DAFTAR NILAI AKTIVA BERSIH REKSADANA - PER TANGGAL : 05-Apr-2012 | ||||||||||
Nilai Aktiva Bersih | Hasil Investasi dalam 30 hari terakhir | Hasil Investasi dalam 1 tahun terakhir | Hasil Investasi riil dalam 1 tahun terakhir | NAB sebulan yang lalu | NAB setahun yang lalu | |||||
NAMA REKSADANA | JENIS | |||||||||
05-Apr-2012 | % | % | % | 06-Mar-2012 | 05-Apr-2011 | |||||
Pendapatan Tetap | ||||||||||
Nikko Tron Dua | Pendapatan Tetap | 1,485.42 | 0.47 | 12.08 | 11.52 | 1,478.4515 | 1,325.3520 | |||
Nikko Indah Nusantara Dua | Pendapatan Tetap | 1,575.55 | 0.88 | 10.50 | 9.45 | 1,561.7908 | 1,425.8400 | |||
Nikko Gebyar Indonesia Dua | Pendapatan Tetap | 1,589.32 | 0.17 | 11.02 | 9.66 | 1,586.6250 | 1,431.6129 | |||
Prestasi Gebyar Indonesia II | Pendapatan Tetap | 1,849.39 | (0.44) | 18.81 | 16.62 | 1,857.4849 | 1,556.5631 | |||
Panin Gebyar Indonesia II | Pendapatan Tetap | 1,751.08 | (0.44) | 20.08 | 18.63 | 1,758.8233 | 1,458.2268 | |||
Danareksa Gebyar Indonesia II | Pendapatan Tetap | 1,588.26 | (0.33) | 10.95 | 9.95 | 1,593.4625 | 1,431.4724 | |||
Dana Obligasi Stabil | Pendapatan Tetap | 2,370.56 | 0.57 | 9.35 | 7.26 | 2,357.0460 | 2,167.8514 | |||
Net Dana Gemilang | Pendapatan Tetap | 1,233.39 | 0.80 | 9.71 | 8.71 | 1,223.6612 | 1,124.2449 | |||
Campuran | ||||||||||
Panin Dana Unggulan | Campuran | 4,988.69 | 2.62 | 15.33 | 13.18 | 4,861.3294 | 4,325.6350 | |||
Panin Dana Bersama Plus | Campuran | 1,088.44 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 1,054.6401 | 0.0000 | |||
Net Dana Flexi | Campuran | 1,115.55 | 0.80 | (5.16) | (6.16) | 1,106.7226 | 1,176.3008 | |||
Optima Fleksi | Campuran | 0.00 | 0.00 | (100.00) | (101.00) | 0.0000 | 1,108.1977 | |||
Optima Seimbang (03/06/2010) | Campuran | 136.63 | (0.00) | (0.00) | (3.00) | 136.6323 | 136.6323 | |||
Terproteksi | ||||||||||
Terproteksi Net Dana Proteksi I (30/03/2012) | Terproteksi | 1,715.87 | 0.81 | 9.09 | 9.09 | |||||
Terproteksi Net Dana Proteksi II (30/03/2012) | Terproteksi | 1,644.81 | 0.83 | 10.09 | 10.09 | |||||
Terproteksi Net Dana Proteksi III (30/03/2012) | Terproteksi | 1,535.45 | 0.82 | 10.11 | 10.11 | |||||
Terproteksi Net Dana Proteksi IV (30/03/2012) | Terproteksi | 1,351.57 | 0.89 | 12.55 | 12.55 | |||||
Terproteksi Net Dana Proteksi V (30/03/2012) | Terproteksi | 1,271.49 | 0.87 | 13.55 | 13.55 | |||||
IDR Regular Income Plan I (26/03/2012) | Terproteksi | 1,407.40 | 0.27 | 3.81 | 3.81 | |||||
IDR Regular Dividend Plan I (30/03/2012) | Terproteksi | 1,337.37 | 0.36 | 3.84 | 3.84 | |||||
Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel (30/03/2012) | Terproteksi | 1,315.64 | (0.07) | 2.57 | 2.57 | |||||
Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel II (27/03/2012) | Terproteksi | 1,074.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | |||||
Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel III (30/03/2012) | Terproteksi | 1,025.62 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | |||||
Trim Gebyar Terproteksi I (12/03/2012) | Terproteksi | 1,425.61 | (0.25) | 3.50 | 2.99 | |||||
Proteksi Equator Dana Traana (22/03/2012) | Terproteksi | 732.30 | 0.82 | 9.05 | 9.05 | |||||
Samuel Dana Obligasi Terproteksi (30/03/2012) | Terproteksi | 687.00 | 0.30 | (5.32) | (6.27) | |||||
Terproteksi OSK Nusadana CPF XI (30/03/2012) | Terproteksi | 1,038.92 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | |||||
Saham | ||||||||||
Panin Dana Prima | Saham | 2,671.72 | 3.33 | 14.01 | 10.87 | 2,585.7114 | 2,343.3278 | |||
Pasar Uang | ||||||||||
MNC Dana Lancar | Pasar Uang | 1,000.00 | 0.52 | 6.42 | 6.42 | 1,000.0000 | 1,000.0000 | |||
Danareksa Gebyar Dana Likuid | Pasar Uang | 1,000.00 | 0.39 | 5.22 | 5.22 | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel