Laporan Transaksi Obligasi ke BEI | ||||||||||||
Daftar seluruh transaksi Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi yang terakhir dilaporkan melalui BEI 18 Januari 2012 | ||||||||||||
No | Bond Name | Trade Date | Settle Date | Trans Type | Repo | TTM | Price | Volume | Value | Yield | Coupon | Rating |
Term | Bio IDR | Bio IDR | ||||||||||
1 | Obligasi Subordinasi II Bank NISP Th. 2008 | 16-Jan-12 | 18-Jan-12 | Outright | - | 6.15 | 103.500 | 1 | 1.0350 | 0.0000 | 11.1 | idAA |
2 | Obligasi IV Adhi Tahun 2007 | 17-Jan-12 | 18-Jan-12 | Outright | - | 0.46 | 101.646 | 2 | 2.0329 | 0.0000 | 11 | idA- |
3 | Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011 Seri A | 17-Jan-12 | 18-Jan-12 | Outright | - | 0.12 | 100.050 | 0.3 | 0.3002 | 0.0000 | 7.95 | idAA+ |
4 | BCA Finance III Tahun 2010 Seri B | 17-Jan-12 | 18-Jan-12 | Outright | - | 0.18 | 100.648 | 1 | 1.0065 | 0.0000 | 9.05 | idAA+ |
5 | Obligasi Subordinasi II Permata bank Tahun 2011 | 17-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 6.44 | 106.500 | 1 | 1.0650 | 9.6679 | 11 | idAA- |
6 | Excelcom II Tahun 2007 | 17-Jan-12 | 18-Jan-12 | Outright | - | 0.27 | 100.900 | 0.5 | 0.5045 | 0.0000 | 10.35 | idAA+ |
7 | Federal International Finance IX Tahun 2009 Seri C | 17-Jan-12 | 18-Jan-12 | Outright | - | 0.28 | 101.900 | 0.24 | 0.2446 | 0.0000 | 14.6 | idAA+ |
8 | Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007 | 17-Jan-12 | 18-Jan-12 | Outright | - | 0.32 | 100.780 | 0.15 | 0.1512 | 0.0000 | 10.0125 | idAA+ |
9 | Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009 | 17-Jan-12 | 19-Jan-12 | Outright | - | 2.41 | 113.050 | 6 | 6.7830 | 7.0690 | 13 | idAA+ |
10 | Obligasi Berkelanjutan I JAPFA Tahap I Tahun 2012 | 17-Jan-12 | 18-Jan-12 | Outright | - | 4.99 | 100.000 | 3 | 3.0000 | 0.0000 | 9.9 | idA |
11 | Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 | 17-Jan-12 | 18-Jan-12 | Outright | - | 4.43 | 118.000 | 1 | 1.1800 | 0.0000 | 0 | idAA+(sy) |
12 | Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007 | 17-Jan-12 | 19-Jan-12 | Outright | - | 2.36 | 100.520 | 2 | 2.0104 | 9.9465 | 0 | idAA+(sy) |
13 | Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011 Seri A | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 1.91 | 101.100 | 0.3 | 0.3033 | 7.1253 | 7.75 | idAA+ |
14 | Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011 Seri C | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 4.91 | 102.500 | 5 | 5.1250 | 8.3720 | 9 | idAA+ |
15 | Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri E | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 2.78 | 102.200 | 4.7 | 4.8034 | 8.3527 | 9.25 | idAA+ |
16 | Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 Seri A | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 0.37 | 100.650 | 2 | 2.0130 | 6.1570 | 8 | idAA+ |
17 | Obligasi I Agung Podomoro Land Tahun 2011 Seri B | 18-Jan-12 | 18-Jan-12 | Outright | - | 4.6 | 106.250 | 1 | 1.0625 | 0.0000 | 11 | idA |
18 | Bank Danamon II Tahun 2010 Seri B | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 3.89 | 102.300 | 80 | 81.8400 | 8.2998 | 9 | idAA+ |
19 | Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2011 Seri C | 18-Jan-12 | 25-Jan-12 | Outright | - | 6.92 | 102.550 | 5 | 5.1275 | 8.0145 | 8.5 | idAAA |
20 | Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009 Seri A | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 0.47 | 102.700 | 1 | 1.0270 | 6.1502 | 12 | idAA- |
21 | Obligasi Berlian Laju Tanker III Tahun 2007 | 18-Jan-12 | 19-Jan-12 | Outright | - | 0.46 | 92.950 | 2 | 1.8590 | 27.0996 | 10.35 | idA- |
22 | Obligasi I Bank Maluku Tahun 2011 Seri C | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 4.99 | 101.750 | 5 | 5.0875 | 10.2500 | 10.7 | A- (idn) |
23 | Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Seri B | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 4.93 | 101.150 | 3 | 3.0345 | 8.0140 | 8.3 | idAAA |
24 | Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 8.93 | 108.200 | 5 | 5.4100 | 9.4800 | 10.85 | AA(idn) |
25 | Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2011 Seri B | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 4.89 | 103.050 | 20 | 20.6100 | 7.9875 | 8.75 | idAA+ |
26 | Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010 | 18-Jan-12 | 24-Jan-12 | Outright | - | 3.99 | 104.350 | 5 | 5.2175 | 8.6331 | 9.875 | idA |
27 | Obligasi Ciliandra Perkasa II Tahun 2007 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 0.86 | 102.900 | 2 | 2.0580 | 7.9400 | 11.5 | idA+ |
28 | Federal International Finance X Tahun 2010 Seri B | 18-Jan-12 | 19-Jan-12 | Outright | - | 0.28 | 100.350 | 4 | 4.0140 | 0.0000 | 8.75 | idAA+ |
29 | Federal International Finance XI Tahun 2011 Seri A | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 0.28 | 100.250 | 10 | 10.0250 | 6.8920 | 7.8 | idAA+ |
30 | Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0023 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 0.91 | 105.000 | 0.2 | 0.2100 | 5.2374 | 11 | - |
31 | Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0026 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 2.74 | 116.250 | 50 | 58.1250 | 4.6025 | 11 | - |
32 | Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027 | 18-Jan-12 | 19-Jan-12 | Outright | - | 3.41 | 114.150 | 4.5 | 5.1368 | 4.9312 | 9.5 | - |
33 | Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 5.49 | 120.500 | 0.1 | 0.1205 | 5.6071 | 10 | - |
34 | Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0030 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 4.32 | 121.200 | 5 | 6.0600 | 5.2016 | 10.75 | - |
35 | Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031 | 18-Jan-12 | 24-Jan-12 | Outright | - | 8.83 | 135.200 | 0.1 | 0.1352 | 0.0000 | 11 | - |
36 | Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0033 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 1.15 | 109.000 | 113 | 123.1700 | 4.3842 | 12.5 | - |
37 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036 | 18-Jan-12 | 25-Jan-12 | Outright | - | 7.66 | 137.750 | 10 | 13.7750 | 5.4001 | 11.5 | - |
38 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 13.67 | 142.500 | 3 | 4.2750 | 6.3082 | 11 | - |
39 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 15.5 | 134.200 | 10 | 13.4200 | 6.6859 | 10.25 | - |
40 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0043 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 10.49 | 129.500 | 0.4 | 0.5180 | 6.3533 | 10.25 | - |
41 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0044 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 12.67 | 127.600 | 6 | 7.6560 | 6.7240 | 10 | - |
42 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0045 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 25.34 | 130.600 | 10 | 13.0600 | 7.1224 | 9.75 | - |
43 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0046 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 11.49 | 127.190 | 10 | 12.7190 | 6.1620 | 9.5 | - |
44 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 16.09 | 132.900 | 5 | 6.6450 | 6.6383 | 10 | - |
45 | Obligasi Negara RI Seri FR0049 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 1.66 | 105.500 | 0.15 | 0.1583 | 5.4629 | 9 | - |
46 | Obligasi Negara RI Seri FR0052 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 18.58 | 137.850 | 10 | 13.7850 | 6.8635 | 10.5 | - |
47 | Obligasi Negara RI Seri FR0053 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 9.49 | 119.000 | 1 | 1.1900 | 5.6365 | 8.25 | - |
48 | Obligasi Negara RI Seri FR0054 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 19.5 | 128.750 | 2 | 2.5750 | 6.8100 | 9.5 | - |
49 | Obligasi Negara RI Seri FR0055 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 4.66 | 110.000 | 10 | 11.0000 | 4.9399 | 7.375 | - |
50 | Obligasi Negara RI Seri FR0056 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 14.67 | 118.750 | 10 | 11.8750 | 6.3843 | 8.375 | - |
51 | Obligasi Negara RI Seri FR0057 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 29.34 | 129.100 | 20 | 25.8200 | 7.1211 | 9.5 | - |
52 | Obligasi Negara RI Seri FR0058 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 20.42 | 114.770 | 5 | 5.7385 | 6.8909 | 8.25 | - |
53 | Obligasi Negara RI Seri FR0059 | 18-Jan-12 | 26-Jan-12 | Outright | - | 15.33 | 107.500 | 30 | 32.2500 | 6.2312 | 7 | - |
54 | Obligasi Negara RI Seri FR0060 | 18-Jan-12 | 19-Jan-12 | Outright | - | 5.24 | 105.010 | 5 | 5.2505 | 5.2261 | 6.25 | - |
55 | Obligasi Negara RI Seri FR0061 | 18-Jan-12 | 19-Jan-12 | Outright | - | 10.33 | 108.520 | 5 | 5.4260 | 5.9210 | 7 | - |
56 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0019 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 1.41 | 112.800 | 29.33 | 33.0842 | 1.3628 | 14.25 | - |
57 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0020 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 1.91 | 116.350 | 4 | 4.6540 | 6.4959 | 14.275 | - |
58 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0023 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 4.77 | 98.800 | 91 | 89.9080 | 0.2906 | 4.81038 | - |
59 | SBSN RI Seri IFR-0001 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 3.57 | 119.000 | 4 | 4.7600 | 5.8261 | 0 | - |
60 | SBSN RI Seri IFR-0006 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 18.17 | 132.500 | 5 | 6.6250 | 7.0472 | 0 | - |
61 | Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Seri A | 18-Jan-12 | 19-Jan-12 | Outright | - | 0.41 | 102.500 | 2 | 2.0500 | 7.1334 | 13.375 | idAA- |
62 | Obligasi Subordinasi Bank Mega Tahun 2007 | 18-Jan-12 | 19-Jan-12 | Outright | - | 6 | 101.020 | 38 | 38.3876 | 11.2631 | 11.5 | A-(idn) |
63 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 0.15 | 100.300 | 0.35 | 0.3511 | 7.4126 | 9.5 | - |
64 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI005 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 1.66 | 110.500 | 0.2 | 0.2210 | 4.8300 | 11.45 | - |
65 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 0.57 | 103.190 | 20 | 20.6380 | 3.6600 | 9.35 | - |
66 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 1.57 | 101.500 | 0.05 | 0.0508 | 6.9386 | 7.95 | - |
67 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI008 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 2.74 | 106.000 | 10 | 10.6000 | 5.0099 | 7.3 | - |
68 | Obligasi Bentoel I Tahun 2007 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 0.86 | 102.770 | 3 | 3.0831 | 7.1166 | 10.5 | AAA(idn) |
69 | Obl Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Thn 2011 Berjamin Aset Piutang KPR Seri C | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 2.92 | 101.250 | 5 | 5.0625 | 7.9890 | 8.475 | AA (idn) |
70 | Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Seri B | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 1.47 | 102.750 | 6.5 | 6.6788 | 7.7464 | 9.75 | AA(idn) |
71 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120309 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 0.14 | 99.506 | 60 | 59.7034 | 0.0000 | 0 | - |
72 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120608 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 0.39 | 98.825 | 125 | 123.5311 | 3.1000 | 0 | - |
73 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN120706 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 0.46 | 98.303 | 29.992 | 29.4831 | 3.7500 | 0 | - |
74 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12121005 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 0.71 | 97.307 | 100 | 97.3071 | 3.9000 | 0 | - |
75 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12130111 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 0.98 | 95.616 | 9.58 | 9.1600 | 4.6880 | 0 | - |
76 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 0.1 | 100.350 | 0.575 | 0.5770 | 8.3512 | 0 | - |
77 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 1.06 | 102.250 | 3.325 | 3.3998 | 6.4902 | 0 | - |
78 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 2.1 | 103.000 | 0.02 | 0.0206 | 6.6101 | 0 | - |
79 | Obligasi Toyota Astra Financial Services I Tahun 2011 Seri C | 18-Jan-12 | 20-Jan-12 | Outright | - | 2.47 | 101.100 | 100 | 101.1000 | 8.9958 | 9.5 | idAA- |
80 | Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri B | 18-Jan-12 | 19-Jan-12 | Outright | - | 8.47 | 107.520 | 5 | 5.3760 | 8.9696 | 10.2 | idAAA |
81 | Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011 Seri B | - | 2.91 | 100.000 | - | - | 8 | idAA+ | ||||
82 | Adira Dinamika Multi Finance III Thn 2009 Seri C | - | 0.32 | 102.780 | - | - | 14.6 | idAA+ | ||||
83 | Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri A | - | 0.28 | 100.550 | - | - | 7.6 | idAA+ | ||||
84 | Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri B | - | 0.78 | 100.840 | - | - | 8.25 | idAA+ | ||||
85 | Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri C | - | 1.28 | 101.650 | - | - | 8.7 | idAA+ | ||||
86 | Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri D | - | 1.78 | 101.410 | - | - | 9 | idAA+ | ||||
87 | Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 Seri B | - | 1.35 | 101.100 | - | - | 8.8 | idAA+ | ||||
88 | Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 Seri C | - | 2.35 | 103.500 | - | - | 9.6 | idAA+ | ||||
89 | Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 Seri D | - | 3.35 | 104.890 | - | - | 10 | idAA+ | ||||
90 | Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008 | - | 1.47 | 103.500 | - | - | 14.5 | BBB(idn) | ||||
91 | Obligasi TPJ I Tahun 2008 Seri B | - | 1.15 | 102.000 | - | - | 12.5 | A(idn) | ||||
92 | Obligasi TPJ I Tahun 2008 Seri C | - | 3.15 | 107.200 | - | - | 13.25 | A(idn) | ||||
93 | Obligasi Berkelanjutan I ANTAM Tahap I Tahun 2011 Seri A | - | 6.91 | 102.250 | - | - | 8.375 | idAA | ||||
94 | Obligasi Berkelanjutan I ANTAM Tahap I Tahun 2011 Seri B | - | 9.91 | 104.500 | - | - | 9.05 | idAA | ||||
95 | Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Seri A | - | 0.42 | 102.300 | - | - | 13.9 | idA | ||||
96 | Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Seri B | - | 2.42 | 110.300 | - | - | 15 | idA | ||||
97 | Obligasi I Agung Podomoro Land Tahun 2011 Seri A | - | 2.6 | 103.050 | - | - | 10 | idA | ||||
98 | Obligasi APOL II Tahun 2008 Seri A | - | 1.16 | 60.030 | - | - | 12 | idD | ||||
99 | Obligasi APOL II Tahun 2008 Seri B | - | 3.16 | 100.000 | - | - | 12.5 | idD | ||||
100 | Obligasi Astra Sedaya Finance X Tahun 2009 Seri E | - | 0.2 | 103.000 | - | - | 14.9 | idAA+ | ||||
101 | Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri B | - | 0.16 | 99.530 | - | - | 9 | idAA+ | ||||
102 | Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri C | - | 0.67 | 101.780 | - | - | 10 | idAA+ | ||||
103 | Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri D | - | 1.16 | 103.800 | - | - | 10.4 | idAA+ | ||||
104 | Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri E | - | 1.67 | 104.750 | - | - | 10.75 | idAA+ | ||||
105 | Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri F | - | 2.16 | 106.000 | - | - | 10.9 | idAA+ | ||||
106 | Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011 Seri B | - | 1.1 | 102.500 | - | - | 8.9 | idAA+ | ||||
107 | Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011 Seri C | - | 2.1 | 103.050 | - | - | 9.7 | idAA+ | ||||
108 | Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011 Seri D | - | 3.1 | 102.000 | - | - | 10 | idAA+ | ||||
109 | Obligasi Bank ICB Bumiputera Tbk | - | 3.5 | 100.000 | - | - | 8 | idBBB | ||||
110 | Bahtera Adimina Samudra I Tahun 2000 (* Extend Maturity Due to RUPO) | - | 0.38 | 100.000 | - | - | 16 | N/A | ||||
111 | Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009 | - | 2.93 | 107.250 | - | - | 10.95 | AA(idn) | ||||
112 | Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011 | - | 4.47 | 103.600 | - | - | 10.4 | A(idn) | ||||
113 | Bank BTN XII Tahun 2006 | - | 4.67 | 115.150 | - | - | 12.75 | idAA | ||||
114 | Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri A | - | 0.36 | 102.640 | - | - | 11.75 | idAA | ||||
115 | Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri B | - | 1.36 | 105.350 | - | - | 12 | idAA | ||||
116 | Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri C | - | 2.36 | 109.300 | - | - | 12.25 | idAA | ||||
117 | Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010 | - | 8.4 | 112.700 | - | - | 10.25 | idAA | ||||
118 | Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011 | - | 9.45 | 104.000 | - | - | 9.5 | id AA | ||||
119 | Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010 | - | 3.18 | 98.500 | - | - | 11.2 | idAA | ||||
120 | BCA Finance III Tahun 2010 Seri C | - | 1.18 | 103.500 | - | - | 10.45 | idAA+ | ||||
121 | BCA Finance III Tahun 2010 Seri D | - | 2.18 | 103.000 | - | - | 10.95 | idAA+ | ||||
122 | BCA Finance IV Tahun 2011 Seri A | - | 0.44 | 100.400 | - | - | 7.9 | idAA+ | ||||
123 | BCA Finance IV Tahun 2011 Seri B | - | 0.68 | 101.000 | - | - | 8.1 | idAA+ | ||||
124 | BCA Finance IV Tahun 2011 Seri C | - | 1.43 | 102.500 | - | - | 8.7 | idAA+ | ||||
125 | BCA Finance IV Tahun 2011 Seri D | - | 2.43 | 101.700 | - | - | 8.9 | idAA+ | ||||
126 | BCA Finance IV Tahun 2011 Seri E | - | 3.43 | 101.200 | - | - | 9 | idAA+ | ||||
127 | Obligasi Subordinasi II Bank DKI Tahun 2011 | - | 6.41 | 108.000 | - | - | 11 | idA | ||||
128 | Obligasi V Bank DKI Tahun 2008 | - | 1.12 | 100.000 | - | - | 11.25 | idA+ | ||||
129 | Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008 | - | 6.13 | 104.850 | - | - | 12.25 | idA | ||||
130 | Obligasi VI Bank DKI Tahun 2011 Seri A | - | 2.41 | 100.000 | - | - | 9.25 | idA+ | ||||
131 | Obligasi VI Bank DKI Tahun 2011 Seri B | - | 4.41 | 98.542 | - | - | 9.9 | idA+ | ||||
132 | Bank Danamon I Tahun 2007 Seri B | - | 0.25 | 101.210 | - | - | 10.6 | idAA+ | ||||
133 | Bank Danamon II Tahun 2010 Seri A | - | 1.89 | 102.500 | - | - | 8.75 | idAA+ | ||||
134 | Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2011 Seri A | - | 2.92 | 100.000 | - | - | 7 | idAAA | ||||
135 | Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2011 Seri B | - | 4.92 | 102.200 | - | - | 7.75 | idAAA | ||||
136 | Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri B | - | 0.41 | 101.690 | - | - | 11.625 | idAAA | ||||
137 | Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri C | - | 2.41 | 110.670 | - | - | 12 | idAAA | ||||
138 | Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri D | - | 4.42 | 100.110 | - | - | 12.75 | idAAA | ||||
139 | Obligasi Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri B | - | 1.47 | 100.309 | - | - | 8.85 | idAAA | ||||
140 | Obligasi Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri C | - | 3.47 | 105.150 | - | - | 9.6 | idAAA | ||||
141 | Obligasi Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri D | - | 5.47 | 109.050 | - | - | 10 | idAAA | ||||
142 | Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011 Seri A | - | 0.48 | 100.330 | - | - | 9 | A(idn) | ||||
143 | Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011 Seri B | - | 1.47 | 101.850 | - | - | 10.25 | A(idn) | ||||
144 | Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011 Seri C | - | 2.47 | 102.125 | - | - | 11 | A(idn) | ||||
145 | Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009 Seri B | - | 2.47 | 106.990 | - | - | 12.5 | idAA- | ||||
146 | Obligasi VII Bank Jabar Banten Tahun 2011 Seri A | - | 2.06 | 102.250 | - | - | 9.2 | idAA- | ||||
147 | Obligasi VII Bank Jabar Banten Tahun 2011 Seri B | - | 4.06 | 104.750 | - | - | 10.2 | idAA- | ||||
148 | Obligasi VII Bank Jabar Banten Tahun 2011 Seri C | - | 6.06 | 101.400 | - | - | 10.4 | idAA- | ||||
149 | Obligasi II Bank Lampung Tahun 2007 | - | 0.81 | 96.397 | - | - | 11.85 | idA- | ||||
150 | Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Seri B | - | 0.36 | 92.019 | - | - | 15.5 | idA- | ||||
151 | Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Seri C | - | 2.36 | 102.000 | - | - | 16.25 | idA- | ||||
152 | Obligasi I Bank Maluku Tahun 2011 Seri A | - | 1 | - | - | - | 8.9 | A- (idn) | ||||
153 | Obligasi I Bank Maluku Tahun 2011 Seri B | - | 2.99 | - | - | - | 9.9 | A- (idn) | ||||
154 | Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009 | - | 4.9 | 113.820 | - | - | 11.85 | idAA+ | ||||
155 | Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Seri A | - | 2.93 | 100.000 | - | - | 7.375 | idAAA | ||||
156 | Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010 | - | 5.47 | 107.750 | - | - | 11.3 | AA(idn) | ||||
157 | Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2011 Seri A | - | 2.88 | 100.950 | - | - | 7.75 | idAA+ | ||||
158 | Obligasi Subordinasi I Bank BII Tahun 2011 | - | 6.33 | 105.770 | - | - | 10.75 | idAA | ||||
159 | Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2011 | - | 6.89 | 104.000 | - | - | 10 | idAA | ||||
160 | BNI Securities I Tahun 2007 | - | 0.31 | 100.231 | - | - | 12 | idA- | ||||
161 | Obligasi I Bank NTT Tahun 2011 Seri A | - | 0.48 | 100.850 | - | - | 9 | idA- | ||||
162 | Obligasi I Bank NTT Tahun 2011 Seri B | - | 2.47 | - | - | - | 9.9 | idA- | ||||
163 | Obligasi I Bank NTT Tahun 2011 Seri C | - | 4.47 | 101.500 | - | - | 10.8 | idA- | ||||
164 | Obligasi I Bank NTT Tahun 2011 Seri D | - | 6.47 | - | - | - | 11.5 | idA- | ||||
165 | Obligasi Subordinasi I Bank Nagari Tahun 2010 | - | 5.99 | 105.500 | - | - | 10.9 | idA- | ||||
166 | Obligasi MNC Securities II Tahun 2011 Seri A | - | 2.46 | 103.350 | - | - | 12.5 | idBBB | ||||
167 | Obligasi MNC Securities II Tahun 2011 Seri B | - | 4.46 | - | - | - | 13.25 | idBBB | ||||
168 | Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010 | - | 3.22 | 100.200 | - | - | 12.2 | idBBB+ | ||||
169 | Bank Sulut IV Tahun 2010 | - | 3.22 | 103.500 | - | - | 12 | idA- | ||||
170 | Obligasi Subordinasi I Bank Sumut Tahun 2011 | - | 6.46 | 106.500 | - | - | 11.35 | idA | ||||
171 | Obligasi III Bank Sumut Tahun 2011 | - | 4.46 | 104.750 | - | - | 10.125 | idA+ | ||||
172 | Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 Seri A | - | 2.31 | 101.250 | - | - | 9.5 | idA | ||||
173 | Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 Seri B | - | 4.32 | 100.000 | - | - | 10.4 | idA | ||||
174 | Obligasi Bakrie Telecom I Tahun 2007 | - | 0.63 | 100.000 | - | - | 11.9 | idA- | ||||
175 | Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Seri A | - | 0.72 | 103.000 | - | - | 11.25 | AA-(idn) | ||||
176 | Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap I Tahun 2011 Seri A | - | 2.44 | 100.000 | - | - | 9.25 | AA- (idn) | ||||
177 | Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Seri B | - | 2.72 | 109.771 | - | - | 12 | AA-(idn) | ||||
178 | Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap I Tahun 2011 Seri B | - | 4.44 | 101.300 | - | - | 9.9 | AA- (idn) | ||||
179 | Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Seri A | - | 1.33 | 101.711 | - | - | 9.9 | AA-(idn) | ||||
180 | Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Seri B | - | 3.33 | 100.300 | - | - | 10.6 | AA-(idn) | ||||
181 | Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Seri A | - | 1.93 | 101.050 | - | - | 8.75 | AA-(idn) | ||||
182 | Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Seri B | - | 3.93 | 101.750 | - | - | 9.2 | AA-(idn) | ||||
183 | Bank Victoria II Tahun 2007 | - | 0.17 | 101.450 | - | - | 12 | BBB+(idn) | ||||
184 | Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007 | - | 5.17 | 101.100 | - | - | 12.5 | BBB(idn) | ||||
185 | Obligasi I BW Plantation Tahun 2010 | - | 3.83 | 102.350 | - | - | 10.675 | idA | ||||
186 | Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011 Seri A | - | 0.82 | 100.000 | - | - | 8.75 | idA+ | ||||
187 | Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011 Seri B | - | 1.81 | 100.000 | - | - | 9.75 | idA+ | ||||
188 | Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011 Seri C | - | 2.81 | 100.946 | - | - | 10.25 | idA+ | ||||
189 | Efek Beragun Aset Danareksa BTN 01 - KPR Kelas A | - | 7.69 | 100.390 | - | - | 9.25 | idAAA | ||||
190 | Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011 | - | 9.12 | 100.000 | - | - | 8.75 | idAAA | ||||
191 | Obligasi II Danareksa Tahun 2007 | - | 0.69 | 102.450 | - | - | 10.875 | idA | ||||
192 | Obligasi III Danareksa Tahun 2008 Seri C | - | 1.42 | 102.420 | - | - | 13.5 | idA | ||||
193 | Obligasi V Danareksa Tahun 2010 Seri A | - | 1.98 | 101.500 | - | - | 9.4 | idA | ||||
194 | Obligasi V Danareksa Tahun 2010 Seri B | - | 3.98 | 103.750 | - | - | 10.2 | idA | ||||
195 | Efek Beragun Aset Danareksa SMF I-KPR BTN Kelas A | - | 6.14 | 104.770 | - | - | 13 | idAAA | ||||
196 | Efek Beragun Aset Danareksa SMFII-KPR BTN Kelas A | - | 7.9 | 101.200 | - | - | 11 | idAAA | ||||
197 | Obligasi Duta Pertiwi V Tahun 2007 | - | 0.48 | 101.900 | - | - | 12.85 | idBBB+ | ||||
198 | Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Seri B | - | 1.14 | 98.950 | - | - | 12.85 | idBBB+ | ||||
199 | Obligasi Fast Food Indonesia I Tahun 2011 | - | 4.72 | 103.250 | - | - | 9.5 | idAA | ||||
200 | Federal International Finance X Tahun 2010 Seri C | - | 1.28 | 102.680 | - | - | 10.15 | idAA+ | ||||
201 | Federal International Finance X Tahun 2010 Seri D | - | 2.28 | 103.950 | - | - | 10.55 | idAA+ | ||||
202 | Federal International Finance XI Tahun 2011 Seri B | - | 1.27 | 102.250 | - | - | 8.8 | idAA+ | ||||
203 | Federal International Finance XI Tahun 2011 Seri C | - | 2.27 | 100.360 | - | - | 9.6 | idAA+ | ||||
204 | Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0032 | - | 6.49 | 149.350 | - | - | 15 | - | ||||
205 | Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0034 | - | 9.41 | 147.625 | - | - | 12.8 | - | ||||
206 | Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0035 | - | 10.41 | 150.500 | - | - | 12.9 | - | ||||
207 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0037 | - | 14.67 | 149.010 | - | - | 12 | - | ||||
208 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0038 | - | 6.58 | 131.000 | - | - | 11.6 | - | ||||
209 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0039 | - | 11.58 | 144.000 | - | - | 11.75 | - | ||||
210 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0048 | - | 6.66 | 117.000 | - | - | 9 | - | ||||
211 | Obligasi Negara RI Seri FR0050 | - | 26.5 | 137.950 | - | - | 10.5 | - | ||||
212 | Obligasi Negara RI Seri FR0051 | - | 2.32 | 113.500 | - | - | 11.25 | - | ||||
213 | Mobile-8 Telekom I Tahun 2007 | - | 5.41 | 45.500 | - | - | 8 | idD | ||||
214 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0018 | - | 0.49 | 104.550 | - | - | 13.175 | - | ||||
215 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0018 | - | 0.77 | 108.500 | - | - | 4.81038 | - | ||||
216 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0019 | - | 2.93 | 99.500 | - | - | 4.4674 | - | ||||
217 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0020 | - | 3.27 | 99.000 | - | - | 4.81038 | - | ||||
218 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0021 | - | 3.85 | 99.250 | - | - | 4.4674 | - | ||||
219 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0022 | - | 4.18 | 99.330 | - | - | 4.4674 | - | ||||
220 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0024 | - | 5.11 | 100.058 | - | - | 4.4674 | - | ||||
221 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0025 | - | 5.69 | 99.650 | - | - | 4.4674 | - | ||||
222 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0026 | - | 6.02 | 98.750 | - | - | 4.81038 | - | ||||
223 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0027 | - | 6.52 | 99.000 | - | - | 4.81038 | - | ||||
224 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0028 | - | 6.6 | 100.000 | - | - | 4.4674 | - | ||||
225 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0029 | - | 7.6 | 100.000 | - | - | 4.4674 | - | ||||
226 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0030 | - | 7.94 | 100.000 | - | - | 4.4674 | - | ||||
227 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0031 | - | 8.52 | 99.050 | - | - | 4.81038 | - | ||||
228 | SBSN RI Seri IFR-0002 | - | 6.58 | 127.200 | - | - | 0 | - | ||||
229 | SBSN RI Seri IFR-0003 | - | 3.66 | 109.500 | - | - | 0 | - | ||||
230 | SBSN RI Seri IFR-0004 | - | 1.74 | 102.000 | - | - | 0 | - | ||||
231 | SBSN RI Seri IFR-0005 | - | 5 | 110.850 | - | - | 0 | - | ||||
232 | SBSN RI Seri IFR-0007 | - | 13 | 128.300 | - | - | 0 | - | ||||
233 | SBSN RI Seri IFR-0008 | - | 8.16 | 111.050 | - | - | 0 | - | ||||
234 | SBSN RI Seri IFR-0010 | - | 24.09 | 129.850 | - | - | 0 | - | ||||
235 | Indomobil Finance Indonesia III Tahun 2009 Seri C | - | 0.28 | 102.400 | - | - | 17 | idA | ||||
236 | Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011 Seri A | - | 0.4 | 100.000 | - | - | 8 | idA | ||||
237 | Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011 Seri B | - | 2.39 | 102.400 | - | - | 10.15 | idA | ||||
238 | Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011 Seri C | - | 3.39 | 106.000 | - | - | 10.65 | idA | ||||
239 | Indah Kiat I Tahun 1999 Seri B | - | 5.7 | 83.000 | - | - | 0 | idD | ||||
240 | Indosat II Tahun 2002 Seri B | - | 20.81 | 106.500 | - | - | 16 | idAA+ | ||||
241 | Indosat V Tahun 2007 Seri A | - | 2.36 | 106.000 | - | - | 10.2 | idAA+ | ||||
242 | Indosat V Tahun 2007 Seri B | - | 5.36 | 109.030 | - | - | 10.65 | idAA+ | ||||
243 | Obligasi Indosat VI Tahun 2008 Seri A | - | 1.22 | 103.730 | - | - | 10.25 | idAA+ | ||||
244 | Obligasi Indosat VI Tahun 2008 Seri B | - | 3.22 | 108.250 | - | - | 10.8 | idAA+ | ||||
245 | Obligasi Indosat VII Tahun 2009 Seri A | - | 2.89 | 110.250 | - | - | 11.25 | idAA+ | ||||
246 | Obligasi Indosat VII Tahun 2009 Seri B | - | 4.89 | 113.050 | - | - | 11.75 | idAA+ | ||||
247 | Jasa Marga I Seri JM-10 | - | 1.73 | 87.680 | - | - | 0 | idAA | ||||
248 | Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003 | - | 1.73 | 108.650 | - | - | 13 | idAA | ||||
249 | Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 | - | 4.47 | 100.020 | - | - | 13.5 | idAA | ||||
250 | Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007 | - | 5.43 | 107.500 | - | - | 10.25 | idAA | ||||
251 | Jasa Marga XIV Seri JM-10 | - | 8.74 | 88.450 | - | - | 9.35 | idAA | ||||
252 | Obligasi Japfa I Tahun 2007 | - | 0.48 | 102.920 | - | - | 12.75 | idA | ||||
253 | Obligasi I Jakarta Propertindo Tahun 2007 | - | 0.44 | 100.300 | - | - | 12.75 | idBBB | ||||
254 | Lontar Papyrus I Tahun 2000 Seri A | - | 2.7 | 90.100 | - | - | 0 | idD | ||||
255 | Lontar Papyrus I Tahun 2000 Seri B | - | 5.7 | 60.650 | - | - | 0 | idD | ||||
256 | Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008 | - | 1.18 | 102.700 | - | - | 11.65 | idA- | ||||
257 | Obligasi I Malindo Feedmill Tahun 2008 | - | 1.13 | 103.237 | - | - | 11.8 | idAAA(bg) | ||||
258 | Obligasi Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri A | - | 0.91 | 100.000 | - | - | 12.25 | idA+ | ||||
259 | Obligasi Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri B | - | 2.91 | 109.750 | - | - | 13 | idA+ | ||||
260 | Bank Mayapada II Tahun 2007 Seri B | - | 0.36 | 100.350 | - | - | 12 | A-(idn) | ||||
261 | Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007 | - | 5.36 | 100.000 | - | - | 12.5 | BBB+(idn) | ||||
262 | Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011 | - | 4.49 | 100.050 | - | - | 6.05 | idAA- | ||||
263 | Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011 | - | 4.82 | - | - | - | 6.05 | idAA- | ||||
264 | Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Seri B | - | 2.41 | 113.150 | - | - | 14.25 | idAA- | ||||
265 | Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009 Seri A | - | 0.24 | 103.520 | - | - | 16 | idA+ | ||||
266 | Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009 Seri B | - | 2.24 | 116.500 | - | - | 17 | idA+ | ||||
267 | Obligasi Mayora Indah III Tahun 2008 | - | 1.38 | 105.300 | - | - | 13.75 | idAA- | ||||
268 | Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010 | - | 5.45 | 102.550 | - | - | 11.35 | AA(idn) | ||||
269 | Obligasi Oto Multiartha VI Tahun 2009 Seri C | - | 0.9 | 104.140 | - | - | 11.75 | idAA | ||||
270 | Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri B | - | 0.39 | 101.360 | - | - | 8.7 | idAA | ||||
271 | Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri C | - | 1.39 | 103.000 | - | - | 10.05 | idAA | ||||
272 | Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri D | - | 2.39 | 105.100 | - | - | 10.65 | idAA | ||||
273 | Panin Sekuritas III Tahun 2007 | - | 0.41 | 100.000 | - | - | 11.75 | A(idn) | ||||
274 | Pindo Deli I Tahun 1997 Seri B | - | 5.7 | 100.000 | - | - | 0 | idD | ||||
275 | Obligasi I Jaya Ancol Tahun 2007 Seri B | - | 0.44 | 97.600 | - | - | 10.4 | idA+ | ||||
276 | PAM Lyonnaise Jaya I Tahun 2005 Seri D | - | 0.48 | 102.430 | - | - | 13.875 | idA | ||||
277 | Bank Panin II Tahun 2007 Seri B | - | 0.42 | 101.770 | - | - | 10.75 | idAA | ||||
278 | Bank Panin II Tahun 2007 Seri C | - | 2.42 | 105.250 | - | - | 11 | idAA | ||||
279 | Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008 | - | 6.23 | 103.185 | - | - | 11.6 | idAA- | ||||
280 | Obligasi Bank Panin III Tahun 2009 | - | 2.72 | 102.880 | - | - | 11.5 | idAA | ||||
281 | Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 | - | 5.81 | 100.000 | - | - | 10.5 | idAA- | ||||
282 | Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010 | - | 3.81 | 101.900 | - | - | 9 | idAA | ||||
283 | Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011 Seri A | - | 2.73 | - | - | - | 7.5 | idAA+ | ||||
284 | Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011 Seri B | - | 4.73 | - | - | - | 8 | idAA+ | ||||
285 | Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011 Seri C | - | 9.73 | - | - | - | 9 | idAA+ | ||||
286 | Perum Pegadaian X Tahun 2003 Seri B | - | 6.48 | 100.000 | - | - | 0 | idAA+ | ||||
287 | Perum Pegadaian XI Tahun 2006 Seri A | - | 4.35 | 111.250 | - | - | 13.1 | idAA+ | ||||
288 | Perum Pegadaian XI Tahun 2006 Seri B | - | 4.35 | 104.850 | - | - | 0 | idAA+ | ||||
289 | Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 Seri A | - | 5.63 | 107.200 | - | - | 10.025 | idAA+ | ||||
290 | Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 Seri B | - | 5.63 | 100.000 | - | - | 0 | idAA+ | ||||
291 | Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri A1 | - | 2.45 | 109.200 | - | - | 11.675 | idAA+ | ||||
292 | Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri A2 | - | 2.45 | 103.500 | - | - | 0 | idAA+ | ||||
293 | Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri B | - | 5.45 | 106.920 | - | - | 12.65 | idAA+ | ||||
294 | Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri C | - | 7.45 | 100.000 | - | - | 12.875 | idAA+ | ||||
295 | Obligasi Pupuk Kaltim II Tahun 2009 | - | 2.88 | 103.500 | - | - | 10.75 | idAA | ||||
296 | PPLN VII Tahun 2004 | - | 2.81 | 112.250 | - | - | 12.25 | idAA+ | ||||
297 | PLN VIII Tahun 2006 Seri A | - | 4.43 | 115.380 | - | - | 13.6 | idAA+ | ||||
298 | PLN VIII Tahun 2006 Seri B | - | 9.43 | 100.000 | - | - | 13.75 | idAA+ | ||||
299 | Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri A | - | 5.48 | 109.700 | - | - | 10.4 | idAA+ | ||||
300 | Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri B | - | 10.48 | 107.000 | - | - | 10.9 | idAA+ | ||||
301 | Obligasi PLN X Tahun 2009 Seri A | - | 1.98 | 110.800 | - | - | 14.75 | idAA+ | ||||
302 | Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri A | - | 4.99 | 114.400 | - | - | 11.95 | idAA+ | ||||
303 | Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri B | - | 7.99 | 118.500 | - | - | 12.55 | idAA+ | ||||
304 | Obligasi PLN XII Tahun 2010 Seri A | - | 3.47 | 106.250 | - | - | 9.7 | idAA+ | ||||
305 | Obligasi PLN XII Tahun 2010 Seri B | - | 10.47 | 111.400 | - | - | 10.4 | idAA+ | ||||
306 | Obligasi SAN Finance I Tahun 2011 Seri A | - | 0.03 | 100.000 | - | - | 7.7 | idAA- | ||||
307 | Obligasi SAN Finance I Tahun 2011 Seri B | - | 1.02 | 100.588 | - | - | 8.9 | idAA- | ||||
308 | Obligasi SAN Finance I Tahun 2011 Seri C | - | 2.02 | 101.200 | - | - | 9.3 | idAA- | ||||
309 | Obligasi Surya Citra Televisi II Tahun 2007 | - | 0.47 | 101.760 | - | - | 10.95 | idA+ | ||||
310 | Obligasi Bank Saudara I Tahun 2011 Seri A | - | 1.87 | 100.700 | - | - | 11.25 | idBBB+ | ||||
311 | Obligasi Bank Saudara I Tahun 2011 Seri B | - | 2.87 | 103.500 | - | - | 11.75 | idBBB+ | ||||
312 | Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008 | - | 1.47 | 100.250 | - | - | 0 | BBB(idn) | ||||
313 | Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007 | - | 0.46 | 97.000 | - | - | 0 | idA-(sy) | ||||
314 | Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri A | - | 0.36 | 100.000 | - | - | 0 | idA-(sy) | ||||
315 | Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri B | - | 2.36 | 100.450 | - | - | 0 | idA-(sy) | ||||
316 | Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009 Seri B | - | 0.47 | 99.000 | - | - | 0 | idBBB+(sy) | ||||
317 | Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008 | - | 1.22 | 103.500 | - | - | 0 | idAA+(sy) | ||||
318 | Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri A | - | 2.89 | 106.000 | - | - | 0 | idAA+(sy) | ||||
319 | Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri B | - | 4.89 | 112.500 | - | - | 0 | idAA+(sy) | ||||
320 | Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri A | - | 0.91 | 106.902 | - | - | 0 | idA+(sy) | ||||
321 | Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri B | - | 2.91 | 107.990 | - | - | 0 | idA+(sy) | ||||
322 | Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri A | - | 0.24 | 97.870 | - | - | 0 | idA+(sy) | ||||
323 | Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri B | - | 2.24 | 113.500 | - | - | 0 | idA+(sy) | ||||
324 | Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008 | - | 1.46 | 100.000 | - | - | 0 | BBB+(idn) | ||||
325 | Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim I Tahun 2009 | - | 2.88 | 104.150 | - | - | 0 | idAA(sy) | ||||
326 | Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 | - | 5.48 | 100.430 | - | - | 0 | idAA+(sy) | ||||
327 | Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 Seri A | - | 1.98 | 109.030 | - | - | 0 | idAA+(sy) | ||||
328 | Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri A | - | 4.99 | - | - | - | 0 | idAA+(sy) | ||||
329 | Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri B | - | 7.99 | 108.500 | - | - | 0 | idAA+(sy) | ||||
330 | Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri A | - | 3.47 | 112.030 | - | - | 0 | idAA+(sy) | ||||
331 | Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri B | - | 10.47 | 116.550 | - | - | 0 | idAA+(sy) | ||||
332 | Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 | - | 2.87 | 108.000 | - | - | 0 | idAA(sy) | ||||
333 | Sukuk Ijarah I Summarecon Agung Tahun 2008 | - | 1.43 | 109.900 | - | - | 0 | idA(sy) | ||||
334 | Sukuk Ijarah Titan Petrokimia Nusantara I Tahun 2010 | - | 3.37 | 106.250 | - | - | 0 | A+(idn) | ||||
335 | Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 | - | 2.87 | 105.360 | - | - | 11.65 | idAA | ||||
336 | Obl Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Thn 2011 Berjamin Aset Piutang KPR Seri A | - | 0.94 | 100.000 | - | - | 7.375 | AA (idn) | ||||
337 | Obl Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Thn 2011 Berjamin Aset Piutang KPR Seri B | - | 1.92 | - | - | - | 8.225 | AA (idn) | ||||
338 | Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Seri A | - | 0.47 | 101.000 | - | - | 9.25 | AA(idn) | ||||
339 | Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Seri A | - | 0.22 | 100.630 | - | - | 8.4 | AA(idn) | ||||
340 | Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Seri B | - | 1.21 | - | - | - | 8.8 | AA(idn) | ||||
341 | Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007 | - | 0.46 | 101.440 | - | - | 0 | idA-(sy) | ||||
342 | Sukuk Subordinasi Mudharabah Bank Muamalat Tahun 2008 | - | 6.48 | 101.500 | - | - | 0 | A-(idn) | ||||
343 | Sukuk Mudharabah I Bank Nagari Tahun 2010 | - | 3.99 | 101.150 | - | - | 0 | idA(sy) | ||||
344 | Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011 | - | 4.32 | 100.500 | - | - | 0 | idA(sy) | ||||
345 | Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008 | - | 1.38 | 110.000 | - | - | 0 | idAA-(sy) | ||||
346 | Obligasi Summarecon Agung II Tahun 2008 | - | 1.43 | 107.250 | - | - | 14.1 | idA | ||||
347 | Obligasi SMS Finance I Tahun 2009 Seri C | - | 0.97 | 100.000 | - | - | 13.35 | BBB(Idn) | ||||
348 | Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Seri B | - | 1.47 | 101.200 | - | - | 10.3 | idAA- | ||||
349 | Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Seri C | - | 3.47 | 105.300 | - | - | 10.8 | idAA- | ||||
350 | Summit Oto Finance III Tahun 2009 Seri C | - | 0.33 | 108.000 | - | - | 15.25 | idAA | ||||
351 | Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri B | - | 0.78 | 101.013 | - | - | 8.4 | idAA | ||||
352 | Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri C | - | 1.78 | 102.010 | - | - | 9.5 | idAA | ||||
353 | Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri D | - | 2.78 | 103.625 | - | - | 9.75 | idAA | ||||
354 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120119 | - | 0 | 99.883 | - | - | 0 | - | ||||
355 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120202 | - | 0.04 | 99.713 | - | - | 0 | - | ||||
356 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120223 | - | 0.1 | 99.404 | - | - | 0 | - | ||||
357 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120411 | - | 0.23 | 99.046 | - | - | 0 | - | ||||
358 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120209 | - | 0.06 | 99.734 | - | - | 0 | - | ||||
359 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120406 | - | 0.21 | 99.267 | - | - | 0 | - | ||||
360 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120504 | - | 0.29 | 95.155 | - | - | 0 | - | ||||
361 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12120818 | - | 0.58 | 97.614 | - | - | 0 | - | ||||
362 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12120914 | - | 0.66 | 95.250 | - | - | 0 | - | ||||
363 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12121102 | - | 0.79 | 96.725 | - | - | 0 | - | ||||
364 | Surat Perbendaharaan Negara Syariah Seri SPN03022012B | - | 0.04 | 98.356 | - | - | 0 | - | ||||
365 | Surat Perbendaharaan Negara Syariah Seri SPN-S12042012 | - | 0.23 | 97.654 | - | - | 0 | - | ||||
366 | Surat Perbendaharaan Negara Syariah Seri SPNS24022012 | - | 0.1 | 99.020 | - | - | 0 | - | ||||
367 | Obligasi Toyota Astra Financial Services I Tahun 2011 Seri A | - | 0.48 | 100.900 | - | - | 7.85 | idAA- | ||||
368 | Obligasi Toyota Astra Financial Services I Tahun 2011 Seri B | - | 1.47 | 100.000 | - | - | 9 | idAA- | ||||
369 | Tjiwi Kimia I Tahun 1996 Seri B | - | 5.7 | 100.000 | - | - | 0 | idBBB | ||||
370 | Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri A | - | 3.46 | 104.800 | - | - | 9.6 | idAAA | ||||
371 | Obligasi Titan Petrokimia Nusantara I Tahun 2010 | - | 3.37 | 100.000 | - | - | 12.35 | A+(idn) | ||||
372 | Serasi Autoraya II Tahun 2011 Seri A | - | 0.47 | 100.373 | - | - | 7.9 | idA+ | ||||
373 | Serasi Autoraya II Tahun 2011 Seri B | - | 1.46 | 100.250 | - | - | 9.1 | idA+ | ||||
374 | Serasi Autoraya II Tahun 2011 Seri C | - | 3.46 | 102.300 | - | - | 10.2 | idA+ | ||||
375 | Obligasi Tunas Financindo Sarana V Th 2008 Seri D | - | 0.09 | 100.420 | - | - | 11.25 | idA+ | ||||
376 | Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 Seri A | - | 0.34 | 100.600 | - | - | 8.6 | idA+ | ||||
377 | Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 Seri B | - | 1.33 | 100.200 | - | - | 9.6 | idA+ | ||||
378 | Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 Seri C | - | 2.33 | 102.500 | - | - | 10 | idA+ | ||||
379 | Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 Seri D | - | 3.33 | 104.000 | - | - | 10.7 | idA+ | ||||
380 | Obligasi Verena Multi Finance I Tahun 2011 Seri A | - | 0.17 | 100.200 | - | - | 9.5 | idA | ||||
381 | Obligasi Verena Multi Finance I Tahun 2011 Seri B | - | 1.16 | 100.600 | - | - | 10.5 | idA | ||||
382 | Obligasi Verena Multi Finance I Tahun 2011 Seri C | - | 2.16 | 102.100 | - | - | 11.25 | idA | ||||
383 | WOM Finance V Thn 2011 Seri A | - | 0.14 | 100.333 | - | - | 8.75 | AA(idn) | ||||
384 | WOM Finance V Thn 2011 Seri B | - | 1.12 | 101.600 | - | - | 9.6 | AA(idn) | ||||
385 | WOM Finance V Thn 2011 Seri C | - | 2.12 | 102.700 | - | - | 10.3 | AA(idn) | ||||
386 | WOM Finance V Thn 2011 Seri D | - | 3.12 | 106.500 | - | - | 11 | AA(idn) | ||||
387 | Obligasi Negara Th 2007 Seri ZC0003 | - | 0.84 | 96.100 | - | - | 0 | - | ||||
388 | Obligasi Negara Seri ZC0005 | - | 1.09 | 94.500 | - | - | 0 | - | ||||
Sumber : BEI |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel