| Nilai aktiva bersih dan hasil investasi berbagai reksadana hingga 05 Januari 2012 | ||||
| Nama / Jenis Reksadana | Nilai aktiva bersih per unit | Hasil Investasi | ||
| 30 hari terakhir | 1 tahun terakhir | Riil 1 tahun terakhir | ||
| MEGA CUSTODIAN | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
| * REKSA DANA SAHAM | ||||
| Reksa Dana Danareksa Equity Focus (05/01/12) | 952.26 | 4.38 | - | - |
| * REKSA DANA CAMPURAN | ||||
| Reksa Dana Pacific Balance Fund (05/01/12) | 1,487.75 | 2.36 | - | - |
| * REKSA DANA TERPROTEKSI | ||||
| Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi VI (30/12/11) | 1,326.77 | 0.69 | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi VII (30/12/11) | 1,520.69 | 1.06 | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi X (30/12/11) | 1,019.87 | 0.04 | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi XII (30/12/11) | 1,078.88 | 0.60 | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi XV (30/12/11) | 1,072.07 | 0.52 | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi XXI (30/12/11) | 1,098.11 | 0.89 | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi XIX (30/12/11) | 1,154.04 | 0.74 | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi XX (30/12/11) | 1,156.26 | 0.61 | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi XXIII - ORI07 (30/12/11) | 1,140.52 | 0.71 | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi XXII (30/12/11) | 1,028.04 | (0.26) | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah SeriI I (30/12/11) | 1,016.77 | 0.48 | - | - |
| Reksa Dana Danareksa Proteksi Melati Optima XIV (30/12/11) | 1,022.89 | 0.62 | - | - |
| Reksa Dana Danareksa Proteksi Melati Optima XIX (30/12/11) | 1,043.66 | 0.84 | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi Bahana C Optima Protected Fund (30/12/11) | 1,061.85 | 0.51 | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima l (30/12/11) | 1,066.24 | 0.62 | ||
| Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Stabil I (30/12/11) | 1,017.49 | 0.68 | ||
| Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi Mega Pundi Rupiah Seri I (30/12/11) | 1,009.03 | (1.74) | ||
| Reksa Dana Terproteksi BNIAM Proteksi XXVII (30/12/11) | 1,012.35 | 0.58 | ||
| Reksa Dana Terproteksi BNIAM Proteksi XXVIII (30/12/11) | 1,005.61 | 0.45 | ||
| * Reksa Dana Penyertaan Terbatas | ||||
| AAA Mega Fund Penyertaan Terbatas (05/01/12) | 5,129,460,766.40 | (4.48) | ||
| Reksa Dana BNIS Penyertaan Terbatas Optimum (23/04/09) | 5,000,000,000.00 | 0.00 | - | - |
| Reksa Dana BNIS Penyertaan Terbatas Garuda (12/10/09) | 5,012,557,805.20 | 0.90 | - | - |
| Reksa Dana BNIS Penyertaan Terbatas Obligasi (12/10/09) | 5,014,174,384.16 | (1.19) | - | - |
| Reksa Dana Penyertaan Terbatas Sucorinvest Pendapatan Tetap 1 (30/12/11) | 7,281,711,961.79 | 1.11 | - | - |
| Reksa Dana Penyertaan Terbatas Bahana Maxima Dinamis (12/08/09) | 5,000,000,000.00 | 0.00 | - | - |
| Reksa Dana Penyertaan Terbatas Bahana Maxima Dinamis Usd (15/10/09) | USD 500.000 | 0.00 | - | - |
| Reksa Dana BNIS Penyertaan Terbatas I (12/10/09) | 5,082,604,422.45 | 0.38 | - | - |
| Reksa Dana BNIS Penyertaan Terbatas Global (17/09/09) | USD 500.000 | 0.00 | - | - |
| Reksa Dana Penyertaan Terbatas HPAM Maestro Flexi I (30/12/11) | 7,211,074,854.73 | 1.60 | - | - |
| Reksa Dana Penyertaan Terbatas Danareksa Investa Fleksi III (22/10/09) | 5,000,000,000.00 | 0.00 | - | - |
| Reksa Dana Penyertaan Terbatas HPAM Maestro Flexi II (21/12/09) | 5,000,000,000.00 | 0.00 | - | - |
| Reksa Dana AAA Souvereign Fixed Income (05/01/12) | 6,687,186,418.16 | 0.52 | - | - |
| Reksa Dana BNIS Penyertaan Terbatas Victoria (30/12/11) | 6,404,870,395.14 | 0.45 | - | - |
| Reksa Dana Danareksa Investa Fleksi IV Penyertaan Terbatas (30/12/11) | 6,183,397,669.77 | 0.82 | - | - |
| Reksa Dana BNIS Penyertaan Terbatas Nusantara (17/02/10) | 5,000,000,000.00 | 0.00 | - | - |
| Reksa Dana Danareksa Investa Fleksi VI Penyertaan Terbatas (17/02/10) | 5,000,000,000.00 | 0.00 | - | - |
| Reksa Dana Danareksa Sinergi BUMN I Penyertaan Terbatas (19/02/10) | 5,000,000,000.00 | 0.00 | - | - |
| Reksa Dana Corfina Bima Berimbang Dollar Penyertaan Terbatas (30/12/11) | USD 612,855.28 | 0.92 | - | - |
| Reksa Dana Corfina Bima Berimbang Penyertaan Terbatas (30/12/11) | 6,105,943,504.28 | 0.95 | - | - |
| Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kharisma Flexi Terbatas 3 (30/12/11) | 5,992,536,145.88 | 1.40 | - | - |
| Reksa Dana Penyertaan Terbatas HPAM Maestro Dollar I (30/12/11) | USD 580,710.04 | 0.77 | - | - |
| Reksa Dana Penyertaan Terbatas Mandiri Terbatas Obligasi Negara (30/12/11) | 5,341,820,085.62 | 0.76 | - | - |
| Reksa Dana Penyertaan Terbatas HPAM Maestro Flexi III (30/12/11) | 5,538,956,916.81 | 0.68 | - | - |
| Reksa Dana Penyertaan Terbatas HPAM Maestro Flexi IV (30/12/11) | 5,867,926,162.86 | 4.44 | - | - |
| Reksa Dana Penyertaan Terbatas HPAM Maestro Dollar II (30/12/11) | USD 689,822.50 | 0.70 | - | - |
| Reksa Dana Penyertaan Terbatas HPAM Maestro Dollar III (30/12/11) | USD 521,092.45 | 0.39 | - | - |
| Reksa Dana Penyertaan Terbatas Syailendra Multi Strategy Fund II (30/12/11) | 5,868,058,814.79 | 0.83 | ||
| Reksa Dana Penyertaan Terbatas Syailendra Multi Strategy Fund I (30/12/11) | 5,691,184,236.04 | 1.12 | ||
| Reksa Dana Penyertaan Terbatas Panin Fleksi Maxi (30/12/11) | 5,319,604,173.44 | 0.34 | ||
| * INSURANCE LINKED - PT. ASURANSI JIWA MEGA LIFE | TGL 04/01/12 | TGL 03/01/12 | ||
| Wealth Maxima Mixed | 1,479.1414 | 1,475.2542 | ||
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
