 1.257975-0.907.567.56
Kresna Olympus1,871.220.356.83-1.31
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal  2,044.320.5118.2218.22
NISP Obligasi Negara Extra 1,322.86-0.0410.0810.08
Schroder IDR Bond Fund 1,388.470.3019.7517.38
Schroder IDR Bond Fund II 1,404.430.5720.9018.50
RD Syailendra Fixed Income Fund1,025.53-0.990.000.00
J E N I S : S A H A M
Mega Dana Saham 1,195.311.762.81-0.24
J E N I S : C A M P U R A N
Mega Dana Campuran 1,665.500.843.851.29
Panin Dana US Dollar 1.4184-0.185.285.28
Reksa Dana Kresna Flexima  1,584.05-0.081.70-6.05
Reksa Dana Kresna Ultima Flexi 1,583.581.825.82-2.25
J E N I S : PASAR UANG
Batavia Dana Kas Maxima ( d/h Si DanaKas Maxima ) 1,000.000.425.795.79
J E N I S : T E R P R O T E K S I
Equator Sovereign Bond Fund (d/h Mahanusa Sovereign Bond Fund) (20/03/12)  1,658.121.6115.8712.46
Si Dana Proteksi Global Bond Fund 1,559.510.3612.3812.38
Danareksa Proteksi Melati (28/03/12) 1,186.400.487.457.45
Bahana Optima Protected Fund 5 (30/03/12)1,114.420.085.775.77
Si Dana Proteksi Global Bonds Fund 2  (03/04/12)1,174.960.346.596.59
Bahana Optima Protected Fund 14 (30/03/12) 813.19-2.88-1.96-1.96
Mandiri Protected Reguler Income Fund 5 (12/03/12) 1,000.00-0.48-2.19-6.02
Bahana Optima Protected Fund 12 (30/03/12)1,062.930.87-0.74-0.74
Mandiri Protected Regular Income Fund 8 (30/03/12) 1,093.15-1.010.720.72
Mandiri Protected Regular Income Fund 7 (30/03/12) 1,000.040.575.275.27
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 2 (10/04/12) *1,012.270.02-0.21-0.21
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 (30/03/12)1,031.240.73-2.55-2.55
Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF VII (30/03/12) 951.710.06-0.17-0.17
Bahana A Optima Protected Fund 22 (30/03/12) 1,178.46-0.542.662.66
Bahana A Optima Protected Fund 23 (30/03/12)1,010.91-0.65-2.88-2.88
Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima I (30/03/12) 1,000.00-1.03-4.60-4.60
Bahana A Optima Protected Fund 24 (30/03/12) 1,011.01-0.52-1.40-1.40
Bahana A Optima Protected Fund 251,018.740.07-5.93-5.93
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 7 (30/03/12) 1,023.34-0.58-1.10-1.10
Bahana Optima Protected Fund USD 1 (US$) 1.0594550.030.390.39
Bahana Optima Protected Fund USD 2 (US$) 1.0153770.490.370.37
Bahana A Optima Protected Fund 27 **1,034.710.330.550.55
Bahana A Optima Protected Fund 26   1,055.76-0.011.331.33
NISP Proteksi Dinamis Seri 11 (30/03/12)1,188.570.879.579.57
Mandiri Investasi Terproteksi Syariah Seri 1 (10/04/12) ***1,038.400.072.332.33
Bahana Optima Protected Fund USD 3 (US$) 1.0854208.520.000.00
Mandiri Investasi Terproteksi Seri 3 (30/03/12) 1,049.82-0.388.908.90
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 7 (30/03/12) 1,046.17-0.3712.3312.33
Bahana Optima Protected Fund USD 4 (US$) 1.0681457.114.464.46
Mandiri Investa Terproteksi 2010 Seri 2 (30/03/12) 1,043.32-1.3811.6311.63
Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF CB III (30/03/12) 1,023.47-1.013.313.31
Reksadana Terproteksi OSK Nusadana Capital Protected Fund V (26/03/12)1,031.540.399.239.23
Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Prima 6 (22/03/12) 995.90-1.083.663.66
NISP Proteksi Dinamis Seri 12 (30/03/12) 1,102.990.539.779.77
NISP Proteksi Dinamis Seri 15 (30/03/12) 1,107.900.3810.7910.79
Mandiri Protected Smart Seri 5 (30/03/12) 1,031.11-1.200.000.00
Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1 (30/03/12) 1,057.260.390.000.00
Mandiri Protected Smart Syariah Seri 2 (30/03/12) 1,055.870.410.000.00
Syailendra Capital Protected Fund 3 (30/03/12) 1,084.430.950.000.00
Bahana Optima Protected Fund USD 6 (US$) 0.9912750.490.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 4 (30/03/12) 1,019.120.670.000.00
NISP Proteksi Income Plus VII (30/03/12) 1,036.060.380.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 1 (30/03/12) 1,029.81-0.900.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 7 (30/03/12) 1,031.16-0.790.000.00
Bahana Optima Protected Fund 50 (08/02/12) 1,080.836720.350.000.00
Bahana Optima Protected Fund USD 7 (US$) 0.9939950.460.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 10 (09/04/12) 1,016.650.960.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 3 (30/03/12) 1,026.831.030.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 9 (30/03/12) 1,052.80-1.120.000.00
Bahana Optima Protected Fund USD 8 (US$) 0.9753910.520.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 2 (30/03/12)1,034.761.480.000.00
Mandiri Protected Smart Seri 11 (30/03/12) 1,029.401.460.000.00
Bahana D Optima Protected Fund 55 (30/03/12)  1,000.090.000.000.00
Bahana D Optima Protected Fund 56 (30/03/12)  1,000.090.000.000.00
Bahana D Optima Protected Fund 57 (30/03/12)  1,000.000.000.000.00
Bahana Protected Fund G 58 (30/03/12)  1,000.000.000.000.00
NISP Proteksi Dinamis Seri 17 (30/03/12) 1,000.000.000.000.00
J E N I S : I N D E K S
Reksa Dana Kresna Indeks 45 3,075.983.126.783.10
J E N I S : P E N Y E R T A A N   T E R B A T A S
Mandiri Optima Terbatas 25,000,000,000.000.000.000.00
Mandiri Optima Terbatas 45,000,000,000.000.000.000.00
Mandiri Optima Terbatas 55,000,000,000.000.000.000.00
      
KETERANGAN     
  *      Pembagian Dividen Mandiri Dana Protected Berkala Seri 2 per tanggal 10 April 2012 IDR. 9.1671,-/Unit.    
         Tanggal Pembayaran 11 April 2012     
  **    Pembagian Dividen Bahana A Optima Protected Fund 27 per tanggal 10 April 2012 IDR. 6.2614,-/Unit.        
         Tanggal Pembayaran 11 April 2012     
  **    Pembagian Dividen Mandiri Investasi Terproteksi Syariah Seri 1 per tanggal 10 April 2012 IDR. 6.3750,-/Unit.        
         Tanggal Pembayaran 11 April 2012     

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Editor : Oktaviano DB Hana

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top