| NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA HSBC |
| | Tanggal : | 28-Feb-2012 | | FINAL |
| | | | | |
| Nama Reksa Dana | Nilai Aktiva Bersih per Unit | Hasil Investasi dalam 30 hari terakhir (%) | Hasil Investasi dalam 1 tahun terakhir (%) | Hasil Investasi riil dalam 1 tahun terakhir (%) |
| Pendapatan Tetap | | | | |
| Manulife Dana Tetap Pemerintah | Rp 1,663.14 | -0.05 | 26.38 | 16.47 |
| TRAM Pendapatan Tetap USD | USD 1.0676 | 1.28 | - | - |
| TRAM Regular Income | Rp 1,040.68 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| TRAM Strategic Plus | Rp 1,053.97 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| Saham | | | | |
| First State Dividend Yield Fund | Rp 3,217.49 | -2.32 | 12.23 | 7.83 |
| BNP Paribas Pesona Amanah (d/h Fortis Pesona Amanah) | Rp 1,868.23 | -0.98 | 16.83 | 13.38 |
| Mandiri Investa Atraktif | Rp 3,647.68 | -2.32 | 7.81 | 6.60 |
| Manulife Saham Andalan | Rp 1,539.91 | -1.21 | 8.35 | 7.01 |
| PNM Ekuitas Syariah | Rp 1,533.89 | 2.08 | 2.76 | 2.76 |
| Schroder Dana Istimewa | Rp 5,049.16 | -1.20 | 16.36 | 15.77 |
| Manulife Syariah Sektoral Amanah | Rp 2,924.11 | -0.50 | 10.90 | 9.24 |
| TRAM Consumption Plus | Rp 1,071.18 | 0.07 | - | - |
| Campuran | | | | |
| First State MultiStrategy Fund | Rp 3,115.71 | -1.80 | 16.70 | 12.12 |
| BNP Paribas Equitra Amanah (d/h Fortis Equitra Amanah) | Rp 1,394.85 | -0.01 | 3.24 | -0.81 |
| Manulife Dana Stabil Berimbang | Rp 1,587.43 | -0.36 | 20.05 | 18.57 |
| Manulife Dana Tumbuh Berimbang | Rp 1,642.68 | -0.93 | 12.59 | 11.20 |
| NISP Flexigrowth | Rp 1,374.77 | -2.67 | 7.93 | 5.79 |
| Schroder Dana Kombinasi | Rp 2,331.14 | -0.56 | 8.08 | 5.43 |
| Batavia USD Balanced Asia | USD 1.0493 | 1.39 | 6.39 | 2.22 |
| Pasar Uang | | | | |
| Manulife Flexinvest Plus | Rp 1,000.00 | 0.25 | 3.52 | 3.52 |
| Nikko Kas Management | Rp 1,000.00 | 0.41 | 6.29 | 6.29 |
| First State Indonesian Money Market Fund | Rp 1,000.00 | 0.40 | 5.28 | 5.28 |
| OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund | Rp 1,000.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
| Exchange Traded Fund | | | | |
| ABF IBI Fund | Rp 25,583.16 | 0.78 | 30.82 | 30.82 |
| Terproteksi | | | | |
| RD Terproteksi Equator Dana Prestasi (15 Februari 2012) | Rp 1,072.08 | 1.11 | -1.24 | -1.24 |
| RD Terproteksi Manulife Dana Tetap Harapan | Rp 3,031.76 | 1.37 | 41.73 | 41.73 |
| RD Terproteksi Batavia Proteksi Prima 8 (31 Januari 2012) | Rp 1,013.31 | 0.76 | - | - |
| RD Terproteksi Batavia Proteksi Prima 11 (31 Januari 2012) | Rp 1,039.12 | 1.45 | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi TRAM Terproteksi Prima VI (27 Februari 2012) | Rp 1,088.13 | 5.26 | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi TRAM Terproteksi Prima VII (08 Februari 2012) | Rp 997.25 | 0.64 | - | - |
| RD Terproteksi Batavia Proteksi Prima 9 (31 Januari 2012) | Rp 1,017.65 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
| RD Terproteksi Batavia Proteksi Prima 18 (03 February 2012) | Rp 1,000.00 | - | - | - |
| Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 2 (27 Februari 2012) | Rp 1,000.00 | -0.24 | -4.09 | -4.09 |
| Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 3 (27 Februari 2012) | Rp 1,000.00 | -0.29 | -2.00 | -2.00 |
| Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar (28 Februari 2012) | USD 1.09653 | 0.61 | -1.45 | -1.45 |
| Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 5 (15 Februari 2012) | Rp 1,044.30 | 1.36 | 0.66 | 0.66 |
| Reksadana Terproteksi Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund (17 Februari 2012) | USD 1.07830 | 1.13 | 0.82 | 0.82 |
| RDT Manulife Harapan US Dollar Seri I (31 Januari 2012) | USD 1.10511 | 0.95 | 3.63 | -0.03 |
| Reksa Dana Terproteksi Trim Terproteksi Prima V (31 Januari 2012) | Rp 1,080.50 | 0.70 | - | - |
| Terproteksi Schroder Regular Income Plan III (13 Febuari 2012) | Rp 1,076.73 | 0.08 | -3.52 | -6.80 |
| Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 10 (15 Februari 2012) | Rp 1,031.75 | 1.72 | 0.08 | 0.08 |
| Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar 2 (03 Februari 2012) | USD 1.06043 | 0.68 | 0.16 | 0.16 |
| Reksadana Terproteksi Mandiri Amanah Syariah Protected Rupiah Fund (27 Februari 2012) | Rp 1,003.00 | -0.20 | -0.90 | -0.90 |
| Reksadana Terproteksi NISP Proteksi Dinamis Seri 8 (31 Januari 2012) | Rp 1,171.63 | 0.00 | 7.95 | 7.95 |
| Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 17 (13 Febuari 2012) | Rp 1,013.34 | 0.77 | 2.78 | 0.74 |
| Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Syariah Seri 1 (23 Februari 2012) | Rp 1,040.97 | 0.67 | 2.72 | 2.72 |
| Reksadana Terproteksi Batavia Proteksi Utama 8 (16 February 2012) | Rp 1,016.82 | 0.57 | 1.49 | -3.46 |
| Reksadana Terproteksi Batavia Proteksi Prima 17 (31 Januari 2012) | Rp 990.40 | 0.59 | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi Nikko Terproteksi II (31 Januari 2012) | Rp 1,015.78 | 0.53 | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi Nikko Terproteksi III (31 Januari 2012) | Rp 1,044.28 | 0.56 | - | - |
| Reksadana Terproteksi Batavia Proteksi Prima 15 (31 Januari 2012) | Rp 1,001.63 | 0.69 | - | - |
| 27 Februari 2012: Ex Date Dividend RDT TRAM Terproteksi Prima VI sebesar IDR 20.6049 |
| 27 Februari 2012: Ex Date Dividend RDT Batavia Proteksi Prima 9 sebesar IDR 21.99453551858014 |
| 27 Februari 2012: Ex Date Dividend RDT Mandiri Amanah Syariah Protected Rupiah Fund sebesar IDR 6.4717808219 |
| 27 Februari 2012: Ex Date Dividend RDT Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 3 sebesar IDR 7.5 |
| 27 Februari 2012: Ex Date Dividend RDT Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 2 sebesar IDR 8.5 |
