Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PANDUAN INVESTASI: Reksa Dana Kustodian Citibank (9/1)

Nilai aktiva bersih dan hasil investasi berbagai reksadana hingga 09 JANUARY 2012       Nama / Jenis ReksadanaNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi 30 hari terakhirHasil Investasi 1 tahun terakhirHasil Investasi
Nilai aktiva bersih dan hasil investasi berbagai reksadana hingga 09 JANUARY 2012  
     
Nama / Jenis ReksadanaNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi 30 hari terakhirHasil Investasi 1 tahun terakhirHasil Investasi Riil 1 tahun terakhir
KUSTODIAN CITIBANK    
     
Pendapatan Tetap(Rp)(%)(%)(%)
AXA MaestroObligasi Plus1,024.7575 0.81--
BNP Paribas Obligasi Plus (d/h Fortis Obligasi Plus)1,495.84 1.8525.5113.55
BNP Paribas Prima Asia USD1.0043 0.230.92-3.03
BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II)1,776.21 1.0122.6220.22
BNP Paribas Prima USD1.0254 0.474.350.25
BNP Paribas Rupiah Plus II (d/h Fortis Rupiah Plus II)1,341.88 0.739.328.24
CIMB-Principal Income Fund A1,912.08 0.9910.289.18
Danareksa Melati Dollar0.1634817350 0.954.803.24
Danareksa Melati Dollar (In Rupiah)1,502.070 ---
Danareksa Melati Pendapatan Tetap1,058.6168 0.797.527.52
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II1,304.3676 1.92--
Danareksa Melati Pendapatan Tetap III998.2682 ---
Danareksa Melati Platinum Dollar AS1.0258844559 0.913.710.66
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (In Rupiah)9,425.826 ---
Danareksa Melati Platinum Rupiah1,349.2690 0.307.034.91
Danareksa Melati Premium Dollar1.1816502402 0.864.291.22
Danareksa Melati Premium Dollar (In Rupiah)10,857.002 ---
MRS BOND KRESNA1,368.8878 1.165.181.06
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 21,062.1290 0.7913.9411.68
Schroder Dana Obligasi Mantap1,032.93 0.94--
Schroder IDR Bond Fund III1,006.55 0.18--
     
Saham(Rp)(%)(%)(%)
BNP Paribas Infrastruktur Plus (d/h Fortis Infrastruktur Plus)2,149.45 3.66-4.74-7.78
BNP Paribas Solaris (d/h Fortis Solaris)1,657.30 4.04-2.73-6.54
Dana Ekuitas Prima3,403.77 3.721.75-4.76
Danareksa Mawar7,025.3972 3.708.406.79
Danareksa Mawar Agresif1,039.21 3.320.93-2.50
Danareksa Mawar Fokus 101,285.1325 4.25-9.06-11.79
Danareksa Mawar Komoditas 10859.8520 2.80--
Danareksa Mawar Konsumer 101,188.6574 2.85--
First State IndoEquity Peka Fund1,351.84 3.4410.155.83
Mandiri Komoditas Syariah Plus983.34 3.23--
Mandiri Saham Atraktif1,029.52 3.68--
Mandiri Saham Syariah Atraktif1,052.87 4.84--
NISP Indeks Saham Progresif1,586.8402 3.130.90-1.10
Schroder 90 Plus Equity Fund1,399.29 3.267.367.36
Schroder Dana Prestasi Dinamis1,100.68 2.88--
     
Campuran(Rp)(%)(%)(%)
Bahana Quant Strategy1,129.57 1.816.893.75
Danareksa Anggrek4,999.2920 2.7611.259.60
Danareksa Anggrek Fleksibel3,005.06 2.071.90-0.11
Danareksa Syariah Berimbang4,991.7280 3.187.555.96
Mandiri Berimbang Syariah Aktif1,050.40 4.00--
MRS FLEX KRESNA1,553.8752 3.550.01-3.92
NISP Dana Handal2,012.4395 0.917.556.74
Schroder Dana Campuran Progresif1,027.13 1.44--
Schroder Dana Prestasi23,284.81 2.8110.928.45
     
Pasar Uang(Rp)(%)(%)(%)
Danareksa Seruni Pasar Uang II1,000.0000 0.405.695.69
Danareksa Seruni Pasar Uang III1,000.0000 0.375.195.19
     
Terproteksi(Rp)(%)(%)(%)
Bahana Optima Protected Fund 8 (09/01/2012)1,159.61 1.272.02-5.75
Batavia Proteksi Prima 20 (09/01/2012)1,017.82 0.99--
Brent Dana Terproteksi I (09/01/2012)1,320.11224 0.7510.0710.07
Mandiri Dana Protected Berkala (09/01/2012)1,083.2495 0.759.298.75
Bahana B Optima Protected Fund 29 (30/12/2011)1,010.64 0.776.161.10
Bahana B Optima Protected Fund 31 (30/12/2011)1,019.548 1.9810.442.02
Bahana B Optima Protected Fund 33 (30/12/2011)1,039.164 0.788.700.42
Bahana B Optima Protected Fund 34 (30/12/2011)999.75 -0.147.402.29
Bahana B Optima Protected Fund 36 (30/12/2011)1,035.122 2.2310.985.69
Bahana B Optima Protected Fund USD 1 (30/12/2011)1.00173555 0.485.870.83
Bahana Reksa Panin Terproteksi A XVIII (30/12/2011)1,042.399 3.11--
Bahana Reksa Panin Terproteksi IX (09/01/2012)1,188.558 -4.379.491.15
Bahana Reksa Panin Terproteksi VI (30/12/2011)1,284.961 1.6512.403.83
Bahana Reksa Panin Terproteksi VII (09/01/2012)1,247.927 -4.429.551.20
Bahana Reksa Panin Terproteksi VIII (06/01/2012)1,190.244 -4.327.67-0.54
Bahana Reksa Panin Terproteksi XI (30/12/2011)1,200.525 1.5012.303.75
Bahana Reksa Panin Terproteksi XII (06/01/2012)1,119.150 -4.357.67-0.54
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIII (09/01/2012)1,118.487 -4.479.190.87
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIV (31/10/2011)1,118.107 3.11--
Bahana Reksa Panin Terproteksi XV (30/12/2011)1,141.145 3.1214.525.80
Danareksa Proteksi II (17/11/2011)1,038.8182 0.75--
Danareka Proteksi Melati III (05/01/2012)1,051.53 0.857.677.67
Danareksa Proteksi Melati Optima (28/12/2011)1,038.26 0.406.186.18
Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar Amerika Serikat (21/12/2011)1.0844486118 0.352.212.21
Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar Amerika Serikat (In Rupiah) (21/12/2011)9,873.905 ---
Danareksa Proteksi Melati Optima IV (12/12/2011)1,050.35 0.709.889.88
Danareksa Proteksi Melati Optima Syariah (12/12/2011)1,038.87 -0.028.778.77
Danareksa Proteksi Melati Optima V (23/12/2011)1,114.10 0.297.327.32
Danareksa Proteksi Melati Optima VIII (27/12/2011)1,001.63 1.8311.6711.67
Danareksa Proteksi Melati Optima X (13/12/2011)1,036.43 0.406.016.01
OSK Nusadana Capital Protected Fund IX (19/12/2011)1,016.3169 0.61--
Schroder Regular Income Plan IV (12/12/2011)1,018.17 0.163.793.28
Schroder Regular Income Plan IX (15/12/2011)1,057.21 0.628.758.75
Schroder Regular Income Plan VII (15/12/2011)1,309.57 0.7622.5821.97
Schroder Regular Income Plan VIII (15/12/2011)1,333.64 -0.4323.5723.57
Trim Terproteksi Lestari 4 (30/12/2011)1,121.37990.59--
Tram Terproteksi Lestari 5 (30/12/2011)1,086.1617 0.55--
     
ETF(Rp)(%)(%)(%)
Premier ETF LQ-45692.5140386 3.567.657.65
     
Indeks(Rp)(%)(%)(%)
Danareksa Indeks Syariah2,296.91 4.428.195.04

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Sumber : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper